Longchen P&P — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由榮成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,703,897 | 21,586 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,703,897 | 21,586 |
| 折舊費用 | 1,258,925 | 1,209,811 |
| 攤銷費用 | 10,568 | 8,706 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,349 | -23,904 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 64,928 | -83,254 |
| 利息費用 | 712,206 | 743,923 |
| 利息收入 | -5,402 | -13,836 |
| 股利收入 | -2,016 | -18 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -129,921 | -58,119 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43,080 | 2,177 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 47,049 | 33,605 |
| 其他項目 | -92 | -124 |
| 收益費損項目合計 | 2,028,674 | 1,818,967 |
| 應收票據（增加）減少 | 360,322 | 622,797 |
| 應收帳款（增加）減少 | -599,048 | 781,444 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35,410 | -89,253 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,857 | 3,747 |
| 存貨（增加）減少 | -200,440 | 40,483 |
| 預付款項（增加）減少 | 132,549 | 238,105 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,185 | -4,579 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -286,249 | 1,592,744 |
| 合約負債增加（減少） | 108,014 | 8,737 |
| 應付票據增加（減少） | -8,946 | 648 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,674 | -1,086,911 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32,783 | 72,627 |
| 其他應付款增加（減少） | -60,146 | -318,428 |
| 其他流動負債增加（減少） | -111,162 | 5,252 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,584 | -1,603 |
| 其他營業負債增加（減少） | 6,861 | -2,940 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -126,420 | -1,322,618 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -412,669 | 270,126 |
| 調整項目合計 | 1,616,005 | 2,089,093 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,319,902 | 2,110,679 |
| 收取之利息 | 5,395 | 13,821 |
| 收取之股利 | 23,660 | 27,073 |
| 支付之利息 | -719,091 | -766,764 |
| 退還（支付）之所得稅 | -120,772 | -75,448 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,509,094 | 1,309,361 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -425,003 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 61,444 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -20,536 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -851,947 | -831,337 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 82,131 | 14,823 |
| 存出保證金增加 | -56,626 | -2,856 |
| 取得無形資產 | -5 | -28 |
| 其他非流動資產增加 | -21,707 | -5,445 |
| 預付設備款增加 | -798,755 | -1,890,421 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,071,912 | -2,674,356 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -773,160 | -217,189 |
| 應付短期票券增加 | 739,394 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,148,552 |
| 舉借長期借款 | 2,307,896 | 5,540,270 |
| 償還長期借款 | -3,204,840 | -4,448,945 |
| 存入保證金增加 | 1,926 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -697 |
| 租賃本金償還 | -34,039 | -35,730 |
| 其他非流動負債增加 | 82,435 | 128,821 |
| 非控制權益變動 | 296 | -19,575 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -880,092 | -201,597 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 247,502 | 484,952 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -195,408 | -1,081,640 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,381,535 | 2,354,915 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,186,127 | 1,273,275 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,186,127 | 1,273,275 |