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Loncin Motor Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015
Aug 6, 2015
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Capital/Financing Update
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股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-092
隆鑫通用动力股份有限公司
2015 年上半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告
本公司董事会及全体董事事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]858号文核准，公司向社会公开发 行人民币普通股80,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币6.58 元，募集资金合计526,400,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中国国 际金融有限公司签订的承销协议、保荐协议，公司支付给中国国际金融有限公司 承销和保荐费用计25,700,000.00元，公司募集资金扣除应支付的承销和保荐费用 后的余额500,700,000.00元，中国国际金融有限公司已于2012年8月6日分别转入 公司在重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行九龙分理处 0401110120010015249账户人民币281,680,000.00元、中国工商银行股份有限公司 重庆高科技支行3100020429200554406账户人民币170,350,000.00元和中国建设 银行股份有限公司重庆沙坪坝支行50001053600059686868 账户人民币 48,670,000.00元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司成 都分所出具XYZH/2012CDA3013号《验资报告》审验。
公司上述发行股票的承销费、保荐费、审计费、律师费、评估费以及信息披 露费等发行费用合计 39,308,045.98元，业经信永中和会计师事务所有限责任公 司成都分所出具XYZH/2012CDA3014号《对隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发 行股票并上市的发行费用执行商定程序报告》予以鉴证，扣除发行费用 39,308,045.98元后的募集资金净额为487,091,954.02元。
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（二） 以前年度使用金额
截至 2014 年12 月31 日,公司共使用募投资金485,519,224.98 元，公司募集 资金专用账户余额4,706,409.22 元。
（三） 募集资金本年度上半年使用金额及余额
| 项 目 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 2014年12月31 日募集资金专用账户余额 | 4,706,409.22 | |
| 减：直接投入募投项目 | 4,706,234.22 | |
| 减：手续费支出 | 175.00 | |
| 加：利息收入 | - | |
| 合 计 | - |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东 的合法利益，公司根据《公司法》 《证券法》 《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金实行专户储存制度。本公司开设了3个募集资金专 户，分别与中国国际金融有限公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行、 中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行、中国建设银行股份有限公司重庆沙 坪坝支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金的使用实行 董事长和财务总监会签制度，确保募集资金专款专用。公司按照发行申请文件中 承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门（单位）要编制具体工作 进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，最后由公司财务部门和装备部定期 向董事会报送实际完成进度情况，由董事会秘书负责相关信息披露。公司董事会 每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，应经董事会和监事会审议通过，并 在提交董事会审议后 2个交易日内报告上交所并公告。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
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金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
|---|---|---|---|---|
| 募集资金 | 利息收入及费用 | 合计 | ||
| 重庆农村商业银行股份 有限公司九龙坡支行九 龙分理处 |
0401110120010015249 | - | - | - |
| 中国工商银行股份有限 公司重庆高科技支行 |
3100020429200554406 | - | - | - |
| 中国建设银行股份有限 公司重庆沙坪坝支行 |
50001053600059686868 | - | - | - |
| 合 计 | - | - | - |
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三、本年度募集资金实际使用情况
| 单位：人民币万元 募集资金总额 48,709.20 本年度投入募集资金总额 470.64 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 49,022.56 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1. 通用动力机械产品能力提升项目 否 30,000.00 14,825.72 470.64 15,139.08 100% 2014 年5 月 3748.98 是 否 2.专用发动机建设项目 否 35,000.00 33,883.48 33,883.48 100% 2012年3月 4552.03 是 否 承诺投资项目小计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 超募资金投向 公司本次股票发行无超募资金的情况。 超募资金投向小计 合计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 |
单位：人民币万元 募集资金总额 48,709.20 本年度投入募集资金总额 470.64 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 49,022.56 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1. 通用动力机械产品能力提升项目 否 30,000.00 14,825.72 470.64 15,139.08 100% 2014 年5 月 3748.98 是 否 2.专用发动机建设项目 否 35,000.00 33,883.48 33,883.48 100% 2012年3月 4552.03 是 否 承诺投资项目小计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 超募资金投向 公司本次股票发行无超募资金的情况。 超募资金投向小计 合计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 |
单位：人民币万元 募集资金总额 48,709.20 本年度投入募集资金总额 470.64 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 49,022.56 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1. 通用动力机械产品能力提升项目 否 30,000.00 14,825.72 470.64 15,139.08 100% 2014 年5 月 3748.98 是 否 2.专用发动机建设项目 否 35,000.00 33,883.48 33,883.48 100% 2012年3月 4552.03 是 否 承诺投资项目小计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 超募资金投向 公司本次股票发行无超募资金的情况。 超募资金投向小计 合计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 |
单位：人民币万元 募集资金总额 48,709.20 本年度投入募集资金总额 470.64 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 49,022.56 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1. 通用动力机械产品能力提升项目 否 30,000.00 14,825.72 470.64 15,139.08 100% 2014 年5 月 3748.98 是 否 2.专用发动机建设项目 否 35,000.00 33,883.48 33,883.48 100% 2012年3月 4552.03 是 否 承诺投资项目小计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 超募资金投向 公司本次股票发行无超募资金的情况。 超募资金投向小计 合计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 |
单位：人民币万元 募集资金总额 48,709.20 本年度投入募集资金总额 470.64 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 49,022.56 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1. 通用动力机械产品能力提升项目 否 30,000.00 14,825.72 470.64 15,139.08 100% 2014 年5 月 3748.98 是 否 2.专用发动机建设项目 否 35,000.00 33,883.48 33,883.48 100% 2012年3月 4552.03 是 否 承诺投资项目小计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 超募资金投向 公司本次股票发行无超募资金的情况。 超募资金投向小计 合计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 |
单位：人民币万元 募集资金总额 48,709.20 本年度投入募集资金总额 470.64 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 49,022.56 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1. 通用动力机械产品能力提升项目 否 30,000.00 14,825.72 470.64 15,139.08 100% 2014 年5 月 3748.98 是 否 2.专用发动机建设项目 否 35,000.00 33,883.48 33,883.48 100% 2012年3月 4552.03 是 否 承诺投资项目小计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 超募资金投向 公司本次股票发行无超募资金的情况。 超募资金投向小计 合计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 |
单位：人民币万元 募集资金总额 48,709.20 本年度投入募集资金总额 470.64 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 49,022.56 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1. 通用动力机械产品能力提升项目 否 30,000.00 14,825.72 470.64 15,139.08 100% 2014 年5 月 3748.98 是 否 2.专用发动机建设项目 否 35,000.00 33,883.48 33,883.48 100% 2012年3月 4552.03 是 否 承诺投资项目小计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 超募资金投向 公司本次股票发行无超募资金的情况。 超募资金投向小计 合计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 |
单位：人民币万元 募集资金总额 48,709.20 本年度投入募集资金总额 470.64 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 49,022.56 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1. 通用动力机械产品能力提升项目 否 30,000.00 14,825.72 470.64 15,139.08 100% 2014 年5 月 3748.98 是 否 2.专用发动机建设项目 否 35,000.00 33,883.48 33,883.48 100% 2012年3月 4552.03 是 否 承诺投资项目小计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 超募资金投向 公司本次股票发行无超募资金的情况。 超募资金投向小计 合计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 |
单位：人民币万元 募集资金总额 48,709.20 本年度投入募集资金总额 470.64 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 49,022.56 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1. 通用动力机械产品能力提升项目 否 30,000.00 14,825.72 470.64 15,139.08 100% 2014 年5 月 3748.98 是 否 2.专用发动机建设项目 否 35,000.00 33,883.48 33,883.48 100% 2012年3月 4552.03 是 否 承诺投资项目小计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 超募资金投向 公司本次股票发行无超募资金的情况。 超募资金投向小计 合计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 |
单位：人民币万元 募集资金总额 48,709.20 本年度投入募集资金总额 470.64 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 49,022.56 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1. 通用动力机械产品能力提升项目 否 30,000.00 14,825.72 470.64 15,139.08 100% 2014 年5 月 3748.98 是 否 2.专用发动机建设项目 否 35,000.00 33,883.48 33,883.48 100% 2012年3月 4552.03 是 否 承诺投资项目小计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 超募资金投向 公司本次股票发行无超募资金的情况。 超募资金投向小计 合计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 |
单位：人民币万元 募集资金总额 48,709.20 本年度投入募集资金总额 470.64 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 49,022.56 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1. 通用动力机械产品能力提升项目 否 30,000.00 14,825.72 470.64 15,139.08 100% 2014 年5 月 3748.98 是 否 2.专用发动机建设项目 否 35,000.00 33,883.48 33,883.48 100% 2012年3月 4552.03 是 否 承诺投资项目小计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 超募资金投向 公司本次股票发行无超募资金的情况。 超募资金投向小计 合计 65,000.00 48,709.20 470.64 49,022.56 8301.01 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 48,709.20 | 本年度投入募集资金总额 | 470.64 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 49,022.56 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 是否已变更 | 募集资金承诺 | 调整后投资总额 | 本年度投入 | 截至期末累计 | 截至期末投资 | 项目达到预 | 本年度实 | 是否达 | 项目可行性 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | ||||||||||
| 项目 | 投资总额 | （1） | 金额 | 投入金额(2) | 进度 (3)＝ | 定可使用状 | 现的效益 | 到预计 | 是否发生重 | |
| (2)/(1) | 态日期 | 效益 | 大变化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1. 通用动力机械产品能力提升项目 | 否 |
2014 年5 月 |
3748.98 |
是 | 否 |
|||||
| 30,000.00 | 14,825.72 |
470.64 |
15,139.08 |
100% |
||||||
| 2.专用发动机建设项目 | 否 | 2012年3月 |
4552.03 | 是 |
否 | |||||
| 35,000.00 | 33,883.48 |
33,883.48 | 100% |
|||||||
| 承诺投资项目小计 | 8301.01 | |||||||||
| 65,000.00 | 48,709.20 |
470.64 |
49,022.56 |
|||||||
| 超募资金投向 | 公司本次股票发行无超募资金的情况。 | |||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 8301.01 | |||||||||
| 65,000.00 | 48,709.20 |
470.64 |
49,022.56 |
|||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
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股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-092
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
|---|---|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | |
| 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
本年度实现的效益的测算方法：
-
1、售价：外销客户售价按订单对应的客户实际价格；自用产品价格采用外销同排量均价。
-
2、费用：（1）可对象化费用（直接人工、制造费用、募投设备折旧），按实际耗费情况归集；（2）期间费用：按募投项目产量对应的直接材料 成本占总产量直接材料成本的比重进行分配。
-
3、所得税：按目前适用税率计算，即发动机业务本年适用15%的税率。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年度不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
重庆证监局对公司2012 年年报现场检查中发现，公司误将募集资金使用到子 公司重庆隆鑫动力部件有限公司的设备投资项目（非募投项目），其中2012 年度 使用9,100,967.79 元，2013 年1-6 月使用7,683,040.90 元。按照公司《募集资 金管理办法》的规定，公司于2013 年6 月28 日对上述行为进行了纠正，用自有 资金16,784,008.69 元归还上述募集资金。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会 2015 年8 月6 日
6