Longchen P&P — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 18, 2019

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合併現金流量表

本資料由榮成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,518,502 | 5,348,264 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,518,502 | 5,348,264 |
| 折舊費用 | 2,170,733 | 1,704,020 |
| 攤銷費用 | 51,876 | 46,493 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,601 | 118,560 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,957 | 38,058 |
| 利息費用 | 1,579,857 | 1,174,959 |
| 利息收入 | -27,385 | -79,456 |
| 股利收入 | -8,198 | -22,334 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,090 | 41,554 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -349,420 | -535,850 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 93,272 | 108,247 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 23,430 | 18,972 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -203,574 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 27,307 |
| 非金融資產減損損失 | 17,548 | 32,410 |
| 收益費損項目合計 | 3,548,245 | 2,469,366 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,165,459 | -4,165,423 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 28,315 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,158 | -2,529,652 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 504,822 | 72,382 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,747 | -104,659 |
| 存貨（增加）減少 | -466,870 | -1,236,243 |
| 預付款項（增加）減少 | -553,762 | -1,278,524 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,186 | -114,631 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,697,424 | -9,328,435 |
| 合約負債增加（減少） | -45,296 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 4,698 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -968,804 | 1,119,971 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -6,303 |
| 其他應付款增加（減少） | -291,011 | 484,003 |
| 負債準備增加（減少） | -12,000 | -8,856 |
| 預收款項增加（減少） | -6 | 14,671 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,708 | 35,317 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,318 | -122,236 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,320,445 | 1,516,567 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,376,979 | -7,811,868 |
| 調整項目合計 | 4,925,224 | -5,342,502 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,443,726 | 5,762 |
| 收取之利息 | 25,185 | 79,253 |
| 收取之股利 | 36,618 | 336,057 |
| 支付之利息 | -1,559,284 | -1,076,642 |
| 退還（支付）之所得稅 | -714,560 | -580,161 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,231,685 | -1,235,731 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,947 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 32,534 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 754,963 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 233,028 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 121,474 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,525,438 | -7,572,630 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 52,994 | 132,803 |
| 存出保證金增加 | -20,340 | -16,652 |
| 取得無形資產 | -34,682 | -13,995 |
| 其他非流動資產增加 | -35,732 | -4,840 |
| 預付設備款增加 | -375,506 | -535,979 |
| 其他預付款項增加 | -16,744 | -171,635 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,993,395 | -7,040,929 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 6,449,298 |
| 短期借款減少 | -1,125,826 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 350,384 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -149,920 |
| 發行公司債 | 2,500,000 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -7,900 |
| 舉借長期借款 | 5,893,801 | 8,759,832 |
| 償還長期借款 | -3,663,332 | -7,485,007 |
| 存入保證金增加 | 24,170 | 17,845 |
| 其他非流動負債增加 | 41,242 | 129,585 |
| 發放現金股利 | -1,983,950 | -1,652,840 |
| 現金增資 | 550,800 | 804,000 |
| 非控制權益變動 | -16,415 | 95,312 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,570,874 | 6,960,205 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 353,838 | 92,266 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 163,002 | -1,224,189 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,006,609 | 3,230,798 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,169,611 | 2,006,609 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,169,611 | 2,006,609 |