Longchen P&P — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,107,356 | 372,517 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,107,356 | 372,517 |
| 折舊費用 | 2,432,457 | 2,389,996 |
| 攤銷費用 | 19,846 | 23,061 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,107 | -17,646 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 153,776 | -35,080 |
| 利息費用 | 1,474,438 | 1,623,084 |
| 利息收入 | -18,271 | -41,923 |
| 股利收入 | -2,469 | -4,999 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,424 | 1,554 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -69,677 | -128,291 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43,757 | 110,469 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 58,593 | 82,092 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -32,577 |
| 其他項目 | -248 | 84,481 |
| 收益費損項目合計 | 4,103,519 | 4,054,221 |
| 應收票據（增加）減少 | 250,482 | 1,576,347 |
| 應收帳款（增加）減少 | -446,072 | 715,102 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 16,003 | 37,306 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27,419 | 66,997 |
| 存貨（增加）減少 | -660,582 | 1,092,071 |
| 預付款項（增加）減少 | 31,479 | 283,307 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 37,714 | 42,366 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -743,557 | 3,813,496 |
| 合約負債增加（減少） | -116,578 | -37,071 |
| 應付票據增加（減少） | 34,927 | -4,698 |
| 應付帳款增加（減少） | 802,746 | -389,757 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 120,476 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 43,519 | 242,574 |
| 負債準備增加（減少） | -882 | -1,469 |
| 其他流動負債增加（減少） | 130,116 | -1,525 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,297 | -3,246 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 998,027 | -195,192 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 254,470 | 3,618,304 |
| 調整項目合計 | 4,357,989 | 7,672,525 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,465,345 | 8,045,042 |
| 收取之利息 | 18,278 | 44,645 |
| 收取之股利 | 29,524 | 32,054 |
| 支付之利息 | -1,490,907 | -1,583,281 |
| 退還（支付）之所得稅 | -131,048 | -770,256 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,891,192 | 5,768,204 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 110,687 | 14,112 |
| 取得採用權益法之投資 | -21,466 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,185,360 | -4,034,724 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 67,812 | 67,755 |
| 存出保證金增加 | 0 | -943 |
| 存出保證金減少 | 41,294 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,547 | -94 |
| 取得使用權資產 | -5,256 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 14,895 | 30,711 |
| 預付設備款增加 | -3,061,407 | -902,006 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,044,348 | -4,825,189 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,400,325 | -1,172,830 |
| 應付短期票券減少 | -1,148,552 | -150,879 |
| 舉借長期借款 | 8,540,321 | 8,675,928 |
| 償還長期借款 | -5,854,442 | -8,639,835 |
| 存入保證金增加 | 250 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -17,332 |
| 租賃本金償還 | -71,210 | -58,277 |
| 其他非流動負債增加 | 30,855 | 20,932 |
| 發放現金股利 | -365,306 | -583,843 |
| 現金增資 | 888,000 | 655,000 |
| 非控制權益變動 | -251,031 | -152,261 |
| 其他籌資活動 | -10,248 | -21,130 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 358,312 | -1,444,527 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -178,536 | 686,816 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -973,380 | 185,304 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,354,915 | 2,169,611 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,381,535 | 2,354,915 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,381,535 | 2,354,915 |