Logah — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由力銘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -43,448 | -9,157 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -43,448 | -9,157 |
| 折舊費用 | 78,000 | 80,589 |
| 攤銷費用 | 2,287 | 270 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -362 | 1,117 |
| 利息費用 | 15,141 | 30,268 |
| 利息收入 | -354 | -532 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,991 | 45 |
| 非金融資產減損損失 | 19,577 | 1,326 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,137 | 1,293 |
| 其他項目 | 0 | -128 |
| 收益費損項目合計 | 125,417 | 114,248 |
| 應收票據（增加）減少 | 798 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 88,931 | -106,450 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,609 | 13,324 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,673 | -2,055 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,382 | 4 |
| 存貨（增加）減少 | 8,531 | -37,064 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 961 | -4,634 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,903 | -136,875 |
| 合約負債增加（減少） | 422 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -4,448 | 78 |
| 應付帳款增加（減少） | -43,977 | 90,808 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -34,841 | 29,220 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,825 | -31,484 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -221 | -473 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,481 | -145 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,409 | 88,004 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,506 | -48,871 |
| 調整項目合計 | 113,911 | 65,377 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,463 | 56,220 |
| 收取之利息 | 354 | 532 |
| 支付之利息 | -19,902 | -29,234 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,754 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,161 | 27,518 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 2,398 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,120 | -13,945 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 519 | 1,426 |
| 其他金融資產增加 | 6,727 | 33,911 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,874 | 23,790 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 108,361 | 130,088 |
| 短期借款減少 | -98,235 | -158,681 |
| 舉借長期借款 | 27,774 | 43,260 |
| 償還長期借款 | -68,069 | -84,871 |
| 存入保證金增加 | -932 | 725 |
| 其他應付款－關係人減少 | -5,671 | 10,037 |
| 租賃本金償還 | -17,859 | -15,456 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,631 | -74,898 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -290 | -207 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,634 | -23,797 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 42,708 | 48,133 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,074 | 24,336 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,074 | 24,336 |