LONG BON — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,231,520 | 1,111,751 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,231,520 | 1,111,751 |
| 折舊費用 | 54,750 | 51,449 |
| 攤銷費用 | 8,215 | 6,591 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,150 | -26,518 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -767,795 | 127,334 |
| 利息費用 | 112,282 | 107,125 |
| 利息收入 | -28,447 | -41,247 |
| 股利收入 | -193,788 | -161,749 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,221 | 2,798 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -461 | -12 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 9,360 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 1,496 | -1,101,425 |
| 其他項目 | 7,309 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -812,008 | -1,035,654 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -675,096 | -1,313,341 |
| 合約資產（增加）減少 | 134,130 | -1,045,531 |
| 應收票據（增加）減少 | 30,397 | -102,850 |
| 應收帳款（增加）減少 | 477,920 | -218,632 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,863 | -34,266 |
| 存貨（增加）減少 | -667,579 | -250,743 |
| 預付費用（增加）減少 | -469 | -661 |
| 預付款項（增加）減少 | -256,999 | -132,091 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,445 | 15,529 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -5,146 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -6,417 | -26,245 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,024,421 | -3,113,977 |
| 合約負債增加（減少） | -81,033 | -452,188 |
| 應付票據增加（減少） | -388,012 | 699,403 |
| 應付帳款增加（減少） | -399,450 | 1,230,217 |
| 其他應付款增加（減少） | 96,906 | 129,300 |
| 負債準備增加（減少） | -1,045 | 29,614 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,201 | -47,775 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -777,835 | 1,588,571 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,802,256 | -1,525,406 |
| 調整項目合計 | -2,614,264 | -2,561,060 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,382,744 | -1,449,309 |
| 收取之利息 | 28,724 | 37,106 |
| 收取之股利 | 193,788 | 161,749 |
| 支付之利息 | -112,550 | -100,612 |
| 退還（支付）之所得稅 | -237,348 | -241,565 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,510,130 | -1,592,631 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -88,187 | -3,298 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 112,052 | 1,718,472 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -79,980 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,900 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 4,235 | 2,617,316 |
| 預付投資款增加 | -230,280 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -303,916 | 600,091 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,683,117 | -18,979 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,883 | 12 |
| 其他應收款增加 | 248,733 | -185,000 |
| 取得無形資產 | -6,563 | -2,465 |
| 取得投資性不動產 | -296,067 | -48,420 |
| 處分投資性不動產 | 93,402 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 87,372 | -29,867 |
| 其他金融資產減少 | -756 | 704,582 |
| 其他非流動資產增加 | -8,324 | 930 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,152,413 | 5,353,374 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,277,772 | 900,450 |
| 應付短期票券減少 | 168,317 | -469,911 |
| 舉借長期借款 | 202,520 | 0 |
| 償還長期借款 | -264,524 | -120,300 |
| 存入保證金增加 | 1,345 | 497 |
| 租賃本金償還 | -30,720 | -27,827 |
| 發放現金股利 | 0 | -115,038 |
| 現金減資 | 0 | -920,301 |
| 庫藏股票買回成本 | -129,788 | 0 |
| 子公司發行特別股 | -12,182 | 0 |
| 取得子公司股權 | -230,914 | -380,748 |
| 非控制權益變動 | 17,588 | -25,902 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,999,414 | -1,159,080 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26 | -565 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,663,103 | 2,601,098 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,574,648 | 973,550 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,911,545 | 3,574,648 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,911,545 | 3,574,648 |