Logah — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由力銘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,959 | -170,993 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,959 | -170,993 |
| 折舊費用 | 45,272 | 56,390 |
| 攤銷費用 | 1,072 | 22,507 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 310 | -5 |
| 利息費用 | 17,807 | 32,883 |
| 利息收入 | -195 | -648 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,250 | 449 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -30,384 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | -39,251 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,816 | 3,045 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,509 | 189 |
| 其他項目 | -1,160 | -3 |
| 收益費損項目合計 | -6,972 | 114,807 |
| 應收票據（增加）減少 | -801 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -209,533 | 22,585 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,279 | 5,197 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,462 | 20,277 |
| 存貨（增加）減少 | -34,725 | 79,332 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,872 | 4,626 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -231,446 | 132,017 |
| 合約負債增加（減少） | -34,451 | 4,142 |
| 應付票據增加（減少） | 8,392 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 84,905 | -88,233 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 29,260 | -35,873 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,562 | -6,651 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 197 | -109 |
| 其他流動負債增加（減少） | -493 | -897 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 103,372 | -127,621 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,074 | 4,396 |
| 調整項目合計 | -135,046 | 119,203 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -53,087 | -51,790 |
| 收取之利息 | 195 | 648 |
| 支付之利息 | -17,899 | -32,974 |
| 退還（支付）之所得稅 | -454 | 28 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -71,245 | -84,088 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -14,774 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,194 | -13,398 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,191 | 12 |
| 處分無形資產 | 93,069 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 72,533 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -54 | 7,506 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 131,771 | -5,880 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 161,840 | 239,385 |
| 短期借款減少 | -249,856 | -272,386 |
| 舉借長期借款 | 12,848 | 46,532 |
| 償還長期借款 | -50,859 | -32,150 |
| 存入保證金增加 | 351 | 24 |
| 其他應付款－關係人增加 | -31,920 | 1,110 |
| 租賃本金償還 | 0 | -18,389 |
| 現金增資 | 96,800 | 112,700 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,796 | 76,826 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 670 | 5,840 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 400 | -7,302 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,318 | 45,620 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,718 | 38,318 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,718 | 38,318 |