Lontrue Co.,Limited — Annual Report 2011

Mar 1, 2012

朗源股份有限公司 2011 年度财务决算报告

2011 年，在公司董事会领导下，经过领导层和公司员工的努力 ， 全年基本完成了经营目标和计划。中喜会计师事务所有限责任公司出 具了标准无保留意见的《审计报告》（中喜审字【2012】第 0169 号）， 根据审计结果编制 2011 年度财务决算，报告如下：

一、 财务状况

（金额单位：万元）

资产	2011 年12 月31 日	2010 年12 月31 日	增减变动
货币资金	18,109.86	2,055.00	781%
应收账款	5,983.34	3,771.92	59%
预付款项	6,335.12	1,526.80	315%
其他应收款	91.30	18.84	385%
长期股权投资	196.00
存货	23,320.47	13,908.40	68%
固定资产	18,591.48	14,944.44	24%
在建工程	4,927.29	2,580.13	91%
无形资产	985.12	835.83	18%
长期待摊费用	24.44
递延所得税资产	6.94
资产总计	78,571.35	39,641.36	98%
短期借款	9,500.00	16,682.15	-43%
应付票据	10.00	-
应付账款	2,986.28	3,393.72	-12%
预收款项	35.19	16.68	111%
应付职工薪酬	142.41	120.21	18%
应交税费	-2,872.73	-1,213.57	137%
其他应付款	116.11	152.27	-24%
负债合计	9,917.26	19,151.46	-48%
股本	23,540.00	8,000.00	194%
资本公积	30,583.57	3,797.45	705%
盈余公积	1,462.14	845.16	73%
未分配利润	13,068.38	7,847.30	67%

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股东权益合计

20,489.90 235%

68,654.09

注：以上财务数据均为合并报表数据

二、 经营成果

（金额单位：万元）

项目	2011 年度	2010 年度	增减变动
一、营业收入	47,093.67	41,818.15	12.62%
二、营业总成本	41,183.74	36,879.13	11.67%
其中：营业成本	37,312.29	32,901.52	13.41%
营业税金及附加	144.91	0.82	17676.60%
销售费用	1,940.06	1,743.23	11.29%
管理费用	1,407.83	1,024.62	37.40%
财务费用	344.73	1,190.45	-71.04%
资产减值损失	33.92	18.50	83.37%
投资收益	-	-
三、营业利润	5,909.93	4,939.01	19.66%
加：营业外收入	2.81	5.32	-47.16%
减：营业外支出	0.61	3.00	-79.75%
四、利润总额	5,912.13	4,941.33	19.65%
减：所得税费用	74.07	29.35	152.35%
五、净利润	5,838.06	4,911.97	18.85%
归属于母公司所有者的净利 润	5,838.06	4,911.97	18.85%
六、基本每股收益	0.26	0.28	-7.14%

注：以上财务数据均为合并报表数据

三、 现金流量情况

（金额单位：万元）

项 目	2011 年度	2010 年度	增减变动
一、经营活动产生的现金流量净额	-9,306.02	-706.35	1217.47%
经营活动现金流入小计	55,519.00	47,126.24	17.81%
经营活动现金流出小计	64,825.02	47,832.59	35.52%
二、投资活动产生的现金流量净额	-9,489.55	-4,036.06	135.12%
投资活动现金流入小计	6.00	98.40	-93.90%
投资活动现金流出小计	9,495.55	4,134.46	129.67%
三、 筹资活动产生的现金流量净额	34,931.60	4,858.93	618.91%

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筹资活动现金流入小计	59,266.50	24,668.57	140.25%
筹资活动现金流出小计	24,334.90	19,809.63	22.84%
四、汇率变动对现金的影响额	-81.17	-168.17	-51.73%
五、现金及现金等价物净增加额	16,054.86	-51.65	-31185.73%

注：以上财务数据均为合并报表数据

四、 主要财务指标

（金额单位：万元）

比率指标	2011 年	2010 年	增减变动
一、流动性比率：
流动比率	542.89%	111.12%	431.77%
速动比率	307.74%	38.50%	269.25%
已获利息倍数	1769.44%	539.90%	1229.54%
经营活动现金流量与固定支出比率	-100.07%	-17.08%	-82.99%
二、资产管理比率：			0.00%
存货周转率（次数）	200.45%	269.20%	-68.75%
应收帐款周转率（次数）	965.50%	996.31%	-30.81%
总资产周转率（次数）	79.68%	113.39%	-33.71%
三、负债比率：			0.00%
资产负债率	12.62%	48.31%	-35.69%
负债权益比率	14.45%	93.47%	-79.02%
资产权益率	87.38%	51.69%	35.69%
四、盈利能力比率：			0.00%
销售毛利率	20.77%	21.32%	-0.55%
总资产回报率	10.60%	14.39%	-3.79%
权益回报率	13.10%	27.83%	-14.73%

注：以上财务数据均为合并报表数据

朗源股份有限公司

2012 年 2 月 29 日

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