LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Capital/Financing Update 2019

Nov 11, 2019

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-116

龙洲集团股份有限公司

关于向龙岩交通发展集团有限公司 续借流动资金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易的主要内容

龙洲集团股份有限公司（下称“公司”或“龙洲股份”或“上市公司”） 于2019 年5 月10 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 向龙岩交通发展集团有限公司短期拆借流动资金暨关联交易的议案》，同 意公司向龙岩交通发展集团有限公司（以下简称“交发集团”）拆借流动 资金20,000.00 万元；该笔借款即将于2019 年11 月10 日到期，公司拟 在前述借款到期后，向交发集团续借一年，借款年利率为6.1%，仍由公司 持有的安徽中桩物流有限公司53.91%股权为该笔借款提供质押担保，公司 将与交发集团签署借款协议。

交发集团在连续十二个月内向公司提供借款情况如下：

序号	关联人	关联交易 事项	金额 （万元）	年利率 （%）	借款期限 （天）	利息 （万元）	备注
1	交发 集团	向关联人 拆借资金	15,000	6.10%	180	457.50	经公司第六届董事会第十 五次会议审议批准
2			5,000	6.10%	131	110.97
3			10,000	5.85%	365	593.13	经公司第六届董事会第十 七次会议审议批准
4			10,000	5.85%	365	593.13	经公司第六届董事会第二 十次会议审议批准
5			30,000	6.10%	365	1,855.42	经公司第六届董事会第二 十四次会议审议批准

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6			20,000	6.10%	365	1,236.94	经公司第六届董事会第二 十六次会议审议批准
合计	--					4,847.09

2、交易各方关联关系

交发集团为公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公 司（下称“交通国投”）的母公司，交发集团为公司实际控制人，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定，交发 集团为公司关联法人，公司向交发集团拆借资金构成关联交易。

3、关联交易审议情况

公司于2019 年11 月8 日召开第六届董事会第二十六次会议，以7 票 赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于向龙岩交通发展集 团有限公司续借流动资金人民币贰亿元整暨关联交易的议案》。公司董事 长王跃荣先生、董事陈海宁女士为公司控股股东交通国投推荐至公司董 事，交通国投为交发集团全资子公司，因此，董事长王跃荣先生、董事陈 海宁女士系关联董事，对该议案回避表决；公司独立董事对本次关联交易 事项发表了事前认可和独立意见。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

• 二、关联方基本情况

• 1、关联方：交发集团

• （1）统一社会信用代码：9135080069439156X6

（2）类型：有限责任公司（国有独资）

（3）法定代表人：陈道龙

• （4）注册资本：39,573 万元人民币

（5）住所：龙岩市新罗区曹溪街道龙岩大道金鸡路口交通综合大楼

（6）经营范围：项目投资；公路、铁路、港口、机场的项目建设投 资；房地产开发；物业管理；企业策划、企业管理咨询（证券、期货及认

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证咨询除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动)。

（7）唯一出资方：福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会 2、交发集团最近一个会计年度和最近一个会计期末的财务数据

金额：万元

		金额：万元
财务指标	2019 年9 月30 日	2018 年12 月31 日
总资产	1,343,709.71	1,090,014.23
所有者权益	627,615.03	630,180.52
营业收入	389,155.92	806,597.64
净利润	22,260.48	38,011.90

三、交易的定价政策及定价依据

本次公司向交发集团续借流动资金20,000 万元, 借款年利率为 6.10%，公司无需向交发集团支付手续费等额外费用，该借款年利率按照 交发集团获取资金的实际使用成本确定，不超过其取得资金的成本，以市 场为原则经双方协商一致确定，资金成本定价公允，不存在损害非关联股 东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

甲方：龙洲股份

乙方：交发集团

• 1、借款资金金额为人民币20,000 万元。

• 2、协议项下的资金使用期限一年，到期一次性还本，按月付息。每

• 月20 日支付上期资金占用费。

• 3、资金占用费率按年利率6.10%计算。

• 4、款项结算资金占用费的基数为每年360 天，从到款之日起，按照

• 实际划款金额和占用天数计收。

• 5、公司以持有的安徽中桩物流有限公司53.91%股权质押给交发集团

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作为担保，签订质押合同。

五、交易目的和对公司的影响

本次公司向交发集团续借流动资金20,000 万元，是实际控制人利用 其资金优势对上市公司短期资金周转的有利支持，相较银行融资审批手续 简单、迅速，有助于快速满足公司短期性资金周转需求，保证公司相关业 务的正常开展。

公司具有多元化的自主融资能力，各项主营业务保持稳健发展，本次 关联交易不会对关联方形成依赖，不会影响公司可持续发展能力，也不会 对公司独立性产生影响。

六、2019 年年初至公告日，公司与交发集团累计已发生的各类关联交 易的总金额

2019 年年初至公告日，公司与交发集团发生的各类关联交易总金额为 2,694.00 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）关于关联交易的事前认可意见

我们就公司向交发集团续借资金事项与公司进行了事前沟通，并认真 审阅了拟提交公司第六届董事会第二十六次会议审议的《关于向龙岩交通 发展集团有限公司续借流动资金人民币贰亿元整暨关联交易的议案》，经 充分讨论后，认为：公司向交发集团续借资金是为满足日常经营短期资金 周转需要，能有效保障公司相关业务的正常开展，不存在利益转移的情形， 不会对关联方形成依赖，不会影响公司可持续发展能力；因此，我们同意 将本议案提交公司第六届董事会第二十六次会议审议表决，公司关联董事 王跃荣先生、陈海宁女士应按规定予以回避。

（二）关于关联交易的独立意见

经核查，我们认为：

• 1、前述议案在提交公司董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。

• 2、前述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，董事

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会在审议时，关联董事王跃荣先生、陈海宁女士对本议案回避表决。

3、本次关联交易定价公允，关联交易表决程序、交易程序符合法律、 行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联 交易管理办法》的相关规定。

• 4、本次关联交易符合公司实际经营情况，不存在公司向关联方交发

• 集团利益输送的情形，也不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会 对公司独立性产生影响。

综上，我们一致同意公司本次关联交易。

八、备查文件

• 1、第六届董事会第二十六次会议决议；

• 2、独立董事关于向龙岩交通发展集团有限公司续借资金暨关联交易

• 的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2019 年11 月12 日

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