Longchen P&P — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,273,275 | 1.90 | 2,354,915 | 3.39 | 1,145,446 | 1.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,722 | 0.01 | 46,872 | 0.07 | 24,638 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 3,747,482 | 5.59 | 4,370,279 | 6.28 | 4,453,113 | 6.24 |
| 應收帳款淨額 | 5,085,554 | 7.58 | 5,837,107 | 8.39 | 6,071,753 | 8.51 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 199,793 | 0.30 | 110,540 | 0.16 | 33,218 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 261,088 | 0.39 | 266,021 | 0.38 | 354,201 | 0.50 |
| 本期所得稅資產 | 74,829 | 0.11 | 51,427 | 0.07 | 28,603 | 0.04 |
| 存貨 | 2,989,000 | 4.46 | 3,048,660 | 4.38 | 3,483,155 | 4.88 |
| 預付款項 | 2,548,596 | 3.80 | 2,745,582 | 3.95 | 3,222,860 | 4.52 |
| 其他流動資產 | 65,272 | 0.10 | 60,692 | 0.09 | 957,319 | 1.34 |
| 流動資產合計 | 16,254,611 | 24.23 | 18,892,095 | 27.17 | 19,774,306 | 27.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 214,939 | 0.32 | 144,620 | 0.21 | 144,018 | 0.20 |
| 採用權益法之投資 | 3,593,036 | 5.36 | 3,737,580 | 5.37 | 3,720,611 | 5.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 41,203,480 | 61.42 | 42,679,361 | 61.37 | 44,139,714 | 61.87 |
| 使用權資產 | 1,555,698 | 2.32 | 1,609,869 | 2.31 | 1,714,955 | 2.40 |
| 投資性不動產淨額 | 7,453 | 0.01 | 7,508 | 0.01 | 7,563 | 0.01 |
| 無形資產 | 54,741 | 0.08 | 63,178 | 0.09 | 75,396 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 703,425 | 1.05 | 631,669 | 0.91 | 465,472 | 0.65 |
| 其他非流動資產 | 3,499,518 | 5.22 | 1,776,605 | 2.55 | 1,300,307 | 1.82 |
| 非流動資產合計 | 50,832,290 | 75.77 | 50,650,390 | 72.83 | 51,568,036 | 72.28 |
| 資產總額 | 67,086,901 | 100.00 | 69,542,485 | 100.00 | 71,342,342 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,042,146 | 14.97 | 10,259,335 | 14.75 | 11,372,573 | 15.94 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 1,148,552 | 1.65 | 1,098,968 | 1.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 11,632 | 0.02 | 0 | 0.00 | 14,095 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 146,273 | 0.22 | 137,536 | 0.20 | 138,695 | 0.19 |
| 應付票據 | 738 | 0.00 | 90 | 0.00 | 399,172 | 0.56 |
| 應付帳款 | 2,518,989 | 3.75 | 3,605,900 | 5.19 | 2,538,132 | 3.56 |
| 應付帳款－關係人 | 72,627 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 3,094,935 | 4.61 | 3,452,135 | 4.96 | 3,384,095 | 4.74 |
| 本期所得稅負債 | 254,967 | 0.38 | 151,930 | 0.22 | 176,519 | 0.25 |
| 租賃負債－流動 | 60,231 | 0.09 | 57,880 | 0.08 | 49,875 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 8,098,367 | 12.07 | 9,241,405 | 13.29 | 10,779,508 | 15.11 |
| 流動負債合計 | 24,300,905 | 36.22 | 28,054,763 | 40.34 | 29,951,632 | 41.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,500,000 | 3.73 | 2,500,000 | 3.59 | 2,500,000 | 3.50 |
| 長期借款 | 18,277,436 | 27.24 | 16,040,760 | 23.07 | 15,987,446 | 22.41 |
| 遞延所得稅負債 | 63,269 | 0.09 | 382,003 | 0.55 | 695,463 | 0.97 |
| 租賃負債－非流動 | 94,458 | 0.14 | 94,957 | 0.14 | 108,069 | 0.15 |
| 其他非流動負債 | 615,429 | 0.92 | 409,481 | 0.59 | 414,097 | 0.58 |
| 非流動負債合計 | 21,550,592 | 32.12 | 19,427,201 | 27.94 | 19,705,075 | 27.62 |
| 負債總額 | 45,851,497 | 68.35 | 47,481,964 | 68.28 | 49,656,707 | 69.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 12,176,857 | 18.15 | 12,176,857 | 17.51 | 11,676,857 | 16.37 |
| 股本合計 | 12,176,857 | 18.15 | 12,176,857 | 17.51 | 11,676,857 | 16.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,684,469 | 5.49 | 3,684,266 | 5.30 | 3,512,955 | 4.92 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,688,201 | 2.52 | 1,629,967 | 2.34 | 1,629,967 | 2.28 |
| 特別盈餘公積 | 626,639 | 0.93 | 626,639 | 0.90 | 626,639 | 0.88 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,446,530 | 6.63 | 4,756,823 | 6.84 | 4,270,810 | 5.99 |
| 保留盈餘合計 | 6,761,370 | 10.08 | 7,013,429 | 10.09 | 6,527,416 | 9.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,894,489 | -2.82 | -1,549,054 | -2.23 | -858,913 | -1.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 200,625 | 0.30 | 386,837 | 0.56 | 337,304 | 0.47 |
| 其他權益合計 | -1,693,864 | -2.52 | -1,162,217 | -1.67 | -521,609 | -0.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,928,832 | 31.20 | 21,712,335 | 31.22 | 21,195,619 | 29.71 |
| 非控制權益 | 306,572 | 0.46 | 348,186 | 0.50 | 490,016 | 0.69 |
| 權益總額 | 21,235,404 | 31.65 | 22,060,521 | 31.72 | 21,685,635 | 30.40 |
| 負債及權益總計 | 67,086,901 | 100.00 | 69,542,485 | 100.00 | 71,342,342 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |