L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：603929 公司简称：亚翔集成

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要.4 事项 .......................................................... 6
四、	附录 ............................................................... 10

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人姚祖骧、主管会计工作负责人陈淑珍及会计机构负责人（会计主管人员）王明君 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 1,977,560,054.48 1,977,560,054.48 -4.97 1,034,810,529.81 1,034,810,529.81 -0.74 上年初至上年报告期末 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 -184,378,831.30 -192,249,834.72 不适用 上年初至上年报告期末 比上年同 期增减 （%） 调整后 调整前 142,908,922.27 142,054,136.84 108.32 -5,942,440.46 -12,144,305.52 不适用 -8,243,767.26 -14,445,632.32 不适用 -0.46 -1.06 减少0.34 个百分点 -0.03 -0.06 不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前
总资产	1,879,335,931.17	1,977,560,054.48	1,977,560,054.48	-4.97
归属于上市公司 股东的净资产	1,027,152,526.23	1,034,810,529.81	1,034,810,529.81	-0.74
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的 现金流量净额	-29,640,871.47	-184,378,831.30	-192,249,834.72	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同 期增减 （%）
		调整后	调整前
营业收入	297,702,611.13	142,908,922.27	142,054,136.84	108.32
归属于上市公司 股东的净利润	-8,221,699.29	-5,942,440.46	-12,144,305.52	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-10,828,864.38	-8,243,767.26	-14,445,632.32	不适用
加权平均净资产 收益率（%）	-0.80	-0.46	-1.06	减少0.34 个百分点
基本每股收益 （元/股）	-0.04	-0.03	-0.06	不适用

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稀释每股收益 （元/股）	-0.04	-0.03	-0.06	不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-10,090.66	固定资产到期清理损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	2,511,490.84	省总部企业开办费补助239.88 万元及稳岗补助21.58 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益	390,530.82	主要系闲置资金购买理财产 品、结构性存款的收益以及交 易性金融资产的公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产

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减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	222,031.42	代扣代缴个人所得税手续费返 还
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-506,797.33
合计	2,607,165.09

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

						单位：股 19,776 股东性质 境外法人 境外法人 境外法人 境内非国 有法人 境内非国 有法人 境内非国 有法人 境内非国 有法人 境内非国 有法人 境内自然 人 境内自然 人
股东总数（户）						19,776
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
亞翔工程股份有限公 司	115,200,000	53.99	0	无	0	境外法人
EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD.	12,800,000	6.00	0	无	0	境外法人
WELLMAX HOLDINGS LIMITED	10,700,000	5.01	0	无	0	境外法人
苏州华群管理咨询有 限公司	1,984,000	0.93	0	无	0	境内非国 有法人
苏州亚力管理咨询有 限公司	1,600,000	0.75	0	无	0	境内非国 有法人
苏州协益管理咨询有 限公司	1,312,000	0.61	0	无	0	境内非国 有法人
苏州兰阳咨询有限公 司	1,112,000	0.52	0	无	0	境内非国 有法人
苏州丰合管理咨询有 限公司	672,000	0.31	0	无	0	境内非国 有法人
帅燕如	400,000	0.19	0	无	0	境内自然 人
吴江	366,802	0.17	0	无	0	境内自然 人

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前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
亞翔工程股份有限公司	115,200,000	人民币普通股	115,200,000
EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD.	12,800,000	人民币普通股	12,800,000
WELLMAX HOLDINGS LIMITED	10,700,000	人民币普通股	10,700,000
苏州华群管理咨询有限公司	1,984,000	人民币普通股	1,984,000
苏州亚力管理咨询有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
苏州协益管理咨询有限公司	1,312,000	人民币普通股	1,312,000
苏州兰阳咨询有限公司	1,112,000	人民币普通股	1,112,000
苏州丰合管理咨询有限公司	672,000	人民币普通股	672,000
帅燕如	400,000	人民币普通股	400,000
吴江	366,802	人民币普通股	366,802
上述股东关联关系或一致行动的说明	亚翔工程股份有限公司与苏州亚力管理咨询有限公司 为一致行动人，除此以外公司未知上述股东之间是否 存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

一、资产负债表项目 单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例 （%）	变动原因
应收款项融资	6,000,000.00	11,067,647.00	-45.79	主要系采用应收票据方式 收款减少，期末未到期的 应收票据较期初减少。
应付票据	15,090,285.08	7,351,481.40	105.27	主要系采用银行承兑汇票 方式付款增加。
其他流动负债	6,495,966.71	10,231,959.94	-36.51	主要系期末越南亚翔预收 工程款暂未开票转销待转 销项税减少所致。

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预计负债	0.00	314,239.76	-100.00	主要系期初根据深圳市龙 岗区人民法院一审判决结 果计提对莫攀的赔偿款 314,239.76 元转销预计负 债所致。
其他综合收益	94,331.77	-469,363.94	不适用	主要系人民币汇率变动导 致境外子公司外币报表折 算差额增加所致。

二、利润表项目

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 （%）	变动原因
营业收入	297,702,611.13	142,908,922.27	108.32	主要系上年同期受新冠疫情 影响收入减少。
营业成本	279,690,076.07	130,309,793.49	114.63	主要系公司营业收入增长带 来营业成本的同步增长。
税金及附加	385,626.70	232,283.94	66.02	主要系本期在工程所在地预 缴增值税相应缴纳附加税较 上期增加。
销售费用	1,746,858.35	683,823.58	155.45	主要系本期招投标费用及员 工工资费用增加。
管理费用	19,227,326.40	13,333,522.70	44.20	主要系本期员工工资及子公 司业务招待费用增加。
研发费用	7,870,835.88	4,825,301.19	63.12	主要系研发大楼转固计提折 旧费用及员工工资增加。
财务费用	-195,806.82	-1,123,685.24	不适用	主要系上期存款利息较多， 本期少及本期增加银行借款 费用。
其他收益	335,158.84	512,024.67	-34.54	主要系上期本公司获得稳岗 补贴和疫情社保退费等政府 补助较多，本期补贴较少所 致。
投资收益	360,849.31	1,146,246.59	-68.52	主要系本期购买银行理财产 品总量较上年同期少，相应 投资收益减少所致。
信用减值损失	4,158,549.73	-1,739,251.50	不适用	主要系本期收回部分账龄时 间较长的应收账款，相应冲 回已计提的坏账准备所致。
资产减值损失	-4,352,034.68	0.00	不适用	本期计提合同资产减值损 失。

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资产处置收益	0.00	-713.35	不适用	本期无处置资产情况。
营业外收入	2,398,800.00	190,639.00	1,158.29	主要系本期获省总部企业开 办费补助239.88 万元。
营业外支出	10,527.24	39,625.00	-73.43	本期固定资产到期清理支出 规模较去年同期小。
所得税费用	649,085.39	1,366,358.71	-52.50	主要原因是子公司盈利减 少，所得税费用减少。

三、现金流量表项目

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动比 例（%）	变动原因
销售商品、提供 劳务收到的现金	425,941,731.14	267,370,433.34	59.31	主要系报告期内工程 款回款增加所致。
收到的税费返还	8,352,879.17	438,129.55	1806.49	主要系子公司越南亚 翔收到的增值税退税 款。
收到其他与经营 活动有关的现金	14,474,407.54	8,014,127.91	80.61	主要系投标保证金及 政府补助等其他资金 增加。
支付其他与经营 活动有关的现金	13,616,909.99	6,746,039.42	101.85	主要系支付投标保证 金等其他资金增加。
经营活动产生的 现金流量净额	-29,640,871.47	-184,378,831.30	不适用	主要系工程项目款净 流出少于上年同期。
收回投资所收到 的现金	135,000,000.00	224,000,000.00	-39.73	主要系本期收回前期 理财产品投资金额较 上年同期小。
取得投资收益收 到的现金	360,849.31	1,846,541.11	-80.46	主要系理财产品投资 规模减少，收益减 少。
处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额	0.00	5,000.00	-100.00	主要系上期有处置车 辆收入，本期无处置 资产情况。
购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金	3,498,617.38	6,440,207.14	-45.68	主要系上期在建工程 研发中心投入较多， 本期少。
投资支付的现金	130,000,000.00	35,000,000.00	271.43	主要系本期购买理财 期限短，按次计算累 计投入金额大。

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投资活动产生的 现金流量净额	1,862,231.93	184,411,333.97	-98.99	主要系上期收回前期 理财产品投资的金额 大。
取得借款收到的 现金	11,560,263.92	0.00	不适用	主要系本期有银行借 款，上期无。
收到其他与筹资 活动有关的现金	6,453,055.94	0.00	不适用	主要系受限的履约保 证金到期解除限制。
偿还债务支付的 现金	22,155,099.82	0.00	不适用	主要系本期有归还银 行借款，上期无。
分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金	1,165,745.49	0.00	不适用	主要系本期有支付银 行借款利息，上期 无。
筹资活动产生的 现金流量净额	-5,307,525.45	0.00	不适用	主要系本期有银行借 款，上期无。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 法定代表人 姚祖骧 日期 2021 年4 月29 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	370,998,591.39	410,983,613.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	65,141,339.04	70,111,657.53
衍生金融资产
应收票据	5,000,000.00	6,663,949.16
应收账款	171,249,743.11	220,998,970.24
应收款项融资	6,000,000.00	11,067,647.00
预付款项	33,493,642.18	27,424,910.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,405,026.78	9,875,146.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	12,584,038.58	13,276,369.59
合同资产	966,111,920.59	968,730,889.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	39,556,518.32	37,404,440.00
流动资产合计	1,677,540,819.99	1,776,537,592.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	2,150,638.29	2,227,752.81
固定资产	58,533,550.78	59,386,362.81
在建工程

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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	3,924,521.23	4,072,354.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	28,359,684.97	28,614,889.56
其他非流动资产	108,826,715.91	106,721,102.24
非流动资产合计	201,795,111.18	201,022,461.92
资产总计	1,879,335,931.17	1,977,560,054.48
流动负债：
短期借款	66,858,121.48	77,608,759.72
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	15,090,285.08	7,351,481.40
应付账款	618,858,951.97	712,019,101.84
预收款项
合同负债	74,934,936.87	66,711,615.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	10,284,255.98	8,790,628.55
应交税费	1,424,791.19	1,488,215.42
其他应付款	1,781,352.12	1,731,883.30
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	6,495,966.71	10,231,959.94
流动负债合计	795,728,661.40	885,933,645.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	41,213,765.25	41,213,765.25
应付债券
其中：优先股
永续债

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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		314,239.76
递延收益
递延所得税负债	35,334.77	27,914.38
其他非流动负债
非流动负债合计	41,249,100.02	41,555,919.39
负债合计	836,977,761.42	927,489,564.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	213,360,000.00	213,360,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	256,201,716.58	256,201,716.58
减：库存股
其他综合收益	94,331.77	-469,363.94
专项储备
盈余公积	83,195,481.67	83,195,481.67
一般风险准备
未分配利润	474,300,996.21	482,522,695.50
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,027,152,526.23	1,034,810,529.81
少数股东权益	15,205,643.52	15,259,959.90
所有者权益（或股东权益） 合计	1,042,358,169.75	1,050,070,489.71
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,879,335,931.17	1,977,560,054.48

公司负责人：姚祖骧 主管会计工作负责人：陈淑珍 会计机构负责人：王明君

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	142,254,862.81	218,037,767.41
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	5,000,000.00	6,663,949.16

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应收账款	159,764,692.21	214,658,899.72
应收款项融资	6,000,000.00	11,067,647.00
预付款项	13,117,175.39	4,457,655.69
其他应收款	5,025,554.18	8,002,222.22
其中：应收利息
应收股利
存货	9,194,045.67	12,668,484.41
合同资产	935,218,063.64	934,090,685.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	28,646,905.79	27,749,053.86
流动资产合计	1,304,221,299.69	1,437,396,365.33
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	272,406,967.78	272,406,967.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	2,150,638.29	2,227,752.81
固定资产	57,990,775.96	59,085,434.56
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	3,919,253.42	4,066,889.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	26,043,785.62	26,074,659.66
其他非流动资产	108,826,715.91	106,721,102.24
非流动资产合计	471,338,136.98	470,582,806.20
资产总计	1,775,559,436.67	1,907,979,171.53
流动负债：
短期借款	66,858,121.48	71,367,207.94
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	15,090,285.08	7,351,481.40
应付账款	549,199,721.80	694,827,494.74
预收款项
合同负债	35,545,740.49	18,642,433.77
应付职工薪酬	8,642,478.41	6,606,020.95

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2021 年第一季度报告

应交税费	681,450.95	740,898.13
其他应付款	54,699,655.24	54,722,416.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		582,701.82
流动负债合计	730,717,453.45	854,840,655.57
非流动负债：
长期借款	41,213,765.25	41,213,765.25
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		314,239.76
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	41,213,765.25	41,528,005.01
负债合计	771,931,218.70	896,368,660.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	213,360,000.00	213,360,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	256,761,993.92	256,761,993.92
减：库存股
其他综合收益	-161,675.89	-88,061.33
专项储备
盈余公积	83,195,481.67	83,195,481.67
未分配利润	450,472,418.27	458,381,096.69
所有者权益（或股东权益） 合计	1,003,628,217.97	1,011,610,510.95
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,775,559,436.67	1,907,979,171.53

公司负责人：姚祖骧 主管会计工作负责人：陈淑珍 会计机构负责人：王明君

合并利润表

2021 年1—3 月

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2021 年第一季度报告

编制单位：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	297,702,611.13	142,908,922.27
其中：营业收入	297,702,611.13	142,908,922.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	308,724,916.58	148,261,039.66
其中：营业成本	279,690,076.07	130,309,793.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	385,626.70	232,283.94
销售费用	1,746,858.35	683,823.58
管理费用	19,227,326.40	13,333,522.70
研发费用	7,870,835.88	4,825,301.19
财务费用	-195,806.82	-1,123,685.24
其中：利息费用	1,086,932.69
利息收入	-799,885.71	-794,047.80
加：其他收益	335,158.84	512,024.67
投资收益（损失以“－”号填 列）	360,849.31	1,146,246.59
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	29,681.51	39,531.51
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	4,158,549.73	-1,739,251.50
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,352,034.68
资产处置收益（损失以“－”号 填列）		-713.35

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2021 年第一季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,490,100.74	-5,394,279.47
加：营业外收入	2,398,800.00	190,639.00
减：营业外支出	10,527.24	39,625.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-8,101,827.98	-5,243,265.47
减：所得税费用	649,085.39	1,366,358.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,750,913.37	-6,609,624.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-8,750,913.37	-6,609,624.18
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	-8,221,699.29	-5,942,440.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-529,214.08	-667,183.72
六、其他综合收益的税后净额	563,695.71	8,451.06
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	857,093.87	75,474.61
1．不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	857,093.87	75,474.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	857,093.87	75,474.61
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额	-293,398.16	-67,023.55
七、综合收益总额	-8,187,217.66	-6,601,173.12
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	-7,364,605.42	-5,866,965.85

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2021 年第一季度报告

（二）归属于少数股东的综合收益总 额	-822,612.24	-734,207.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方 实现的净利润为：6,201,865.06 元。

公司负责人：姚祖骧 主管会计工作负责人：陈淑珍 会计机构负责人：王明君

母公司利润表 2021 年1—3 月

编制单位：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	174,005,814.62	140,629,115.35
减：营业成本	162,163,333.10	128,144,413.05
税金及附加	353,001.35	158,863.07
销售费用	1,746,858.35	683,823.58
管理费用	11,707,775.34	9,537,412.62
研发费用	7,870,835.88	4,825,301.19
财务费用	489,705.90	-452,007.89
其中：利息费用	1,086,932.69
利息收入	-434,167.89	-455,972.64
加：其他收益	330,440.53	506,092.29
投资收益（损失以“－”号填 列）		107,036,413.97
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	3,955,135.30	-13,325,010.68
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,063,495.19
资产处置收益（损失以“－”号 填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,103,614.66	91,948,805.31

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2021 年第一季度报告

加：营业外收入	2,398,800.00	32,000.00
减：营业外支出	10,527.24	39,625.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-7,715,341.90	91,941,180.31
减：所得税费用	193,336.52	-1,803,787.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,908,678.42	93,744,968.24
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-7,908,678.42	93,744,968.24
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-73,614.56	-241,563.31
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收 益	-73,614.56	-241,563.31
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-73,614.56	-241,563.31
7.其他
六、综合收益总额	-7,982,292.98	93,503,404.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：姚祖骧 主管会计工作负责人：陈淑珍 会计机构负责人：王明君

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2021年第一季度 2020年第一季度 425,941,731.14 267,370,433.34	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2021年第一季度 2020年第一季度 425,941,731.14 267,370,433.34
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	425,941,731.14	267,370,433.34

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2021 年第一季度报告

客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	8,352,879.17	438,129.55
收到其他与经营活动有关的现金	14,474,407.54	8,014,127.91
经营活动现金流入小计	448,769,017.85	275,822,690.80
购买商品、接受劳务支付的现金	425,268,972.09	413,160,035.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	35,884,345.25	35,358,477.34
支付的各项税费	3,639,661.99	4,936,969.71
支付其他与经营活动有关的现金	13,616,909.99	6,746,039.42
经营活动现金流出小计	478,409,889.32	460,201,522.10
经营活动产生的现金流量净 额	-29,640,871.47	-184,378,831.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	135,000,000.00	224,000,000.00
取得投资收益收到的现金	360,849.31	1,846,541.11
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	135,360,849.31	225,851,541.11
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	3,498,617.38	6,440,207.14
投资支付的现金	130,000,000.00	35,000,000.00
质押贷款净增加额

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2021 年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	133,498,617.38	41,440,207.14
投资活动产生的现金流量净 额	1,862,231.93	184,411,333.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	11,560,263.92
收到其他与筹资活动有关的现金	6,453,055.94
筹资活动现金流入小计	18,013,319.86
偿还债务支付的现金	22,155,099.82
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	1,165,745.49
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	23,320,845.31
筹资活动产生的现金流量净 额	-5,307,525.45
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-445,800.83	-509,159.66
五、现金及现金等价物净增加额	-33,531,965.82	-476,656.99
加：期初现金及现金等价物余额	404,530,557.21	328,733,123.23
六、期末现金及现金等价物余额	370,998,591.39	328,256,466.24

公司负责人：姚祖骧 主管会计工作负责人：陈淑珍 会计机构负责人：王明君

母公司现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2021年第一季度 2020年第一季度 272,681,620.11 217,438,152.72 438,129.55 12,763,815.71 7,113,895.14 285,445,435.82 224,990,177.41 309,630,403.52 392,093,987.20 29,759,802.10 30,923,004.82	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2021年第一季度 2020年第一季度 272,681,620.11 217,438,152.72 438,129.55 12,763,815.71 7,113,895.14 285,445,435.82 224,990,177.41 309,630,403.52 392,093,987.20 29,759,802.10 30,923,004.82
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	272,681,620.11	217,438,152.72
收到的税费返还		438,129.55
收到其他与经营活动有关的现金	12,763,815.71	7,113,895.14
经营活动现金流入小计	285,445,435.82	224,990,177.41
购买商品、接受劳务支付的现金	309,630,403.52	392,093,987.20
支付给职工及为职工支付的现金	29,759,802.10	30,923,004.82

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2021 年第一季度报告

支付的各项税费	2,718,493.42	1,321,860.49
支付其他与经营活动有关的现金	10,233,331.80	5,824,290.34
经营活动现金流出小计	352,342,030.84	430,163,142.85
经营活动产生的现金流量净额	-66,896,595.02	-205,172,965.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		107,036,413.97
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		107,036,413.97
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	3,205,318.38	6,440,207.14
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,205,318.38	6,440,207.14
投资活动产生的现金流量净额	-3,205,318.38	100,596,206.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,096,019.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	5,596,019.15
筹资活动产生的现金流量净额	-5,596,019.15
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-84,972.05	-371,833.60
五、现金及现金等价物净增加额	-75,782,904.60	-104,948,592.21
加：期初现金及现金等价物余额	218,037,767.41	239,003,780.05
六、期末现金及现金等价物余额	142,254,862.81	134,055,187.84

公司负责人：姚祖骧 主管会计工作负责人：陈淑珍 会计机构负责人：王明君

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2021 年第一季度报告

• 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

• 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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