LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Capital/Financing Update 2017

Dec 11, 2017

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017－090

福建龙洲运输股份有限公司

关于终止实施“货运车辆投放项目”并用其剩余募集资金 及利息永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月11 日召开的第五届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于终止实 施“货运车辆投放项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的 议案》，公司拟终止实施募集资金投资建设的“货运车辆投放项目”（以下 简称“该项目”），并将该项目剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规 定，公司终止实施该项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项尚 需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟终止实施的募集资金投资项目基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]562 号文”核准，公司 于2012 年6 月1 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发 行价为每股人民币10.6 元，共募集资金424,000,000 元，扣除发行费用 53,057,495.71 元，实际募集资金净额370,942,504.29 元。该项募集资金 已于2012 年6 月6 日全部到位，并经天职国际会计师事务所有限公司的 “天职京ZH[2012]1492 号”《验资报告》审核。

公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的发行募集资金将用 于投资建设客运车辆投放项目、龙岩公路主枢纽改造建设项目等四个项 目，总投资30,572.23 万元，具体情况如下：

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序号	项目名称	项目总投资 （万元）	建设期 （年）
1	客运车辆投放项目	10,505.00	2
2	龙岩公路主枢纽改造建设项目	9,811.10	2
3	货运车辆投放项目	5,100.00	2
4	武平物流中心建设项目	5,156.13	1

（二）拟终止实施的该项目基本情况及募集资金使用情况

本次拟终止实施的“货运车辆投放项目”由全资子公司龙岩市龙洲物 流配送有限公司实施，原计划内容是购置货运车辆，主要包括专用货车（包 括散装水泥车、拖板车、集装箱运输车）和工程车，总投资5,100 万元， 拟购买车辆100 辆，其中，专用货车70 辆，工程车辆30 辆，原预计分 两年实施。

截至目前，该项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

				单位：万元
项目名称	募集资金承诺 投资总额（1）	累计投入 金额（2）	截至目前投资进度 （3）＝（2）/（1）	节余金额 （不含利息）
货运车辆投 放项目	5,100.00	3,923.50	76.93%	1,176.50

截至目前，该项目累计投入募集资金3,923.50 万元，专户余额 1,474.95 万元,其中剩余募集资金1,176.50 万元，利息收入约298.45 万 元。

二、终止实施原募集资金投资项目的原因

1、公司上市后的前两年，因福建省区域基础设施建设工程的增速放 缓及矿产品、建材产品生产、销售的下降影响了其运输需求，导致公司该 项目货运车辆投放和效益未达预期，截至2014 年6 月30 日，投入募集资 金3,036.81 万元，完成进度的59.55%。

• 2、为避免过度投放给公司造成损失，经审慎决策，公司于2014 年8

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月19 日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于延长部分 募集资金投资项目投放期限的议案》，公司决定将该项目货运车辆的投放 期限由2014 年6 月延期至2015 年6 月。

3、在延长的投放期限内，公司发现货运车辆营运市场环境持续低迷， 原已投放车辆实现效益逐年下滑，基于审慎原则和公司利益考虑，公司暂 缓了该项目的投放。

4、目前，公司正在大力推动大物流体系的建设，着力推进城市物流 园、公路港、港口物流、沥青供应链、无车承运人等现代物流业务方向的 发展，而且，该项目涉及的市场环境已发生较大变化，预计未来并无明显 改善的迹象，如继续实施该项目，势必给公司造成不必要的损失；因此， 本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则，经充分论证、审慎研究， 公司拟终止实施该项目。

三、该项目终止实施后的募集资金使用安排

鉴于上述情况，该项目终止实施后，将剩余募集资金1,176.50 万元 （不包含利息收入），占公司首次公开发行股票募集资金净额的3.17%；为 充分提高募集资金使用效率，节约财务费用，公司拟用该项目剩余募集资 金及其利息1,474.95 万元(具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金 额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动；按同期一年期 银行贷款基准利率测算，公司每年可减少利息支出约64.16 万元。

公司将于该项目募集资金永久补充流动资金后注销该项目募集资金 专项账户。

四、公司关于本次使用终止项目的剩余募集资金及其利息永久补充流 动资金的说明与承诺

本次拟将终止实施项目的剩余募集资金及其利息用于永久补充流动 资金，公司作出说明及承诺如下：

• 1、该项目募集资金到账已超过一年；

• 2、上述剩余募集资金用于永久补充流动资金，仅限于与主营业务相

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关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用 于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

3、上述剩余募集资金用于永久补充流动资金，不会变相改变募集资 金用途，不会影响其他募集资金投资项目的实施；

4、公司使用前述剩余募集资金永久补充流动资金的前十二个月内未 进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助，并承诺在永久 补充流动资金后十二个月内不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象 提供财务资助。

五、独立董事、监事会和保荐机构意见

（一）独立董事意见

经审慎核查公司募集资金的存放与使用情况，独立董事认为：

1、公司董事会对终止实施“货运车辆投放项目”的决策及程序符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理与使用的相关法 律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

2、公司将终止实施“货运车辆投放项目”的剩余募集资金及利息永 久补充流动资金，是根据项目实际情况作出的优化调整，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于提高募集资 金使用效率，降低公司财务费用。

综上，我们同意公司终止实施“货运车辆投放项目”并用其剩余募集 资金及利息永久补充流动资金，并同意将《关于终止实施“货运车辆投放 项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》提交公司股 东大会审议。

（二）监事会审议情况

2017 年12 月11 日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关 于终止实施“货运车辆投放项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流 动资金的议案》，监事会认为，公司终止实施募集资金投资的“货运车辆 投放项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金，系公司根据项

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目实际情况，在对项目的经营市场环境、投资回报等进行充分评估的基础 上，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则作出的审慎决策，不会 对公司生产经营造成重大影响，不会影响其他募集资金投资项目的实施； 公司将终止实施的“货运车辆投放项目”剩余募集资金及利息用于永久补 充流动资金，有助于减少财务费用，满足生产经营的流动资金需求，不存 在损害股东利益的情形。

因此，监事会同意公司终止实施“货运车辆投放项目”，并用其剩余 募集资金及利息永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。

（三）保荐机构意见

经核查，公司保荐机构东北证券认为：公司本次拟终止实施“货运车 辆投放项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的事项，有利 于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；同时，该事项经董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，公司已做出说明及承 诺，并将提交至公司股东大会审议批准。综上，东北证券同意龙洲股份本 次终止实施首发部分募集资金投资项目并用其剩余募集资金及利息永久 补充流动资金事项。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第四十三次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

• 3、独立董事关于第五届董事会第四十三次会议有关事项的独立意见；

4、东北证券股份有限公司关于福建龙洲运输股份有限公司终止实施 “货运车辆投放项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的核 查意见。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

2017年12月12日

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