Logah — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力銘公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 659 | -13,391 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 659 | -13,391 |
| 折舊費用 | 9,430 | 11,450 |
| 攤銷費用 | 771 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 449 | 538 |
| 利息費用 | 2,493 | 5,370 |
| 利息收入 | -24 | -89 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 783 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 293 | 2,656 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,814 | 11,028 |
| 收益費損項目合計 | 16,009 | 30,953 |
| 應收票據（增加）減少 | 801 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 42,863 | -46,822 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,648 | 5,047 |
| 其他應收款（增加）減少 | -550 | 1,644 |
| 存貨（增加）減少 | -5,265 | -22,722 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,589 | 186 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,790 | -62,667 |
| 合約負債增加（減少） | 0 | -15,459 |
| 應付票據增加（減少） | -1,530 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,484 | 23,557 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,098 | 7,488 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,861 | -3,079 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 74 | 690 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,169 | 1,682 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,566 | 14,879 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,224 | -47,788 |
| 調整項目合計 | 47,233 | -16,835 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,892 | -30,226 |
| 收取之利息 | 24 | 89 |
| 支付之利息 | -2,504 | -5,391 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,743 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,669 | -35,528 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,264 | -3,067 |
| 其他金融資產增加 | -25 | -194 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,289 | -3,261 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,578 | 33,013 |
| 短期借款減少 | -24,090 | -61,566 |
| 償還長期借款 | -7,693 | -5,784 |
| 存入保證金增加 | -1,113 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -19,643 | 64,824 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,961 | 30,487 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27 | 11 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,608 | -8,291 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,718 | 38,318 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,110 | 30,027 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,110 | 30,027 |