Logah — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由力銘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,971 | -2,865 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,971 | -2,865 |
| 折舊費用 | 19,052 | 22,608 |
| 攤銷費用 | 1,531 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 260 | 1,366 |
| 利息費用 | 4,756 | 9,681 |
| 利息收入 | -71 | -234 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 387 | -295 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 142 | 736 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,541 | 11,255 |
| 收益費損項目合計 | 30,598 | 45,117 |
| 應收票據（增加）減少 | -491 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 63,336 | -1,898 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,405 | -108,231 |
| 其他應收款（增加）減少 | -995 | 1,410 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -620 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 1,196 | -21,324 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,583 | 2,607 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,604 | -127,436 |
| 合約負債增加（減少） | 0 | -33,240 |
| 應付票據增加（減少） | -2,989 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -371 | 45,582 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,987 | 5,870 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,087 | -3,184 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -221 | -39 |
| 其他流動負債增加（減少） | 466 | -230 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,215 | 14,759 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,389 | -112,677 |
| 調整項目合計 | 56,987 | -67,560 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,958 | -70,425 |
| 收取之利息 | 71 | 234 |
| 支付之利息 | -4,934 | -9,886 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,758 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,337 | -80,077 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,326 | -2,360 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 517 | 1,224 |
| 其他金融資產增加 | 754 | 13,686 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,055 | 12,550 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 53,301 | 104,361 |
| 短期借款減少 | -69,999 | -151,464 |
| 舉借長期借款 | 0 | 12,804 |
| 償還長期借款 | -15,298 | -12,217 |
| 存入保證金增加 | -889 | -128 |
| 其他應付款－關係人減少 | -290 | 98,925 |
| 租賃本金償還 | -1,354 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,529 | 52,281 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -484 | -263 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,269 | -15,509 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,718 | 38,318 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 42,987 | 22,809 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 42,987 | 22,809 |