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Capital/Financing Update • Jul 13, 2021

아이피몬스터/기타 주요경영사항(자율공시)/(2021.07.13)기타 주요경영사항(자율공시)(제4회차 CB 만기전 취득 후 재매각)

기타 주요경영사항(자율공시)

1. 제목	(주)아이피몬스터 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각 결정의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : (주)아이피몬스터 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권관련 사채권의 만기전 취득일 : 2021.04.08. 3. 재매각(처분)내역 1) 취득한 사채의 권면총액: 300,000,000원 2) 처분대상 사채의 권면총액: 300,000,000원 3) 처분금액: 297,066,000원 4) 사채 계약(예정)일:2021.07.13 (변동가능) 5) 자본금: 539,363,000원 6) 자본금대비: 55.62% 4. 처분 방법 권면총액의 50%(150,000,000원)를 권면분할하여 총 2인의 매수인에게 각각 148,533,000원에 재매각 4. 처분목적 : 운영자금 확보를 통한 유동성 개선
3. 결정(확인)일자	2021-07-12
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2021.04.08 만기전 취득한 제4회 전환사채를 권면분할하여 전액 재매각하는 건 입니다. -상기 사채계약(예정)일은 매수인과 협의과정에서 변경될 수 있습니다.   -당사가 2019년 08월 01일에 발행한 제4회 전환사채의 만기는 2024년 08월 01일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 100원입니다.   -상기 5)자본금 및 6)자본금대비 비율은 2020년 감사보고서의 의견거절로 인해 자기자본대비 기준 산출이 불가하고, 2019년 적정의견을 받은 재무제표 상 자기자본대비 기준 또한 자본잠식으로 산출이 불가하여, 2019년말 재무제표 상 자본금을 기준으로 산출하였습니다.   -금번 사채 재매각 후 회사가 보유한 사채의 잔액은 없습니다.
※관련공시	2019.08.01 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2021.04.08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득