Longchen P&P — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 435,073 | -34,973 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 435,073 | -34,973 |
| 折舊費用 | 1,818,270 | 1,781,862 |
| 攤銷費用 | 14,157 | 18,428 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,251 | -8,752 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,926 | -85,996 |
| 利息費用 | 1,106,788 | 1,237,831 |
| 利息收入 | -17,760 | -24,715 |
| 股利收入 | -801 | -4,999 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -71,839 | -130,156 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,462 | 102,967 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 46,831 | 83,422 |
| 其他項目 | -159 | -72 |
| 收益費損項目合計 | 2,911,126 | 2,969,820 |
| 應收票據（增加）減少 | -362,432 | 978,401 |
| 應收帳款（增加）減少 | -232,737 | 742,301 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -51,778 | 46,391 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,481 | 41,018 |
| 存貨（增加）減少 | -671,676 | 415,591 |
| 預付款項（增加）減少 | 174,605 | 32,525 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,973 | -140,862 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,130,510 | 2,115,365 |
| 合約負債增加（減少） | 55,914 | 44,259 |
| 應付票據增加（減少） | 661 | -4,520 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,414,055 | 676,803 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 115,262 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -230,736 | -209,857 |
| 其他流動負債增加（減少） | 106,969 | 18,224 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,333 | -2,505 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,505 | 11,395 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,461,297 | 533,799 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 330,787 | 2,649,164 |
| 調整項目合計 | 3,241,913 | 5,618,984 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,676,986 | 5,584,011 |
| 收取之利息 | 17,769 | 25,634 |
| 收取之股利 | 27,856 | 38,606 |
| 支付之利息 | -1,124,354 | -1,223,406 |
| 退還（支付）之所得稅 | -98,838 | -510,520 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,499,419 | 3,914,325 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 170,359 | 17,898 |
| 取得採用權益法之投資 | -20,918 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,536,967 | -3,447,875 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,428 | 49,744 |
| 存出保證金增加 | 0 | -10,059 |
| 存出保證金減少 | 2,455 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,409 | -443 |
| 取得使用權資產 | -5,228 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -5,871 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 41,433 |
| 預付設備款增加 | -2,439,454 | -603,385 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,795,605 | -3,952,687 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 130,289 | 3,497,761 |
| 應付短期票券減少 | -248,933 | -261 |
| 舉借長期借款 | 6,829,172 | 5,327,014 |
| 償還長期借款 | -5,892,885 | -7,406,347 |
| 存入保證金增加 | 1,632 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -18,267 |
| 租賃本金償還 | -51,907 | -35,044 |
| 其他非流動負債增加 | 23,491 | 20,813 |
| 發放現金股利 | -365,306 | -583,843 |
| 非控制權益變動 | -13,446 | -58,458 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 412,107 | 743,368 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 147,454 | 527,466 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -736,625 | 1,232,472 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,354,915 | 2,169,611 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,618,290 | 3,402,083 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,618,290 | 3,402,083 |