Longchen P&P — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 12, 2021

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合併資產負債表

本資料由榮成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,381,535 | 1.88 | 2,354,915 | 3.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7,043 | 0.01 | 46,872 | 0.07 |
| 應收票據淨額 | 4,119,797 | 5.59 | 4,370,279 | 6.28 |
| 應收帳款淨額 | 6,277,607 | 8.52 | 5,837,107 | 8.39 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 94,537 | 0.13 | 110,540 | 0.16 |
| 其他應收款淨額 | 237,680 | 0.32 | 266,021 | 0.38 |
| 本期所得稅資產 | 73,282 | 0.10 | 51,427 | 0.07 |
| 存貨 | 3,709,242 | 5.03 | 3,048,660 | 4.38 |
| 預付款項 | 2,725,199 | 3.70 | 2,745,582 | 3.95 |
| 其他流動資產 | 22,978 | 0.03 | 60,692 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 18,648,900 | 25.31 | 18,892,095 | 27.17 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 83,086 | 0.11 | 144,620 | 0.21 |
| 採用權益法之投資 | 5,716,623 | 7.76 | 3,737,580 | 5.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 43,221,897 | 58.66 | 42,679,361 | 61.37 |
| 使用權資產 | 1,602,196 | 2.17 | 1,609,869 | 2.31 |
| 投資性不動產淨額 | 7,398 | 0.01 | 7,508 | 0.01 |
| 無形資產 | 53,410 | 0.07 | 63,178 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 566,773 | 0.77 | 631,669 | 0.91 |
| 其他非流動資產 | 3,776,568 | 5.13 | 1,776,605 | 2.55 |
| 非流動資產合計 | 55,027,951 | 74.69 | 50,650,390 | 72.83 |
| 資產總額 | 73,676,851 | 100.00 | 69,542,485 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 8,859,010 | 12.02 | 10,259,335 | 14.75 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 1,148,552 | 1.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 243,046 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 20,958 | 0.03 | 137,536 | 0.20 |
| 應付票據 | 35,017 | 0.05 | 90 | 0.00 |
| 應付帳款 | 4,408,646 | 5.98 | 3,605,900 | 5.19 |
| 應付帳款－關係人 | 120,476 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 2,784,043 | 3.78 | 3,452,135 | 4.96 |
| 本期所得稅負債 | 413,238 | 0.56 | 151,930 | 0.22 |
| 租賃負債－流動 | 61,145 | 0.08 | 57,880 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 8,694,478 | 11.80 | 9,241,405 | 13.29 |
| 流動負債合計 | 25,640,057 | 34.80 | 28,054,763 | 40.34 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 2,500,000 | 3.39 | 2,500,000 | 3.59 |
| 長期借款 | 19,402,800 | 26.34 | 16,040,760 | 23.07 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 59,569 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 124,245 | 0.17 | 382,003 | 0.55 |
| 租賃負債－非流動 | 92,705 | 0.13 | 94,957 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 434,429 | 0.59 | 409,481 | 0.59 |
| 非流動負債合計 | 22,613,748 | 30.69 | 19,427,201 | 27.94 |
| 負債總額 | 48,253,805 | 65.49 | 47,481,964 | 68.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 12,776,857 | 17.34 | 12,176,857 | 17.51 |
| 股本合計 | 12,776,857 | 17.34 | 12,176,857 | 17.51 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 4,019,363 | 5.46 | 3,684,266 | 5.30 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,688,201 | 2.29 | 1,629,967 | 2.34 |
| 特別盈餘公積 | 626,639 | 0.85 | 626,639 | 0.90 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,271,064 | 7.15 | 4,756,823 | 6.84 |
| 保留盈餘合計 | 7,585,904 | 10.30 | 7,013,429 | 10.09 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,311,493 | -1.78 | -1,549,054 | -2.23 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 2,283,891 | 3.10 | 386,837 | 0.56 |
| 其他權益合計 | 972,398 | 1.32 | -1,162,217 | -1.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,354,522 | 34.41 | 21,712,335 | 31.22 |
| 非控制權益 | 68,524 | 0.09 | 348,186 | 0.50 |
| 權益總額 | 25,423,046 | 34.51 | 22,060,521 | 31.72 |
| 負債及權益總計 | 73,676,851 | 100.00 | 69,542,485 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |