Longchen P&P — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,579 | 1,517,378 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,579 | 1,517,378 |
| 折舊費用 | 1,177,738 | 1,082,026 |
| 攤銷費用 | 12,892 | 26,508 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -21,372 | -14,086 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 28,393 | 12 |
| 利息費用 | 784,374 | 731,288 |
| 利息收入 | -18,718 | -6,903 |
| 股利收入 | -2,734 | -5,495 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -116,103 | -348,102 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 67,704 | 25,896 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 36,462 | 6,244 |
| 非金融資產減損損失 | 10,000 | 0 |
| 其他項目 | -2,002 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,956,634 | 1,497,388 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,493,513 | -576,109 |
| 應收帳款（增加）減少 | 454,726 | -467,490 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 114,628 | 495,736 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,410 | -50,276 |
| 存貨（增加）減少 | 277,182 | -456,272 |
| 預付款項（增加）減少 | -705,295 | -227,948 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -750,855 | 3,949 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 865,489 | -1,278,410 |
| 合約負債增加（減少） | -35,912 | -36,907 |
| 應付票據增加（減少） | 394,384 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,457,525 | 1,515,365 |
| 其他應付款增加（減少） | -186,501 | 55,917 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,433 | 5,804 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,655 | -1,716 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,689 | -1,341 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,283,465 | 1,537,122 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -417,976 | 258,712 |
| 調整項目合計 | 1,538,658 | 1,756,100 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,603,237 | 3,273,478 |
| 收取之利息 | 19,000 | 5,809 |
| 收取之股利 | 36,341 | 5,495 |
| 支付之利息 | -813,834 | -743,844 |
| 退還（支付）之所得稅 | -533,837 | -619,392 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 310,907 | 1,921,546 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -103,406 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,896 | -13,041 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,959,425 | -3,518,695 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,806 | 32,613 |
| 存出保證金增加 | -10,270 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 25,447 |
| 取得無形資產 | -447 | -31,948 |
| 其他非流動資產增加 | -2,010 | -40,450 |
| 預付設備款增加 | -315,336 | -454,121 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -2,820 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,368,984 | -4,003,015 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,312,031 |
| 短期借款減少 | -59,592 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,346 |
| 應付短期票券減少 | -200,463 | 0 |
| 舉借長期借款 | 7,097,030 | 637,952 |
| 償還長期借款 | -5,581,982 | -732,677 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,898 |
| 存入保證金減少 | -21,035 | 0 |
| 租賃本金償還 | -19,612 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 25,042 | 27,400 |
| 非控制權益變動 | -42,424 | 573 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,196,964 | 2,347,523 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -163,052 | 18,941 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,024,165 | 284,995 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,169,611 | 2,006,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,145,446 | 2,291,604 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,145,446 | 2,291,604 |