Longchen P&P — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,217,382 | 2.94 | 1,381,535 | 1.88 | 2,664,909 | 3.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7,165 | 0.01 | 7,043 | 0.01 | 49,360 | 0.07 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 240,805 | 0.35 |
| 應收票據淨額 | 4,412,888 | 5.85 | 4,119,797 | 5.59 | 4,163,409 | 6.12 |
| 應收帳款淨額 | 5,153,377 | 6.84 | 6,277,607 | 8.52 | 3,620,746 | 5.32 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 43,764 | 0.06 | 94,537 | 0.13 | 106,258 | 0.16 |
| 其他應收款淨額 | 258,258 | 0.34 | 237,680 | 0.32 | 261,662 | 0.38 |
| 本期所得稅資產 | 72,281 | 0.10 | 73,282 | 0.10 | 75,750 | 0.11 |
| 存貨 | 5,313,679 | 7.05 | 3,709,242 | 5.03 | 4,172,220 | 6.13 |
| 預付款項 | 2,740,676 | 3.64 | 2,725,199 | 3.70 | 2,855,518 | 4.20 |
| 其他流動資產 | 56,718 | 0.08 | 22,978 | 0.03 | 72,518 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 20,276,188 | 26.90 | 18,648,900 | 25.31 | 18,283,155 | 26.86 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 60,382 | 0.08 | 83,086 | 0.11 | 216,989 | 0.32 |
| 採用權益法之投資 | 6,180,142 | 8.20 | 5,716,623 | 7.76 | 2,946,796 | 4.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 42,861,876 | 56.86 | 43,221,897 | 58.66 | 41,987,197 | 61.68 |
| 使用權資產 | 1,579,872 | 2.10 | 1,602,196 | 2.17 | 1,585,775 | 2.33 |
| 投資性不動產淨額 | 7,371 | 0.01 | 7,398 | 0.01 | 7,481 | 0.01 |
| 無形資產 | 49,118 | 0.07 | 53,410 | 0.07 | 59,803 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 652,759 | 0.87 | 566,773 | 0.77 | 658,537 | 0.97 |
| 其他非流動資產 | 3,711,273 | 4.92 | 3,776,568 | 5.13 | 2,322,943 | 3.41 |
| 非流動資產合計 | 55,102,793 | 73.10 | 55,027,951 | 74.69 | 49,785,521 | 73.14 |
| 資產總額 | 75,378,981 | 100.00 | 73,676,851 | 100.00 | 68,068,676 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,437,506 | 12.52 | 8,859,010 | 12.02 | 12,335,813 | 18.12 |
| 應付短期票券 | 589,335 | 0.78 | 0 | 0.00 | 949,222 | 1.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 215,541 | 0.29 | 243,046 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 58,729 | 0.08 | 20,958 | 0.03 | 124,484 | 0.18 |
| 應付票據 | 512,810 | 0.68 | 35,017 | 0.05 | 1 | 0.00 |
| 應付帳款 | 4,998,974 | 6.63 | 4,408,646 | 5.98 | 3,378,470 | 4.96 |
| 應付帳款－關係人 | 94,907 | 0.13 | 120,476 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 2,313,591 | 3.07 | 2,784,043 | 3.78 | 2,713,614 | 3.99 |
| 本期所得稅負債 | 584,649 | 0.78 | 413,238 | 0.56 | 244,362 | 0.36 |
| 租賃負債－流動 | 58,611 | 0.08 | 61,145 | 0.08 | 60,134 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 8,541,322 | 11.33 | 8,694,478 | 11.80 | 10,670,859 | 15.68 |
| 流動負債合計 | 27,405,975 | 36.36 | 25,640,057 | 34.80 | 30,476,959 | 44.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,500,000 | 3.32 | 2,500,000 | 3.39 | 2,500,000 | 3.67 |
| 長期借款 | 18,467,875 | 24.50 | 19,402,800 | 26.34 | 13,159,672 | 19.33 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 49,641 | 0.07 | 59,569 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 145,042 | 0.19 | 124,245 | 0.17 | 176,336 | 0.26 |
| 租賃負債－非流動 | 92,062 | 0.12 | 92,705 | 0.13 | 94,724 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 432,568 | 0.57 | 434,429 | 0.59 | 405,586 | 0.60 |
| 非流動負債合計 | 21,687,188 | 28.77 | 22,613,748 | 30.69 | 16,336,318 | 24.00 |
| 負債總額 | 49,093,163 | 65.13 | 48,253,805 | 65.49 | 46,813,277 | 68.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 12,776,857 | 16.95 | 12,776,857 | 17.34 | 12,176,857 | 17.89 |
| 股本合計 | 12,776,857 | 16.95 | 12,776,857 | 17.34 | 12,176,857 | 17.89 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,019,363 | 5.33 | 4,019,363 | 5.46 | 3,684,469 | 5.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,688,201 | 2.24 | 1,688,201 | 2.29 | 1,629,967 | 2.39 |
| 特別盈餘公積 | 626,639 | 0.83 | 626,639 | 0.85 | 626,639 | 0.92 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,780,674 | 7.67 | 5,271,064 | 7.15 | 4,908,616 | 7.21 |
| 保留盈餘合計 | 8,095,514 | 10.74 | 7,585,904 | 10.30 | 7,165,222 | 10.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,419,398 | -1.88 | -1,311,493 | -1.78 | -1,701,546 | -2.50 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 2,744,948 | 3.64 | 2,283,891 | 3.10 | -392,775 | -0.58 |
| 其他權益合計 | 1,325,550 | 1.76 | 972,398 | 1.32 | -2,094,321 | -3.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 26,217,284 | 34.78 | 25,354,522 | 34.41 | 20,932,227 | 30.75 |
| 非控制權益 | 68,534 | 0.09 | 68,524 | 0.09 | 323,172 | 0.47 |
| 權益總額 | 26,285,818 | 34.87 | 25,423,046 | 34.51 | 21,255,399 | 31.23 |
| 負債及權益總計 | 75,378,981 | 100.00 | 73,676,851 | 100.00 | 68,068,676 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |