AI assistant
Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013
Mar 24, 2013
54481_rns_2013-03-24_4475b31b-2c95-4fb2-b7a4-6caeb0f2bc11.PDF
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 编号：2013-013
龙星化工股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙星化工股份有限公司（以下简称：公司）于2013年03月22召开第二届董 事会2013年第一次会议，审议通过了《关于审议募投项目质保金尾款部分永久 补充流动资金并撤销专户的议案》，同意将质保金、尾款（包括利息收入） 14,694,747.85元用于永久补充公司流动资金并撤销专户。现将该资金（包括利 息收入）用于永久补充公司流动资金的相关事宜公告如下：
一、募集资金到位和管理情况
1、募集资金到位情况
公司2010 年7 月6 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）5000 万股， 发行价格为每股12.50 元。本次募集资金总额人民币6.25 亿元。扣除发行费用 后，募集资金净额为588,708,700.00元。
2、募集资金账户管理情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定， 公司已在中国建设银行股份有限公司沙河支行、中国银行股份有限公司沙河支 行、华夏银行股份有限公司石家庄建华支行开立募集资金专用帐户（以下简称 “专户”），并由公司和保荐人国信证券股份有限公司分别同上述三家银行签 署《龙星化工股份有限公司募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
金额单位：人民币元
| 金额单位：人民币元 | ||
|---|---|---|
| 项 目 | 金 额 | |
| 募集资金到账金额 | 625,000,000.00 | |
| 减：支付发行费用 | 36,291,300.00 | |
| 原计入发行费用的路演费等 | 6,707,069.92 | |
| 已投入募集资金投资项目的资金 | 385,162,434.90 | |
| 临时补充流动资金 | 36,858,423.08 | |
| 永久补充流动资金 | 22,051,630.08 | |
| 加：扣除手续费的利息收入净额 | 5,220,576.56 |
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
| 项 目 | 金 额 | |
|---|---|---|
| 期末募集资金专储账户实有余额 | 143,149,718.58 |
三、募集资金使用和结余情况
| 项 目 | 金 额 |
|---|---|
| 募集资金到账金额 | 625,000,000.00 |
| 减：支付发行费用 | 36,291,300.00 |
| 累计投入募集资金项目 | 470,260,725.72 |
| 节余资金及利息收入补充流动资金 | 81,645,820.87 |
| 超募资金永久补充流动资金 | 28,758,700.00 |
| 加：扣除手续费的利息收入净额 | 6,651,294.44 |
| 期末募集资金专储账户应有余额 | 14,694,747.85 |
本公司以前年度已使用募集资金56,235.15万元，以前年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为571.68万元；2012年度实际使用募集资金 1,831.37万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为93.44 万元；累计已使用募集资金58,066.52万元，累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为665.12万元。
截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币1,469.47万元（包括累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
四、质保金尾款补充流动资金的原因
1、公司募集资金投资项目所采购的成套设备采购合同中通常约定了尾款与 质保金部分，且采购合同同时也明确了质保期限、交货时间、违约责任等事 宜，随着设计调整也存在协商变更采购合同的情况，上述情形导致该部分资金 不再需要支付。
2、该部分资金长期存放于募集资金专用账户造成资金使用效率降低，将其 永久补充流动资金后则专户已无存在的必要。
五、将质保金尾款永久性补充流动资金的计划
本次永久补充流动资金额占募集资金净额的2.35%，根据《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本无须经股东大会审议通 过，本次董事会审议通过后即可实施。
六、独立董事、监事会、保荐机构意见
上述专项意见请参阅同日披露与巨潮咨询网的相关意见。
七、公司承诺
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
本次永久补充流动资金后的12个月内，公司将不从事证券投资及其他高风 险投资。
特此公告。
八、备查文件：
- 1.公司第二届董事会2013年第一次会议决议；
-
独立董事关于公司第二届董事会2013年第一次会议相关议案的意见；
-
兴业证券股份有限公司关于公司将质保金尾款永久补充流动资金的保荐意 见；
- 4.公司第二届监事会2013年第一次会议决议。
星化工股份有限公司董事会 二○一三年三月二十二日
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==