Longchen P&P — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 11, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -34,973 | 1,519,212 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -34,973 | 1,519,212 |
| 折舊費用 | 1,781,862 | 1,625,595 |
| 攤銷費用 | 18,428 | 37,786 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,752 | -37,866 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -85,996 | -3,050 |
| 利息費用 | 1,237,831 | 1,179,503 |
| 利息收入 | -24,715 | -10,690 |
| 股利收入 | -4,999 | -5,505 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -130,156 | -346,681 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 102,967 | 30,120 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 83,422 | 19,594 |
| 其他項目 | -72 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,969,820 | 2,488,806 |
| 應收票據（增加）減少 | 978,401 | 373,268 |
| 應收帳款（增加）減少 | 742,301 | 587,100 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 46,391 | 500,545 |
| 其他應收款（增加）減少 | 41,018 | -98,626 |
| 存貨（增加）減少 | 415,591 | -1,835,310 |
| 預付款項（增加）減少 | 32,525 | -614,399 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 78,903 | 30,462 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,335,130 | -1,056,960 |
| 合約負債增加（減少） | 44,259 | -53,253 |
| 應付票據增加（減少） | -4,520 | 232 |
| 應付帳款增加（減少） | 676,803 | 1,443,953 |
| 其他應付款增加（減少） | -209,857 | -232,126 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,224 | 8,861 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,505 | -2,140 |
| 其他營業負債增加（減少） | 11,395 | -2,685 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 533,799 | 1,162,842 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,868,929 | 105,882 |
| 調整項目合計 | 5,838,749 | 2,594,688 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,803,776 | 4,113,900 |
| 收取之利息 | 25,634 | 8,209 |
| 收取之股利 | 38,606 | 44,686 |
| 支付之利息 | -1,223,406 | -1,177,265 |
| 退還（支付）之所得稅 | -510,520 | -702,040 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,134,090 | 2,287,490 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -219,765 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -23,921 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,898 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,447,875 | -4,739,662 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 49,744 | 40,682 |
| 存出保證金增加 | -10,059 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 23,074 |
| 取得無形資產 | -443 | -34,947 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -6,914 |
| 其他非流動資產減少 | 41,433 | 0 |
| 預付設備款增加 | -603,385 | -306,423 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -16,872 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,172,452 | -5,064,983 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,497,761 | 2,277,554 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 350,237 |
| 應付短期票券減少 | -261 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 2,500,000 |
| 舉借長期借款 | 5,327,014 | 2,487,770 |
| 償還長期借款 | -7,406,347 | -2,842,318 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,629 |
| 存入保證金減少 | -18,267 | 0 |
| 租賃本金償還 | -35,044 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 20,813 | 33,755 |
| 發放現金股利 | -583,843 | -1,983,950 |
| 非控制權益變動 | -44,773 | -19,708 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 757,053 | 2,806,969 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 513,781 | 485,215 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,232,472 | 514,691 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,169,611 | 2,006,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,402,083 | 2,521,300 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,402,083 | 2,521,300 |