Longchen P&P — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 190,530 | 433,164 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 190,530 | 433,164 |
| 折舊費用 | 585,818 | 536,426 |
| 攤銷費用 | 6,699 | 12,473 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -21,178 | -45,185 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 26,025 | 12 |
| 利息費用 | 377,818 | 372,512 |
| 利息收入 | -5,159 | -3,382 |
| 股利收入 | -2,323 | -5,312 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,656 | 3,722 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,796 | 17,653 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 15,961 | 9,098 |
| 收益費損項目合計 | 976,801 | 898,017 |
| 應收票據（增加）減少 | -133,929 | -111,873 |
| 應收帳款（增加）減少 | 634,361 | 1,222,637 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 44,083 | 421,368 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,509 | 16,482 |
| 存貨（增加）減少 | 23,324 | -667,305 |
| 預付款項（增加）減少 | -337,576 | -36,202 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 81,371 | -212,508 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 303,125 | 632,599 |
| 合約負債增加（減少） | -50,523 | -8,424 |
| 應付票據增加（減少） | 71,206 | 93,172 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,021,270 | 714,551 |
| 其他應付款增加（減少） | -312,702 | 5,787 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,310 | -8,751 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -910 | -766 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,564 | 3,499 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 731,087 | 799,068 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,034,212 | 1,431,667 |
| 調整項目合計 | 2,011,013 | 2,329,684 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,201,543 | 2,762,848 |
| 收取之利息 | 5,147 | 3,038 |
| 收取之股利 | 2,323 | 5,312 |
| 支付之利息 | -391,012 | -372,721 |
| 退還（支付）之所得稅 | -169,425 | -164,269 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,648,576 | 2,234,208 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -258,747 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -896 | -13,041 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,964,154 | -2,104,883 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,222 | 16,780 |
| 存出保證金增加 | -9,792 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 25,853 |
| 取得無形資產 | 0 | -158 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,203 |
| 其他非流動資產減少 | 31,845 | 0 |
| 預付設備款增加 | -52,972 | -205,522 |
| 其他投資活動 | 0 | -2,801 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,253,494 | -2,286,975 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,604,613 | 32,317 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 55,192 |
| 應付短期票券減少 | -561 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,690,984 | 975,139 |
| 償還長期借款 | -2,365,641 | -640,259 |
| 存入保證金增加 | 23,140 | 1,931 |
| 租賃本金償還 | -9,518 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 16,921 | 11,584 |
| 非控制權益變動 | 13,494 | 8,756 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,973,432 | 444,660 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -390,046 | -206,309 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 978,468 | 185,584 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,169,611 | 2,006,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,148,079 | 2,192,193 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,148,079 | 2,192,193 |