Loncin Motor Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 24, 2015

隆鑫通用动力股份有限公司关于募集资金2014 年度存放与使用情况的专项报告 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

隆鑫通用动力股份有限公司关于募集资金2014 年度存放与使用情况的专项报告 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

隆鑫通用动力股份有限公司

关于募集资金2014 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会以《关于核准隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2012]858号）核准，本公司2012年8月向社会公开发行人民币普通 股8,000万股（每股面值人民币1元），每股人民币6.58元，募集资金总额为52,640万元， 扣除支付中国国际金融有限公司的承销和保荐费用2,570万元后，实际到位募集资金为 50,070万元，已于2012年8月6日分别转入本公司在重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡 支行九龙分理处开立的账号为0401110120010015249的专门募集资金银行账户28,168万 元、在中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行开立的账号为3100020429200554406的 专门募集资金银行账户17,035万元和在中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行开立 的账号为50001053600059686868的专门募集资金银行账户人民币4,867万元。上述到位的 募集资金，已经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的XYZH/2012CDA3013 号《验资报告》审验确认。

本次公开发行股票本公司实际发生的承销和保荐费、审计费、律师费、评估费以及信 息披露费等发行费用合计为 39,308,045.98元，已经信永中和会计师事务所有限责任公司 成都分所出具的XYZH/2012CDA3014号《对隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行股票并 上市的发行费用执行商定程序报告》鉴证确认。因此，扣除发行费用39,308,045.98元后， 本次公开发行本公司实际募集资金净额为487,091,954.02元。

（二） 以前年度使用金额

截止2013 年12 月31 日，本公司已实际使用募集资金425,325,804.00 元，募集资金 银行账户余额为64,310,930.31 元（含累计收到的银行存款利息2,546,293.74 元和支付 的银行手续费1,513.45 元）。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

项 目	金额	备注
2013 年12 月31 日募集资金银行账户余额	64,310,930.31
加：募集资金利息收入	590,449.41
减：募投项目使用	60,193,420.98

隆鑫通用动力股份有限公司关于募集资金2014 年度存放与使用情况的专项报告 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

项 目	金额	备注
减：银行手续费支出	1,549.52
2014 年12 月31 日募集资金银行账户余额	4,706,409.22

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益， 本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相 关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实 行专户储存制度。本公司开设了3个募集资金专户，分别与中国国际金融有限公司及重庆 农村商业银行股份有限公司九龙坡支行、中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行和中 国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司对募集资金的使用实行董事长和财务总监会签制度，确保募集资金专款专用。 公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门（单位） 要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，最后由公司财务部门和装备 部定期向董事会报送实际完成进度情况，由董事会秘书负责相关信息披露。本公司董事会 每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《募集资金存 放与使用情况的专项报告》，并经董事会和监事会审议通过，在提交董事会审议后的2个交 易日内报告上海证券交易所进行公告。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2014 年12月 31 日止，本公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额	余额	余额
		募集资金	利息收入及手 续费净额	合计
重庆农村商业银行股份有限公司九 龙坡支行九龙分理处	0401110120010015249	1,572,729.04	2,618,479.55	4,191,208.59
中国工商银行股份有限公司重庆高 科技支行	3100020429200554406		476,587.48	476,587.48
中国建设银行股份有限公司重庆沙 坪坝支行	50001053600059686868		38,613.15	38,613.15
合计		1,572,729.04	3,133,680.18	4,706,409.22

隆鑫通用动力股份有限公司关于募集资金2014 年度存放与使用情况的专项报告 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

三、本年度募集资金实际使用情况

									单位：人民币万元 6,019.34 48,551.92 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 是 否 是 否	单位：人民币万元 6,019.34 48,551.92 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 是 否 是 否
募集资金总额			48,709.20	本年度投入募集资金总额						6,019.34
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						48,551.92
累计变更用途的募集资金总额比例
						截至期末
					截至期末累		项目达到预		是否达	项目可行性
承诺投资项目和超募资	是否已变更	募集资金承诺	调整后投资	本年度投入				本年度实现
						投资进度
					计投入金额		定可使用状		到预计	是否发生重
金投向	项目	投资总额	总额（1）	金额		(3)＝		的效益
					(2)		态日期		效益	大变化
						(2)/(1)
承诺投资项目
1.通用动力机械产品能
	否	30,000.00	14,825.72	6,019.34	14,668.44	98.94%	2014 年5 月	9,575.59	是	否
力提升项目
2.专用发动机建设项目	否	35,000.00	33,883.48		33,883.48	100%	2012 年3 月	10,900.85	是	否
承诺投资项目小计		65,000.00	48,709.20	6,019.34	48,551.92			20,476.44
超募资金投向小计
合计		65,000.00	48,709.20		48,551.92

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隆鑫通用动力股份有限公司关于募集资金2014 年度存放与使用情况的专项报告

2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

	通用动力机械产品能力提升项目原计划投入34,354.77 万元，其中使用募集资金14,825.72 万
	元。截至2014 年12 月31 日，已建成通用汽油机总装线2 条、变频发电机组装配线1 条和相应
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	的配套机加压铸车间并投入使用；由于产品结构调整、市场需求变化以及生产效能改善，本公
	司募集资金时该项目计划投建的另外2 条通用汽油机总装线和1 条普通发电机组装配线及通用
	动力机械产品工程研发中心将根据具体情况由公司以自有资金投入。本公司预计在2015 年继续
	投入约2,038 万元用于该项目建设，其中使用募集资金470.64 万元（注）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	将继续用于已建成生产线的设备尾款支付
募集资金使用及披露中存在的问题	无

本年度实现的效益测算方法：实现效益=生产数量×销售价格—生产成本—期间费用—所得税费用

（1）销售价格：外销产品，以订单实际价格确定；自用产品，以当期外销同排量产品的平均价格确定；

（2）成本费用：直接人工、制造费用和固定资产折旧等直接成本费用，按照归集的实际金额确定；管理费用、销售费用等期间费用，按照建 成的募投项目生产领用的直接材料成本占独立核算主体当期生产领用的直接材料总成本的比重进行分配；

隆鑫通用动力股份有限公司关于募集资金2014 年度存放与使用情况的专项报告 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

• （3）所得税：按照发动机业务当期适用税率15%计算确定。

注：截至本专项报告出具日，本公司本次公开发行股票的全部募集资金已使用完毕， 目前正在办理专门募集资金银行账户的注销手续，预计2015 年3 月31 日之前完成。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本年度不存在其他需要披露的募集资金问题。

六、保荐人审核意见

经核查，保荐人认为，本公司2014 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《隆鑫通用动力股份 有限公司募集资金管理办法》和《隆鑫通用动力股份有限公司章程》等法规和文件的规 定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

隆鑫通用动力股份有限公司

二○一五年三月二十三日