LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Sep 15, 2022

朗新科技集团股份有限公司

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证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2022-112 债券代码： 123083 债券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1 、债券代码： 123083 债券简称：朗新转债

• 2 、调整前转股价格：人民币 15.27 元 / 股

• 3 、调整后转股价格：人民币 15.20 元 / 股

• 4 、转股价格调整生效日期： 2022 年 9 月 19 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2020 〕 1182 号”文核准，朗新科 技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 9 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经深圳证券交 易所“深证上〔 2020 〕 1275 号”文核准，公司 80,000 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称“朗新转债”，债券代码 “ 123083 ”。根据《朗新科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），当公司发生派送红股、转增股本、 增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及 派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进 行累积调整，具体调整办法如下：

派送红股或转增股本： P1 ＝ P0/ （ 1+n ）；

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增发新股或配股： P1 ＝（ P0+A × k ） / （ 1+k ）；

上述两项同时进行： P1 ＝（ P0+A × k ） / （ 1+n+k ）； 派送现金股利： P1 ＝ P0-D ；

上述三项同时进行： P1 ＝（ P0-D+A × k ） / （ 1+n+k ）。

其中： P1 为调整后转股价， P0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的 债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以 及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转 股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相 关规定来制订。

二、转股价格调整情况及结果

2022 年 5 月 6 日至 2022 年 9 月 14 日，公司 2018 年度限制性股票与股票 期权激励计划第三个行权期行权以及公司 2020 年度限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属上市（ 2022 年 9 月 19 日），公司总股本由 1,032,554,288 股增加至 1,044,442,196 股（不包括因本次 发行的可转换公司债券转股而增加的股本）。经计算，朗新转债转股价格发生变 化，具体内容如下：

（一） 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划第三个行权期行权情况

2021 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第 二十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划 第三个行权期行权条件成就的议案》，公司 2018 度限制性股票与股票期权激励 计划第三个行权期符合行权条件的激励对象共 137 名，可行权的股票期权数量 共计 2,033,040 份，行权价格为 10.726 元 / 股。公司第三个行权期行权期限为 2021 年 11 月 10 日起至 2022 年 10 月 25 日止。 2022 年 5 月 17 日，公司第三 届董事会第四十二次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整

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2018 年度限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格的议案》，股票期权的 行权价格由 10.726 元 / 股调整为 10.606 元 / 股。

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果， 2022 年 5 月 6 日起至 2022 年 9 月 14 日期间，公司 A 股股票期权激励对象第三个行权期已行权并完成过户 的股数为 95,100 股。经计算，朗新转债转股价格未发生变化。

（二） 限制性股票归属上市情况

2022 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第四十七次会议和第三届监事会第 二十九次会议审议通过了《关于调整 2020 年度限制性股票激励计划归属价格的 议案》、《关于 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预 留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》，本次 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期归属数量 10,637,958 股，首次授予部分归属价格为 9.0104 元 / 股； 本次 2020 年度限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属数量 1,154,850 股，预留授予部分归属价格为 8.6404 元 / 股；本次归属上市数量总计 11,792,808 股，占归属前公司总股本的比例为 1.12% 。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， 朗新转债的转股价格调整如下：

P1= （ P0+A1 × k1+A2 × k2+A3 × k3 ） / （ 1+k1+k2+k3 ） =15.20 元 / 股（保 留到小数点后 2 位）。

其中， P1 为调整后转股价， P0 为调整前转股价 15.27 元 / 股， A1 为期权行 权价格 10.606 元 / 股， K1 为期权行权增发新股率 0.009% ， A2 为首次授予部分 归属价格 9.0104 元 / 股， K2 为首次授予归属增发新股率 1.030% ， A3 为预留授 予部分归属价格 8.6404 元 / 股， K3 为预留授予增发新股率 0.112% 。

调整后的朗新转债的转股价格为 15.20 元 / 股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 19 日（归属上市日）起生效。 特此公告。

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朗新科技集团股份有限公司 董事会 2022 年 9 月 15 日