Longchen P&P — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由榮成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 656,227 | 81,783 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 656,227 | 81,783 |
| 折舊費用 | 637,798 | 609,208 |
| 攤銷費用 | 4,937 | 3,504 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -34,534 | -69,303 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,216 | -87,412 |
| 利息費用 | 371,516 | 393,473 |
| 利息收入 | -5,775 | -5,057 |
| 股利收入 | -687 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,710 | 14,207 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,733 | 1,090 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -39,869 | 16,566 |
| 非金融資產減損損失 | 40,000 | 0 |
| 其他項目 | -43 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 964,150 | 876,276 |
| 應收票據（增加）減少 | -293,091 | 206,870 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,162,599 | 2,293,101 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 50,773 | 4,282 |
| 其他應收款（增加）減少 | -20,392 | 2,735 |
| 存貨（增加）減少 | -1,604,437 | -1,134,693 |
| 預付款項（增加）減少 | 534 | -79,100 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,740 | -11,826 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -737,754 | 1,281,369 |
| 合約負債增加（減少） | 37,771 | -13,052 |
| 應付票據增加（減少） | 477,793 | -89 |
| 應付帳款增加（減少） | 590,184 | -227,430 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -25,569 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -224,469 | -375,005 |
| 其他流動負債增加（減少） | -41,665 | -1,265 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -830 | -870 |
| 其他營業負債增加（減少） | -670 | 1,096 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 812,545 | -616,615 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,791 | 664,754 |
| 調整項目合計 | 1,038,941 | 1,541,030 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,695,168 | 1,622,813 |
| 收取之利息 | 5,778 | 5,057 |
| 收取之股利 | 687 | 0 |
| 支付之利息 | -382,637 | -402,961 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,252 | -65,829 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,296,744 | 1,159,080 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -240,805 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,943 | 12,055 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,425 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -398,642 | -609,607 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 94,514 | 1,102 |
| 存出保證金增加 | -44,697 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,878 |
| 其他非流動資產增加 | -20,904 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 27,045 |
| 預付設備款增加 | -315,727 | -642,213 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -682,513 | -1,457,970 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 578,496 | 2,076,478 |
| 應付短期票券增加 | 589,335 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -199,330 |
| 舉借長期借款 | 428,680 | 687,920 |
| 償還長期借款 | -1,474,426 | -2,139,385 |
| 存入保證金增加 | 60 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -252 |
| 租賃本金償還 | -18,638 | -17,698 |
| 其他非流動負債減少 | -1,091 | -2,773 |
| 非控制權益變動 | -84 | -15,478 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 102,332 | 389,482 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 119,284 | 219,402 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 835,847 | 309,994 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,381,535 | 2,354,915 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,217,382 | 2,664,909 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,217,382 | 2,664,909 |