Lontrue Co.,Limited — Capital/Financing Update 2011

Apr 23, 2011

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2011-028

朗源股份有限公司对外投资公告

（本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。）

• 一、 对外投资概述

（1） 对外投资的基本情况：

本次对外投资为公司利用自有资金出资 500 万元人民币在设立 全资子公司，不需要签署投资协议，需经 2010 年年度股东大会审议 通过后方可实施。子公司成立后，拟使用朗源股份超募资金 14,440 万元投资 2.55 万吨葡萄干初加工项目，本项目需经 2010 年年度股东 大会审议通过后方可实施。

（2） 董事会审议投资议案的表决情况：

本次对外投资已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。根 据《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》的规定，需经 2010 年年度股东大会审议通过后方可实施。

（3） 本次对外投资不构成关联交易。

• 二、 投资标的的基本情况

• 1、 公司名称：吐鲁番嘉禾农业开发有限公司（名称已核准）

• 2、 注册资本：该公司注册资本为 500 万元人民币，由本公司独家 出资 500 万元人民币，占该公司股份总额的 100%。

• 3、 经营范围：水果、蔬菜、坚果、果仁、干果的种植、加工、储 存、销售。（暂定，最终以工商局核准的经营范围为准）。

• 4、 法人治理结构：该公司属一个法人股东出资的一人有限责任公

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司，不设董事会，设执行董事一名，公司拟委派戚大广为执行董 事；该公司不设监事会，设一名监事，公司拟委派潘德全担任该 公司监事；以上人员任期均为三年。

• 5、 资金来源：

• （1） 成立吐鲁番嘉禾农业开发有限公司是使用自有资金 500 万元，主要用于购买和租赁建设用地。

• （2） 2.55 万吨葡萄干初加工项目是使用朗源股份有限公司超 募资金 14,440 万元，主要是用于建设投资和流动资金。

• 6、 项目进度及资金使用计划：

• （1） 公司计划在 2011 年 5 月底之前在新疆吐鲁番市注册设立 吐鲁番嘉禾农业开发有限公司。

• （2） 2.55 万吨葡萄干初加工项目从 2011 年 4 月到 2011 年 12 月，建设期为 9 个月。

总投资构成表

	总投资构成表
	项目总投资	投资额（单位：万元）
1	建设投资	4000.00
2	流动资金	10440.00
	合计	14440.00

其中流动资金主要是用于原料的采购和运输。

建设投资估算表

序号 项目名称 投资额（单位：万元）

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1	土建工程费用	3300.00
其 中	土地平整及地面硬化	2500.00
	套墙	80.00
	仓库及生活办公区	720.00
2	设备购置	459.00
3	其他费用	241.00
	合计	4000.00

• 三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

• 1、 目的：进一步加强公司与吐鲁番地区葡萄基地的合作，保证鲜 葡萄足量、及时采购到晾晒场，公司全面掌控葡萄干晾晒环节， 确保葡萄干的质量，并有效降低成本。

• 2、 存在的风险：

• （1） 成立子公司后，公司的管理战线加长，公司将面临如何高效 管理和运营资产、如何完善内部管理体制等重要问题，在业 务快速发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对公 司生产经营造成不利影响。

• （2） 2.55 万吨葡萄干初加工项目完成后，因其主要采购原料为鲜 葡萄，由于受到收获季节产量和需求量的影响，鲜葡萄价格 往往出现波动，这将直接影响公司的采购成本。

• 3、 对公司的影响：

本次对外投资完成后有利于节约公司的采购成本，稳定采购数

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量，确保采购质量，。

公司将会对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司的成立进行阶段性的

公告。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会 二〇一一年四月二十日

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