Longchen P&P — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,586 | 64,579 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,586 | 64,579 |
| 折舊費用 | 1,209,811 | 1,177,738 |
| 攤銷費用 | 8,706 | 12,892 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -23,904 | -21,372 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -83,254 | 28,393 |
| 利息費用 | 743,923 | 784,374 |
| 利息收入 | -13,836 | -18,718 |
| 股利收入 | -18 | -2,734 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -58,119 | -116,103 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,177 | 67,704 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 33,605 | 36,462 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 10,000 |
| 其他項目 | -124 | -2,002 |
| 收益費損項目合計 | 1,818,967 | 1,956,634 |
| 應收票據（增加）減少 | 622,797 | 1,493,513 |
| 應收帳款（增加）減少 | 781,444 | 454,726 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -89,253 | 114,628 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,747 | -18,410 |
| 存貨（增加）減少 | 40,483 | 277,182 |
| 預付款項（增加）減少 | 238,105 | -705,295 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,579 | -750,855 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,592,744 | 865,489 |
| 合約負債增加（減少） | 8,737 | -35,912 |
| 應付票據增加（減少） | 648 | 394,384 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,086,911 | -1,457,525 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 72,627 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -318,428 | -186,501 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,252 | 6,433 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,603 | -1,655 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,940 | -2,689 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,322,618 | -1,283,465 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 270,126 | -417,976 |
| 調整項目合計 | 2,089,093 | 1,538,658 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,110,679 | 1,603,237 |
| 收取之利息 | 13,821 | 19,000 |
| 收取之股利 | 27,073 | 36,341 |
| 支付之利息 | -766,764 | -813,834 |
| 退還（支付）之所得稅 | -75,448 | -533,837 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,309,361 | 310,907 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -103,406 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,896 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 61,444 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -20,536 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -831,337 | -1,959,425 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,823 | 32,806 |
| 存出保證金增加 | -2,856 | -10,270 |
| 取得無形資產 | -28 | -447 |
| 其他非流動資產增加 | -5,445 | -2,010 |
| 預付設備款增加 | -1,890,421 | -315,336 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,674,356 | -2,368,984 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -217,189 | -59,592 |
| 應付短期票券減少 | -1,148,552 | -200,463 |
| 舉借長期借款 | 5,540,270 | 7,097,030 |
| 償還長期借款 | -4,448,945 | -5,581,982 |
| 存入保證金減少 | -697 | -21,035 |
| 租賃本金償還 | -35,730 | -19,612 |
| 其他非流動負債增加 | 128,821 | 25,042 |
| 非控制權益變動 | -19,575 | -42,424 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -201,597 | 1,196,964 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 484,952 | -163,052 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,081,640 | -1,024,165 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,354,915 | 2,169,611 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,273,275 | 1,145,446 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,273,275 | 1,145,446 |