Longchen P&P — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由榮成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,388,221 | 435,073 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,388,221 | 435,073 |
| 折舊費用 | 1,901,279 | 1,818,270 |
| 攤銷費用 | 16,108 | 14,157 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,463 | 1,251 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 87,269 | 12,926 |
| 利息費用 | 1,054,408 | 1,106,788 |
| 利息收入 | -8,135 | -17,760 |
| 股利收入 | -2,332 | -801 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -113,195 | -71,839 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 54,365 | 1,462 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 54,429 | 46,831 |
| 其他項目 | 153,408 | -159 |
| 收益費損項目合計 | 3,210,067 | 2,911,126 |
| 應收票據（增加）減少 | -367,613 | -362,432 |
| 應收帳款（增加）減少 | -168,816 | -232,737 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -475,006 | -51,778 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,658 | 19,481 |
| 存貨（增加）減少 | -609,894 | -671,676 |
| 預付款項（增加）減少 | 97,104 | 174,605 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,802 | -5,973 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,577,685 | -1,130,510 |
| 合約負債增加（減少） | 265,589 | 55,914 |
| 應付票據增加（減少） | 13,338 | 661 |
| 應付帳款增加（減少） | 445,307 | 1,414,055 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -20,882 | 115,262 |
| 其他應付款增加（減少） | -162,190 | -230,736 |
| 其他流動負債增加（減少） | -111,098 | 106,969 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,337 | -2,333 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,324 | 1,505 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 425,403 | 1,461,297 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,152,282 | 330,787 |
| 調整項目合計 | 2,057,785 | 3,241,913 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,446,006 | 3,676,986 |
| 收取之利息 | 8,126 | 17,769 |
| 收取之股利 | 23,976 | 27,856 |
| 支付之利息 | -1,074,146 | -1,124,354 |
| 退還（支付）之所得稅 | -171,016 | -98,838 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,232,946 | 2,499,419 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -434,648 | 170,359 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -20,918 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,478,483 | -1,536,967 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 173,250 | 45,428 |
| 存出保證金增加 | -62,150 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,455 |
| 取得無形資產 | -5 | -5,409 |
| 取得使用權資產 | 0 | -5,228 |
| 其他非流動資產增加 | -23,040 | -5,871 |
| 預付設備款增加 | -907,760 | -2,439,454 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,732,836 | -3,795,605 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,316,571 | 130,289 |
| 應付短期票券增加 | 1,638,626 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -248,933 |
| 舉借長期借款 | 2,308,134 | 6,829,172 |
| 償還長期借款 | -4,340,600 | -5,892,885 |
| 存入保證金增加 | 3,025 | 1,632 |
| 租賃本金償還 | -54,928 | -51,907 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 23,491 |
| 其他非流動負債減少 | -14,836 | 0 |
| 發放現金股利 | -766,612 | -365,306 |
| 非控制權益變動 | 43 | -13,446 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 89,423 | 412,107 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 384,406 | 147,454 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 973,939 | -736,625 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,381,535 | 2,354,915 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,355,474 | 1,618,290 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,355,474 | 1,618,290 |