Longchen P&P — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 18, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,169,611 | 3.03 | 2,006,609 | 2.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,872 | 0.00 | 16,489 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 5,946,626 | 8.30 | 9,112,085 | 12.04 |
| 應收帳款淨額 | 6,514,646 | 9.10 | 6,496,367 | 8.59 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 147,846 | 0.21 | 652,668 | 0.86 |
| 其他應收款淨額 | 335,477 | 0.47 | 245,917 | 0.33 |
| 本期所得稅資產 | 11,304 | 0.02 | 12,955 | 0.02 |
| 存貨 | 4,147,409 | 5.79 | 3,685,133 | 4.87 |
| 預付款項 | 3,019,190 | 4.22 | 2,416,663 | 3.19 |
| 其他流動資產 | 103,058 | 0.14 | 139,244 | 0.18 |
| 流動資產合計 | 22,398,039 | 31.28 | 24,784,130 | 32.76 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 169,167 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 114,646 | 0.15 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,607,386 | 5.04 | 8,633,096 | 11.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 42,091,709 | 58.78 | 39,005,062 | 51.55 |
| 投資性不動產淨額 | 7,618 | 0.01 | 7,728 | 0.01 |
| 無形資產 | 83,504 | 0.12 | 70,989 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 507,020 | 0.71 | 275,516 | 0.36 |
| 其他非流動資產 | 2,747,381 | 3.84 | 2,766,027 | 3.66 |
| 非流動資產合計 | 49,213,785 | 68.72 | 50,873,064 | 67.24 |
| 資產總額 | 71,611,824 | 100.00 | 75,657,194 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 11,432,165 | 15.96 | 12,557,991 | 16.60 |
| 應付短期票券 | 1,299,431 | 1.81 | 949,047 | 1.25 |
| 合約負債－流動 | 174,607 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,788 | 0.01 | 90 | 0.00 |
| 應付帳款 | 3,995,657 | 5.58 | 4,964,461 | 6.56 |
| 其他應付款 | 3,095,273 | 4.32 | 4,130,349 | 5.46 |
| 本期所得稅負債 | 551,690 | 0.77 | 445,976 | 0.59 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 28,287 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 10,294,808 | 14.38 | 2,194,775 | 2.90 |
| 流動負債合計 | 30,848,419 | 43.08 | 25,270,976 | 33.40 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 2,500,000 | 3.49 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 14,954,258 | 20.88 | 21,032,152 | 27.80 |
| 遞延所得稅負債 | 849,582 | 1.19 | 939,571 | 1.24 |
| 其他非流動負債 | 411,745 | 0.57 | 342,072 | 0.45 |
| 非流動負債合計 | 18,715,585 | 26.13 | 22,313,795 | 29.49 |
| 負債總額 | 49,564,004 | 69.21 | 47,584,771 | 62.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 11,676,857 | 16.31 | 11,336,857 | 14.98 |
| 股本合計 | 11,676,857 | 16.31 | 11,336,857 | 14.98 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 3,512,955 | 4.91 | 3,300,065 | 4.36 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,536,498 | 2.15 | 1,148,216 | 1.52 |
| 特別盈餘公積 | 626,639 | 0.88 | 626,639 | 0.83 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,851,789 | 6.78 | 6,292,097 | 8.32 |
| 保留盈餘合計 | 7,014,926 | 9.80 | 8,066,952 | 10.66 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,019,040 | -1.42 | -747,066 | -0.99 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 309,164 | 0.43 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 5,523,538 | 7.30 |
| 其他權益合計 | -709,876 | -0.99 | 4,776,472 | 6.31 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,494,862 | 30.02 | 27,480,346 | 36.32 |
| 非控制權益 | 552,958 | 0.77 | 592,077 | 0.78 |
| 權益總額 | 22,047,820 | 30.79 | 28,072,423 | 37.10 |
| 負債及權益總計 | 71,611,824 | 100.00 | 75,657,194 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |