LONG BON — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由龍邦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,119,472 | 188,835 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,119,472 | 188,835 |
| 折舊費用 | 27,200 | 28,973 |
| 攤銷費用 | 5,086 | 3,948 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 370 | -14,334 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,015,751 | 66,458 |
| 利息費用 | 72,989 | 48,697 |
| 利息收入 | -984 | -12,212 |
| 股利收入 | -2,274 | -172,278 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,297 | 630 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -4 |
| 收益費損項目合計 | -912,077 | -50,122 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 38,545 | -32,642 |
| 合約資產（增加）減少 | 204,168 | 762,595 |
| 應收票據（增加）減少 | -90,532 | 157,099 |
| 應收帳款（增加）減少 | -589,718 | -5,258 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,270 | 45,233 |
| 存貨（增加）減少 | -33,524 | -647,519 |
| 預付款項（增加）減少 | 176,600 | -35,288 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,566 | -102,645 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 0 | -6,417 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -324,297 | 135,158 |
| 合約負債增加（減少） | 22,750 | 455,542 |
| 應付票據增加（減少） | 239,547 | -79,109 |
| 應付帳款增加（減少） | -161,578 | -1,007,837 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,033 | -103,361 |
| 負債準備增加（減少） | -4,371 | 17,725 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,012 | 31,282 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 93,369 | -685,758 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -230,928 | -550,600 |
| 調整項目合計 | -1,143,005 | -600,722 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -23,533 | -411,887 |
| 收取之利息 | 801 | 6,855 |
| 收取之股利 | 2,274 | 1,072 |
| 支付之利息 | -64,385 | -17,588 |
| 退還（支付）之所得稅 | -96,035 | -145,628 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -180,878 | -567,176 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,044 | -4,920 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 26,905 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -79,980 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,900 |
| 預付投資款增加 | -230,280 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 1,032 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,937 | -1,219,877 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | 0 |
| 取得無形資產 | -7,769 | -3,154 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -87,212 |
| 其他金融資產增加 | -206,462 | -171,678 |
| 其他金融資產減少 | 2,592 | 872 |
| 其他非流動資產增加 | -52,438 | -146 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -519,310 | -1,542,058 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -32,407 | 290,290 |
| 應付短期票券增加 | 95,251 | 149,650 |
| 舉借長期借款 | 329,832 | 0 |
| 償還長期借款 | -153,624 | -38,290 |
| 存入保證金增加 | 7,883 | 309 |
| 租賃本金償還 | -10,548 | -21,077 |
| 發放現金股利 | -25,987 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -129,788 |
| 非控制權益變動 | 0 | -10,682 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 210,400 | 240,412 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -141 | -242 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -489,929 | -1,869,064 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,911,545 | 3,574,648 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,421,616 | 1,705,584 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,421,616 | 1,705,584 |