Longchen P&P — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 372,517 | 1,518,502 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 372,517 | 1,518,502 |
| 折舊費用 | 2,389,996 | 2,170,733 |
| 攤銷費用 | 23,061 | 51,876 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,646 | -2,601 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -35,080 | -2,957 |
| 利息費用 | 1,623,084 | 1,579,857 |
| 利息收入 | -41,923 | -27,385 |
| 股利收入 | -4,999 | -8,198 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,554 | 2,090 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -128,291 | -349,420 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 110,469 | 93,272 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 82,092 | 23,430 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 17,548 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -32,577 | 0 |
| 其他項目 | 84,481 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 4,054,221 | 3,548,245 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,576,347 | 3,165,459 |
| 應收帳款（增加）減少 | 715,102 | -5,158 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 37,306 | 504,822 |
| 其他應收款（增加）減少 | 66,997 | 16,747 |
| 存貨（增加）減少 | 1,092,071 | -466,870 |
| 預付款項（增加）減少 | 283,307 | -553,762 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 42,366 | 36,186 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,813,496 | 2,697,424 |
| 合約負債增加（減少） | -37,071 | -45,296 |
| 應付票據增加（減少） | -4,698 | 4,698 |
| 應付帳款增加（減少） | -389,757 | -968,804 |
| 其他應付款增加（減少） | 242,574 | -291,011 |
| 負債準備增加（減少） | -1,469 | -12,000 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,525 | -4,714 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,246 | -3,318 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -195,192 | -1,320,445 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,618,304 | 1,376,979 |
| 調整項目合計 | 7,672,525 | 4,925,224 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,045,042 | 6,443,726 |
| 收取之利息 | 44,645 | 25,185 |
| 收取之股利 | 32,054 | 36,618 |
| 支付之利息 | -1,583,281 | -1,559,284 |
| 退還（支付）之所得稅 | -770,256 | -714,560 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,768,204 | 4,231,685 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -37,947 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,112 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,034,724 | -6,525,438 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 67,755 | 52,994 |
| 存出保證金增加 | -943 | -20,340 |
| 取得無形資產 | -94 | -34,682 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -35,732 |
| 其他非流動資產減少 | 30,711 | 0 |
| 預付設備款增加 | -902,006 | -375,506 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -16,744 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,825,189 | -6,993,395 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,172,830 | -1,125,826 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 350,384 |
| 應付短期票券減少 | -150,879 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 2,500,000 |
| 舉借長期借款 | 8,675,928 | 5,893,801 |
| 償還長期借款 | -8,639,835 | -3,663,332 |
| 存入保證金增加 | 0 | 24,170 |
| 存入保證金減少 | -17,332 | 0 |
| 租賃本金償還 | -58,277 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 20,932 | 41,242 |
| 發放現金股利 | -583,843 | -1,983,950 |
| 現金增資 | 655,000 | 550,800 |
| 非控制權益變動 | -152,261 | -16,415 |
| 其他籌資活動 | -21,130 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,444,527 | 2,570,874 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 686,816 | 353,838 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 185,304 | 163,002 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,169,611 | 2,006,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,354,915 | 2,169,611 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,354,915 | 2,169,611 |