Longchen P&P — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,618,290 | 2.27 | 2,354,915 | 3.39 | 3,402,083 | 4.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,423 | 0.01 | 46,872 | 0.07 | 100,576 | 0.14 |
| 應收票據淨額 | 4,732,711 | 6.63 | 4,370,279 | 6.28 | 4,968,225 | 6.88 |
| 應收帳款淨額 | 6,075,936 | 8.51 | 5,837,107 | 8.39 | 5,784,830 | 8.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 162,318 | 0.23 | 110,540 | 0.16 | 101,455 | 0.14 |
| 其他應收款淨額 | 245,001 | 0.34 | 266,021 | 0.38 | 294,427 | 0.41 |
| 本期所得稅資產 | 76,174 | 0.11 | 51,427 | 0.07 | 5,774 | 0.01 |
| 存貨 | 3,720,336 | 5.21 | 3,048,660 | 4.38 | 3,728,290 | 5.16 |
| 預付款項 | 2,612,080 | 3.66 | 2,745,582 | 3.95 | 2,977,418 | 4.12 |
| 其他流動資產 | 66,665 | 0.09 | 60,692 | 0.09 | 243,920 | 0.34 |
| 流動資產合計 | 19,319,934 | 27.05 | 18,892,095 | 27.17 | 21,606,998 | 29.92 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 92,831 | 0.13 | 144,620 | 0.21 | 139,561 | 0.19 |
| 採用權益法之投資 | 4,189,463 | 5.86 | 3,737,580 | 5.37 | 3,499,368 | 4.85 |
| 不動產、廠房及設備 | 41,692,756 | 58.37 | 42,679,361 | 61.37 | 43,136,969 | 59.74 |
| 使用權資產 | 1,562,654 | 2.19 | 1,609,869 | 2.31 | 1,641,572 | 2.27 |
| 投資性不動產淨額 | 7,426 | 0.01 | 7,508 | 0.01 | 7,536 | 0.01 |
| 無形資產 | 56,671 | 0.08 | 63,178 | 0.09 | 68,119 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 642,755 | 0.90 | 631,669 | 0.91 | 591,182 | 0.82 |
| 其他非流動資產 | 3,867,113 | 5.41 | 1,776,605 | 2.55 | 1,518,491 | 2.10 |
| 非流動資產合計 | 52,111,669 | 72.95 | 50,650,390 | 72.83 | 50,602,798 | 70.08 |
| 資產總額 | 71,431,603 | 100.00 | 69,542,485 | 100.00 | 72,209,796 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,389,624 | 14.54 | 10,259,335 | 14.75 | 14,929,926 | 20.68 |
| 應付短期票券 | 899,619 | 1.26 | 1,148,552 | 1.65 | 1,299,170 | 1.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 95,805 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 193,450 | 0.27 | 137,536 | 0.20 | 218,866 | 0.30 |
| 應付票據 | 751 | 0.00 | 90 | 0.00 | 268 | 0.00 |
| 應付帳款 | 5,019,955 | 7.03 | 3,605,900 | 5.19 | 4,672,460 | 6.47 |
| 應付帳款－關係人 | 115,262 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 2,486,518 | 3.48 | 3,452,135 | 4.96 | 3,144,857 | 4.36 |
| 本期所得稅負債 | 345,845 | 0.48 | 151,930 | 0.22 | 272,884 | 0.38 |
| 租賃負債－流動 | 56,718 | 0.08 | 57,880 | 0.08 | 56,238 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 8,122,073 | 11.37 | 9,241,405 | 13.29 | 9,395,020 | 13.01 |
| 流動負債合計 | 27,725,620 | 38.81 | 28,054,763 | 40.34 | 33,989,689 | 47.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,500,000 | 3.50 | 2,500,000 | 3.59 | 2,500,000 | 3.46 |
| 長期借款 | 18,204,853 | 25.49 | 16,040,760 | 23.07 | 13,804,332 | 19.12 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 69,497 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 50,815 | 0.07 | 382,003 | 0.55 | 594,128 | 0.82 |
| 租賃負債－非流動 | 84,478 | 0.12 | 94,957 | 0.14 | 102,294 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 432,271 | 0.61 | 409,481 | 0.59 | 411,786 | 0.57 |
| 非流動負債合計 | 21,341,914 | 29.88 | 19,427,201 | 27.94 | 17,412,540 | 24.11 |
| 負債總額 | 49,067,534 | 68.69 | 47,481,964 | 68.28 | 51,402,229 | 71.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 12,176,857 | 17.05 | 12,176,857 | 17.51 | 11,676,857 | 16.17 |
| 股本合計 | 12,176,857 | 17.05 | 12,176,857 | 17.51 | 11,676,857 | 16.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,684,469 | 5.16 | 3,684,266 | 5.30 | 3,512,955 | 4.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,688,201 | 2.36 | 1,629,967 | 2.34 | 1,629,967 | 2.26 |
| 特別盈餘公積 | 626,639 | 0.88 | 626,639 | 0.90 | 626,639 | 0.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,767,472 | 6.67 | 4,756,823 | 6.84 | 4,228,530 | 5.86 |
| 保留盈餘合計 | 7,082,312 | 9.91 | 7,013,429 | 10.09 | 6,485,136 | 8.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,663,074 | -2.33 | -1,549,054 | -2.23 | -1,390,866 | -1.93 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 771,615 | 1.08 | 386,837 | 0.56 | 62,408 | 0.09 |
| 其他權益合計 | -891,459 | -1.25 | -1,162,217 | -1.67 | -1,328,458 | -1.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,052,179 | 30.87 | 21,712,335 | 31.22 | 20,346,490 | 28.18 |
| 非控制權益 | 311,890 | 0.44 | 348,186 | 0.50 | 461,077 | 0.64 |
| 權益總額 | 22,364,069 | 31.31 | 22,060,521 | 31.72 | 20,807,567 | 28.82 |
| 負債及權益總計 | 71,431,603 | 100.00 | 69,542,485 | 100.00 | 72,209,796 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |