Lontrue Co.,Limited — Capital/Financing Update 2011

Apr 23, 2011

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2010-027

朗源股份有限公司

关于超募资金使用计划的公告

（本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。）

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳 证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资 金使用（修订）》等相关法律、法规 和规范性文件规定，现将公司 超募资金使用计划的具体情况公告如下：

一、 公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）公司首发募集资金情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会证监许可〔2011〕88 号《关于核准朗源股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案，由主承销商国信证 券股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,000,000 股， 每股发行价人民币 17.1 元（“元”指“人民币元”，以下同），募集资金 总额为 461,700,000.00 元，扣除发行费用 38,438,736.50 元后实际募集 资金净额为人民币 423,261,263.50 元。与预计募集资金 179,936,400.00 元相比，超募资金为 243,324,863.50 元。以上募集资金已由中喜会计 师事务所有限责任公司于 2011 年 2 月 1 日出具的中喜验字（2011） 第 01008 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储

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制度。

（二）截止到目前募集资金使用情况

2011 年 3 月 1 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司已经使用 4720 万元 超募资金归还银行贷款。截止到目前公司尚未使用的超募资金为 196,124,863.50 元。

二、 超募资金使用计划

公司超募资金拟投资计划如下：

序号	项目名称	实施单位	项目总投资额 （万元）	使用超募资金 （万元）
1	年产2.55万吨葡萄干 初加工项目	吐鲁番嘉禾农业开 发有限公司(筹)	14,440.00	14,440.00
2	临时性补充流动资金			4,000.00
合计				18,440.00

（一 ） 年产 2.55 万吨葡萄干初加工项目

公司根据发展战略及实际经营情况，经董事会审慎研究和论证， 公司拟在新疆成立全资的吐鲁番嘉禾农业开发有限公司，使用本次公 开发行股票募集的超募资金 144,400,000.00 元对吐鲁番嘉禾农业开发 有限公司投资 2.55 万吨葡萄干初加工项目。

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(1)项目土建建设内容：

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总建设面积 504002 平方米（756 亩），其中：晒场 398502 平方 米（600 亩），仓库及办公区 105500 平方米。

建设地址：

• 1、达浪坎乡英坎儿孜村，总占地 304001 平方米（456 亩），建

• 设晒场 200001 平方米（300 亩）、大型仓库及办公区 104000 平方米 （156 亩）；

• 2、胜金乡，总占地 200001 平方米（300 亩），小型仓库及办公

• 区 1500 平方米，晒场 198501 平方米。

（2）、产品建设规模

本项目建设规模是在考虑市场情况的基础上，结合原料供应、协 作配套、项目投融资以及规模经济等方面研究而确定的。

本项目干燥率为 5.5:1，年采购 14 万吨的新鲜葡萄，能够产出 2.55 万吨的葡萄干初加工产品。

项目总投资 14400 万元，建成后集收购、晾晒、加工功能于一体。

2、项目可行性分析

（1）葡萄干行业的发展现状

葡萄干是主要的葡萄加工产品之一，除可作为休闲食品直接食用 外，还可作为其他食品的配料，用途较为广泛，因此葡萄干的加工受 到世界上许多国家的重视。近年来全球葡萄干的产量约在 100 万吨 左右。其中亚洲和美洲合计占总产量的 80%以上。

栽培制干葡萄的主要地区都具有优良的气候特征，如日照充足、

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热量丰富、生长期长、夏季炎热干燥、成熟采收期无雨等。世界上主 要的葡萄干生产国包括美国、土耳其、伊朗、中国、南非、希腊等， 美国和土耳其是全球最大的葡萄干生产国和出口国。英国、德国、荷 兰、意大利、俄罗斯等欧洲国家以及日本、澳大利亚等国家是全球葡 萄干的主要进口国和消费市场，据估计仅欧洲国家每年葡萄干需求量 就在 60 万吨以上。

(2)干果行业发展前景

目前我国人均果品消费量约为 55 千克/年，与健康标准要求的 70 千克/年还有一定差距，因此，未来我国果品消费将持续增长并呈 现出以下特征：一是消费总量稳步增长。随着国民生活水平的不断提 高，安全、健康和营养将成为国人选择食品时最重要的参考指标。鲜 果和干果作为健康消费食品将会在整个食物消费中的比重不断提高， 总体需求不断增长。二是随着国民生活方式的变化，快捷方便的健康 食品将成为食品消费的主流。鲜果和干果作为健康快捷的食品，消费 量将持续增长。三是消费者对食品安全意识的提高，要求食品在保证 营养价值、口味和方便性的同时，尽量减少食品添加剂的使用，保证 产品的自然属性。

(3)我国葡萄干出口面临较好发展机遇

近年，我国果品质量控制水平提高、食品安全状态得到改善，全 球果品市场对我国果品的认可程度逐步上升，我国凭借较低的葡萄干 生产成本逐步成为世界新兴的葡萄干出口国，与此同时，澳大利亚、 希腊等传统葡萄干原产国由于其葡萄干的单位生产成本较高，国际市

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场份额逐步下降，我国葡萄干出口迎来较好发展机遇。

根据发达国家果品产业发展的经验，果品规模化、标准化、集约 化生产是保证果品品质的重要环节。随着我国国民经济的持续稳定增 长以及外部竞争压力的不断加大，果品规模化、标准化、集约化生产 已成为我国果品加工行业的发展趋势，是我国果品加工企业占据国内 外高端市场的必要条件。

(4)项目建设符合我国农产品加工业“十一五”发展规划。

“十一五”是我国农业和农村经济发展的关键时期，也是建设社会 主义新农村和构建社会主义和谐社会的重要时期，加快发展农产品加 工有着重要意义。当前和今后一个时期，农产品加工业发展要坚持以 邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，全 面贯彻党的十六届五中、六中全会精神，按照“转变、拓展、提升” 三大战略的总体部署，围绕现代农业建设、农民就业增收、社会主义 新农村建设及农村和谐社会建设，以科学规划为先导，以科技创新为 支撑，切实转变经济增长方式，重点发展精深加工，逐步实现由初级 加工向精深加工的转变、由数量增长向质量和效益提高转变。在结构 调整和产业不断升级、质量和效益明显提高、显著降低加工能耗的前 提下，力争实现年均增长 12%的发展速度，2010 年农产品加工业产 值突破 7 万亿元，到“十一五”末农产品加工业产值与农业产值之比超 过 1.5：1。

( 5)项目建设有利于加快农村经济结构调整，促进了农民收入的 提高。

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发展产业化经营，龙头企业是关键。本项目实施，采取了“企业+ 基地+农户”的管理模式，这种模式一头连着农民，一头连着市场，把 新品种引进、新技术指导以及农产品的种植、加工、销售等环节有机 地结合起来，增加了农业的整体效益和农产品的市场竞争力，提高了 农产品的附加值，不仅有利推动了当地农业产业结构的优化升级，更 促进了当地果农收入的提高。

• (6)项目建设有利于提高企业效益，推动当地经济的发展。

本项目建成投产后，可以为企业带来良好的经济效益，增强企业 实力和竞争力，为企业做大做强和长远发展奠定基础。同时项目的实 施能带动当地的包装、运输等行业的发展，有助于拓宽农村劳动力的 就业空间，转移农村富余劳动力，增加农民收入，从而全面推动当地 经济的发展，具有良好的经济与社会效益。

• (7)、项目的建设可为母公司节约成本。

• 3、经济效益和社会效益分析

• （1）经济效益分析

朗源股份有限公司以前都是采购现成的葡萄干初加工产品，采购 回来以后再进行细加工，现在为了节省公司的投资成本，总公司在吐 鲁番设立了吐鲁番市嘉禾农业开发有限公司，该公司是朗源股份有限 公司的全资子公司。

本项目每吨初加工葡萄干产品的成本费用为 6460 元，年生产加

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工 2.55 万吨葡萄干初加工产品，所以，本项目的年成本总费用为 16473 万元。朗源股份有限公司以前采购现成的初加工葡萄干产品时，每吨 的成本费用为 8000 元，采购 2.55 吨的葡萄干初加工产品需要 20400 万元。

照这样计算，本项目建成后每年最多可为总公司节省 3927 万元 的投资成本。

（2）社会效益

本项目主要是采购当地农户的优质鲜葡萄，对其进行晾晒及初步 加工，项目在栽培、收果、运输等环节能够吸纳部分劳动力和带动其 他行业的发展，为当地农民致富开辟了道路。项目建成后既增加了农 户收入，也确保了公司自身采购稳定性，确保了总公司大客户的需求 量。所以，本项目具有很好的社会效益。

4、投资进度计划

本项目建设期为 9 个月，从 2011 年 4 月到 2011 年 12 月。

（二）临时性补充流动资金

为了提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金 需求压力，公司拟使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金， 使用期限不超过自董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至公司募 集资金专户。

本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，只用于与主营业务相关

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的采购和销售周转使用，不直接或间接用于项目投资、新股配售、申 购，或用于股票及其衍生品种等的交易，也不存在将本次计划的募集 资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的情形。该计 划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害股东利益 的情形。公司承诺使用超募资金暂时补充流动资金前十二个月内未进 行证券投资等高风险投资，并且自使用超募资金临时性补充流动资金 后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

暂时补充流动资金的主要原因是：

公司将 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，既可提高募 集资金使用效率，亦可减低财务费用，按照现在银行同期借款年利率 计算，预计可节约财务费用约 157.65 万元。

三、相关审核和批准程序

2011 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过 了《关于超募资金使用计划的议案》，一致同意上述超募资金使用计 划。详见中国证券监督 管理委员会指定网站刊登的相关董事会决议 公告。

2011 年 4 月 20 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了 《关于超募资金使用计划的议案》，一致同意上述超募资金使用计划。 详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关监事会决议公告。

此计划待公司 2010 年年度股东大会审议通过后实施。

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四、专项意见说明

公司独立董事对超募资金使用计划发表独立意见，独立董事同意 上述超募资金使用计划。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登 的独立董事意见。

六、保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限 公司关于朗源股份有限公司超募资金使用计划之核查意见》，同意上 述超募资金使用计划。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的 相关信息。

朗源股份有限公司董事会

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