Longyan Kaolin Clay Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 12, 2021

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2021-029

龙岩高岭土股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示；

现金管理（一）

• 现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司龙岩分行

• 本次现金管理金额：人民币15,000万元

• 现金管理产品名称：单位定期存款

• 产品类型：保本收益型

• 产品期限：六个月

现金管理（二）

• 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司龙岩分行

• 本次现金管理金额：人民币1,800万元

• 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

• 产品类型：保本浮动收益型

• 产品期限：273天

现金管理（三）

• 现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司龙岩分行

• 本次现金管理金额：人民币2,000万元

• 现金管理产品名称：七天通知存款

• 产品类型：保本收益型

• 产品期限：不超过182天

履行的审议程序： 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7 月13日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确保不影响募 投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 18,800万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本 存款类产品，如银行结构性存款等。此议案于2021年7月30日经2021年第一次临 时股东大会审议通过，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个 月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响公司 募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，增加资金收益，为公司及 股东获取投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：部分闲置的募集资金。

• 2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]681号）文核准，公司首次公开发行人民币普 通股3,200万股，发行价格为12.86元/股，募集资金总额为41,152万元，扣除各项

发费用（不含税）人民币2,963.53万元后，实际募集资金净额为人民币38,188.47 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的募集资金到位 情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]361Z0040号”《验资报告》。募集资 金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并于2021年7月使用 募集资金置换自筹资金预先投入金额15,203.10万元，具体情况请参见2021年7月3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预 先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》。

（三）本次现金管理的基本情况

现金管理（一）

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收 益率	预计收益金额 （万元）
中国农业银 行股份有限 公司龙岩分 行	保本存款 类产品	单位定期存 款	15,000	1.80%	135
产品期限	收益类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构成关联 交易
六个月	保本收益 型	-	-	-	否
现金管理（二）
受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化 收益率	预计收益金额 （万元）
兴业银行股 份有限公司	保本存款 类产品	兴业银行 企业金融	1,800	1.80%-3.24%	-

龙岩分行		人民币结 构性存款 产品
产品期限	收益类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构成关联 交易
273天	保本浮动 收益型	-	-	-	否

现金管理（三）

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收 益率	预计收益金额 （万元）
中国建设银 行股份有限 公司龙岩分 行	保本存款 类产品	七天通知 存款	2,000	1.85%	18.71
产品期限	收益类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构成关联 交易
不超过182 天	保本收益 型	-	-	-	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司本次选择现金管理的受托方均为信誉好、规模大、有能力保障资金 安全，经营效益好、资金运作能力强的商业银行；现金管理的产品均为安全性高、 流动性好的存款类产品，风险可控。

• 2、公司本着维护股东利益的原则，严格把关，按照决策、执行、监督职能

• 相分离的原则建立健全购买存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的

有效开展和规范运行，确保资金安全。公司监事会、独立董事、董事会审计委员 会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况 （一）现金管理的具体信息

1、中国农业银行单位定期存款 收益类型：保本收益型 产品期限：六个月 预期年化收益率：1.80% 产品认购日期：2021年8月11日 产品成立日：2021年8月11日 产品到期日：2022年2月11日 认购金额：人民币15,000万元 是否要求履约担保：否

2、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 收益类型：保本浮动收益型 产品期限：273天 预期年化收益率： 1.80%-3.24% 产品认购日期：2021年8月11日 产品成立日：2021年8月12日 产品到期日：2022年5月12日 认购金额：人民币1,800万元 是否要求履约担保：否 3、中国建设银行七天通知存款 收益类型：保本收益型

产品期限：不超过182天 预期年化收益率：1.85% 产品认购日期：2021年8月11日 产品成立日：2021年8月11日 认购金额：人民币2,000万元

是否要求履约担保：否

（二）现金管理的资金投向

本次现金管理（一）的资金投向为大额存单；现金管理（二）的资金投向为 银行结构性存款产品；现金管理（三）的资金投向为七天通知存款。 三、风险控制措施

1、公司使用部分闲置募集资金购买保本存款类产品，公司管理层需事前评 估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全， 经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本存款类产品。公司拟购买的现 金管理产品受托方为商业银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。 公司与受托方之间不存在关联关系。

2、公司管理层将跟踪以闲置募集资金所购买的保本存款类产品的投向、进 展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应 的保全措施，控制安全性风险。

3、公司使用闲置募集资金购买保本存款类产品将适时选择相适应的保本存 款类产品的种类和期限，确保不会发生变相变更募集资金用途及影响募集资金投 资项目建设及投入进度的情况。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权 进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

4、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查，并根据谨 慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会

报告检查结果。

• 5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、现金理财受托方情况

1、本次现金管理（一）受托方为中国农业银行股份有限公司龙岩分公司（证 券代码：601288），现金管理（二）受托方为兴业银行股份有限公司龙岩分公司 （证券代码：601166），现金管理（三）受托方为中国建设银行股份有限公司龙 岩分公司（证券代码：601939）都是上海证券交易所上市公司，其相关信息和财 务指标按要求批露于相应证券交易所官方网站。以上三家上市公司与公司、公司 控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

		单位：万元
项目	2021年3月31日 (未经审计）	2020年12月31日 (经审计）
资产总额	67,780.64	65,689.02
负债总额	7,227.71	7,509.46
所有者权益	60,552.93	58,179.56
归属于母公司所有者权益	60,552.93	58,179.56
项目	2021年第1季度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	3,172.78	10,822.28

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二）公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家 法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不 会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响

公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可 以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资 回报。

六、履行的决策程序

公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第 十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，此 议案于 2021 年 7 月 30 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

七、风险提示

尽管银行保本存款类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该 项投资受到市场波动的影响。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际 收益	尚未收回 本金金额
1	单位定期存款	保本存款类产品	15,000.00	/	未到期	15,000.00
2	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	保本存款类产品	1,800.00	/	未到期	1,800.00
3	七天通知存款	保本存款类产品	2,000.00	/	未到期	2,000.00
合计						18,800.00
最近12个月内单日最高投入金额					18,800.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					32.31
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					/

目前已使用的现金管理额度	18,800.00
尚未使用的现金管理额度	0
总现金管理额度	18,800.00

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会 2021年8月12日