LONG BON — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由龍邦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,148 | -66,015 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 151,148 | -66,015 |
| 折舊費用 | 2,715 | 9,270 |
| 攤銷費用 | 612 | 614 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -756 | -290 |
| 利息費用 | 16,761 | 20,305 |
| 利息收入 | -45 | -84 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,405 | 8,096 |
| 處分投資損失（利益） | -215,352 | -6,373 |
| 收益費損項目合計 | -199,470 | 31,538 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,146 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,818 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -58,935 | -40,958 |
| 其他應收款（增加）減少 | 285 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -5,738 | -301,231 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,423 | -30,151 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,725 | -110 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -61,122 | -372,450 |
| 應付票據增加（減少） | -3,252 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 19,147 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,201 | 9,292 |
| 其他流動負債增加（減少） | -65 | 2,578 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,598 | -568 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,031 | 11,302 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,091 | -361,148 |
| 調整項目合計 | -250,561 | -329,610 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -99,413 | -395,625 |
| 收取之利息 | 86 | 93 |
| 支付之利息 | -18,767 | -20,257 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -30 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -118,094 | -415,819 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -38,486 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 38,776 |
| 取得備供出售金融資產 | -239,732 | -356,133 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,475,207 | 177,904 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -7,532 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,239 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,007 | -1,562 |
| 取得無形資產 | -160 | -57 |
| 取得投資性不動產 | -34,902 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 1,000 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 978 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 398 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,210,021 | -187,090 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,000 | 993,000 |
| 短期借款減少 | -1,106,000 | -666,000 |
| 應付短期票券增加 | 250,757 | 195,017 |
| 舉借長期借款 | 490,421 | 100,629 |
| 償還長期借款 | -426,500 | -18,097 |
| 存入保證金增加 | 112 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -168,253 | -75,772 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -809,463 | 528,777 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -588 | 10,150 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,281,876 | -63,982 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 305,500 | 275,621 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,587,376 | 211,639 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,587,376 | 211,639 |