Longchen P&P — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

本資料由榮成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,783 | 190,530 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,783 | 190,530 |
| 折舊費用 | 609,208 | 585,818 |
| 攤銷費用 | 3,504 | 6,699 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -69,303 | -21,178 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -87,412 | 26,025 |
| 利息費用 | 393,473 | 377,818 |
| 利息收入 | -5,057 | -5,159 |
| 股利收入 | 0 | -2,323 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,207 | -11,656 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,090 | 4,796 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 16,566 | 15,961 |
| 收益費損項目合計 | 876,276 | 976,801 |
| 應收票據（增加）減少 | 206,870 | -133,929 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,293,101 | 634,361 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,282 | 44,083 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,735 | -8,509 |
| 存貨（增加）減少 | -1,134,693 | 23,324 |
| 預付款項（增加）減少 | -79,100 | -337,576 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,826 | 81,371 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,281,369 | 303,125 |
| 合約負債增加（減少） | -13,052 | -50,523 |
| 應付票據增加（減少） | -89 | 71,206 |
| 應付帳款增加（減少） | -227,430 | 1,021,270 |
| 其他應付款增加（減少） | -375,005 | -312,702 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,265 | 6,310 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -870 | -910 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,096 | -3,564 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -616,615 | 731,087 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 664,754 | 1,034,212 |
| 調整項目合計 | 1,541,030 | 2,011,013 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,622,813 | 2,201,543 |
| 收取之利息 | 5,057 | 5,147 |
| 收取之股利 | 0 | 2,323 |
| 支付之利息 | -402,961 | -391,012 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,829 | -169,425 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,159,080 | 1,648,576 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -240,805 | -258,747 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -896 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,055 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,425 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -609,607 | -1,964,154 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,102 | 1,222 |
| 存出保證金增加 | 0 | -9,792 |
| 存出保證金減少 | 4,878 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 27,045 | 31,845 |
| 預付設備款增加 | -642,213 | -52,972 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,457,970 | -2,253,494 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,076,478 | 2,604,613 |
| 應付短期票券減少 | -199,330 | -561 |
| 舉借長期借款 | 687,920 | 1,690,984 |
| 償還長期借款 | -2,139,385 | -2,365,641 |
| 存入保證金增加 | 0 | 23,140 |
| 存入保證金減少 | -252 | 0 |
| 租賃本金償還 | -17,698 | -9,518 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 16,921 |
| 其他非流動負債減少 | -2,773 | 0 |
| 非控制權益變動 | -15,478 | 13,494 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 389,482 | 1,973,432 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 219,402 | -390,046 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 309,994 | 978,468 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,354,915 | 2,169,611 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,664,909 | 3,148,079 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,664,909 | 3,148,079 |