Longchen P&P — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,148,079 | 4.17 | 2,169,611 | 3.03 | 2,192,193 | 2.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,892 | 0.00 | 2,872 | 0.00 | 16,477 | 0.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 258,747 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 6,080,555 | 8.05 | 5,946,626 | 8.30 | 9,223,958 | 12.21 |
| 應收帳款淨額 | 5,884,926 | 7.79 | 6,514,646 | 9.10 | 5,301,422 | 7.02 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 103,763 | 0.14 | 147,846 | 0.21 | 231,300 | 0.31 |
| 其他應收款淨額 | 345,528 | 0.46 | 335,477 | 0.47 | 229,779 | 0.30 |
| 本期所得稅資產 | 22,739 | 0.03 | 11,304 | 0.02 | 17,036 | 0.02 |
| 存貨 | 4,124,085 | 5.46 | 4,147,409 | 5.79 | 4,352,438 | 5.76 |
| 預付款項 | 3,331,414 | 4.41 | 3,019,190 | 4.22 | 2,462,329 | 3.26 |
| 其他流動資產 | 21,687 | 0.03 | 103,058 | 0.14 | 351,752 | 0.47 |
| 流動資產合計 | 23,324,415 | 30.87 | 22,398,039 | 31.28 | 24,378,684 | 32.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 144,018 | 0.19 | 169,167 | 0.24 | 127,687 | 0.17 |
| 採用權益法之投資 | 4,191,012 | 5.55 | 3,607,386 | 5.04 | 7,380,710 | 9.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 44,455,324 | 58.83 | 42,091,709 | 58.78 | 40,375,490 | 53.47 |
| 使用權資產 | 1,763,859 | 2.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 7,591 | 0.01 | 7,618 | 0.01 | 7,701 | 0.01 |
| 無形資產 | 80,703 | 0.11 | 83,504 | 0.12 | 65,506 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 420,613 | 0.56 | 507,020 | 0.71 | 293,117 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 1,181,406 | 1.56 | 2,747,381 | 3.84 | 2,888,055 | 3.82 |
| 非流動資產合計 | 52,244,526 | 69.13 | 49,213,785 | 68.72 | 51,138,266 | 67.72 |
| 資產總額 | 75,568,941 | 100.00 | 71,611,824 | 100.00 | 75,516,950 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 14,036,778 | 18.57 | 11,432,165 | 15.96 | 12,590,308 | 16.67 |
| 應付短期票券 | 1,298,870 | 1.72 | 1,299,431 | 1.81 | 1,004,239 | 1.33 |
| 合約負債－流動 | 124,084 | 0.16 | 174,607 | 0.24 | 211,479 | 0.28 |
| 應付票據 | 75,994 | 0.10 | 4,788 | 0.01 | 93,262 | 0.12 |
| 應付帳款 | 5,016,927 | 6.64 | 3,995,657 | 5.58 | 5,679,012 | 7.52 |
| 其他應付款 | 2,896,653 | 3.83 | 3,095,273 | 4.32 | 3,367,641 | 4.46 |
| 本期所得稅負債 | 469,000 | 0.62 | 551,690 | 0.77 | 479,940 | 0.64 |
| 租賃負債－流動 | 50,301 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 10,362,775 | 13.71 | 10,294,808 | 14.38 | 2,798,701 | 3.71 |
| 流動負債合計 | 34,331,382 | 45.43 | 30,848,419 | 43.08 | 26,224,582 | 34.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,500,000 | 3.31 | 2,500,000 | 3.49 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 14,214,380 | 18.81 | 14,954,258 | 20.88 | 20,566,238 | 27.23 |
| 遞延所得稅負債 | 814,995 | 1.08 | 849,582 | 1.19 | 966,456 | 1.28 |
| 租賃負債－非流動 | 125,994 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 450,896 | 0.60 | 411,745 | 0.57 | 354,821 | 0.47 |
| 非流動負債合計 | 18,106,265 | 23.96 | 18,715,585 | 26.13 | 21,887,515 | 28.98 |
| 負債總額 | 52,437,647 | 69.39 | 49,564,004 | 69.21 | 48,112,097 | 63.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,676,857 | 15.45 | 11,676,857 | 16.31 | 11,336,857 | 15.01 |
| 股本合計 | 11,676,857 | 15.45 | 11,676,857 | 16.31 | 11,336,857 | 15.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,512,955 | 4.65 | 3,512,955 | 4.91 | 3,300,065 | 4.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,536,498 | 2.03 | 1,536,498 | 2.15 | 1,148,216 | 1.52 |
| 特別盈餘公積 | 626,639 | 0.83 | 626,639 | 0.88 | 626,639 | 0.83 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,008,728 | 6.63 | 4,851,789 | 6.78 | 6,562,472 | 8.69 |
| 保留盈餘合計 | 7,171,865 | 9.49 | 7,014,926 | 9.80 | 8,337,327 | 11.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -671,174 | -0.89 | -1,019,040 | -1.42 | -447,206 | -0.59 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 880,902 | 1.17 | 309,164 | 0.43 | 4,275,957 | 5.66 |
| 其他權益合計 | 209,728 | 0.28 | -709,876 | -0.99 | 3,828,751 | 5.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,571,405 | 29.87 | 21,494,862 | 30.02 | 26,803,000 | 35.49 |
| 非控制權益 | 559,889 | 0.74 | 552,958 | 0.77 | 601,853 | 0.80 |
| 權益總額 | 23,131,294 | 30.61 | 22,047,820 | 30.79 | 27,404,853 | 36.29 |
| 負債及權益總計 | 75,568,941 | 100.00 | 71,611,824 | 100.00 | 75,516,950 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |