L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 25, 2018

2018 年第三季度报告

公司代码：603929 公司简称：亚翔集成

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2018 年第三季度报告

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2018 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 ..................................................................6
四、	附录 ...................................................................... 8

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2018 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人姚祖骧、主管会计工作负责人陈淑珍及会计机构负责人（会计主管人员）王明君 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前
总资产	1,879,087,752.81	1,662,902,684.73	1,662,902,684.73	13.00
归属于上市公司 股东的净资产	1,079,401,324.04	980,056,400.42	980,056,400.42	10.14
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）		比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的 现金流量净额	64,770,506.26	-141,876,633.58	-123,379,168.55	不适用
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）		比上年同 期增减 （%）
		调整后	调整前
营业收入	1,866,068,599.5	1,289,454,494.84	1,243,904,799.99	44.72
归属于上市公司	140,897,360.34	102,255,496.12	102,275,799.04	37.79

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2018 年第三季度报告

股东的净利润
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	122,892,448.02	97,243,821.77	97,264,124.69	26.38
加权平均净资产 收益率（%）	13.71	10.97	11.07	增加2.74 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.66	0.48	0.48	37.50
稀释每股收益 （元/股）	0.66	0.48	0.48	37.50

说明：2017 年11 月，发生同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的要求，公司对上年同期 财务数据进行了追溯调整。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	3,241.97	25,218.07	固定资产处置利得。
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	14,716.33	197,788.85	经发委2017 年度自主 品牌服务专项资金 167,400.00 元，稳岗 补助14,459.16 元。
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	3,279,049.28	8,588,891.95	银行保本理财投资收 益。
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回	12,509,283.95	12,509,283.95	单项计提坏账准备的 旭昌化学及元鸿应收 款部分收回。
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-135,063.46	-134,827.46	自查2015 及2016 年度 税款缴纳滞纳金 135,253.46 元。
所得税影响额	-2,172,872.58	-3,181,443.04
合计	13,498,355.49	18,004,912.32

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）					16,738
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
亞翔工程股份 有限公司	115,200,000		53.99	115,200,000		无		0		境外法人
EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD.	12,800,000		6.00	0		无		0		境外法人
WELLMAX HOLDINGS LIMITED	11,920,000		5.59	0		无		0		境外法人
MAX TEAM INVESTMENT LIMITED	5,027,600		2.36	0		无		0		境外法人
遠富國際有限 公司	4,034,300		1.89	0		无		0		境外法人
苏州华群管理 咨询有限公司	1,984,000		0.93	0		质押		1,984,000		境内非国 有法人
苏州亚力管理 咨询有限公司	1,600,000		0.75	1,600,000		质押		1,600,000		境内非国 有法人
苏州协益管理 咨询有限公司	1,312,000		0.61	0		质押		1,312,000		境内非国 有法人
苏州兰阳咨询 有限公司	1,312,000		0.61	0		质押		1,312,000		境内非国 有法人
苏州丰合管理 咨询有限公司	672,000		0.31	0		质押		672,000		境内非国 有法人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量					股份种类及数量
							种类		数量
EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD.		12,800,000					人民币普通股		12,800,000
WELLMAX HOLDINGS LIMITED		11,920,000					人民币普通股		11,920,000
MAX TEAM INVESTMENT LIMITED		5,027,600					人民币普通股		5,027,600
遠富國際有限公司		4,034,300					人民币普通股		4,034,300
苏州华群管理咨询有限公司		1,984,000					人民币普通股		1,984,000
苏州协益管理咨询有限公司		1,312,000					人民币普通股		1,312,000

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苏州兰阳咨询有限公司	1,312,000	人民币普通股	1,312,000
苏州丰合管理咨询有限公司	672,000	人民币普通股	672,000
张树林	603,100	人民币普通股	603,100
林生机	573,900	人民币普通股	573,900
上述股东关联关系或一致行 动的说明	亚翔工程股份有限公司与苏州亚力管理咨询有限公司为一致行动 人，除此以外公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上 述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	同比变 动（%）	变动原因
	388,803,143.57	286,629,182.21	35.65	主要系本期投资银行理财 增加以及待抵扣税金增加 所致。
其他流动资产
	3,021,549.74	2,060,574.71	46.64	研发中心建设项目持续投 入增加。
在建工程
	35,955,315.16	16,102,492.57	123.29	新增项目收到的预收工程 款。
预收账款
	7,314,431.85	17,001,138.47	-56.98	上年末计提的奖金已发 放。
应付职工薪酬
	14,014,578.43	23,412,489.55	-40.14	上年期末应交所得税金额 较大。本期主要是第三季 度应交企业所得税
应交税费
	1,417,374.00	691,200.00	105.06	因股东原因股利未汇出 去。
应付股利
	3,200,348.95	7,007,625.90	-54.33	本期归还上期未付垫付款 项。
其它应付款
外币报表折算差 额	946,640.06	-172,923.22	不适用	合并境外子公司产生的报 表折算差额。

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项目	本期金额	上年同期金额	同比变 动（%）	变动原因
营业收入	1,866,068,599.50	1,289,454,494.84	44.72	2017 年下半年承接的合 肥长鑫、福建晋华、武汉 华星及武汉长江存储项目 本期进入施工密集期,四 个项目本期合计确认收入 12.19 亿元。
营业成本	1,661,703,364.76	1,113,343,133.86	49.25	收入增加营业成本同比增 加。成本增幅大于收入增 幅的原因主要系部分新增 项目毛利率偏低造成。
税金及附加	3,924,609.76	1,552,153.99	152.85	本期在工程所在地开票预 缴增值税相应缴纳附加税 增加。
销售费用	2,699,983.47	2,026,792.31	33.21	主要是销售部门人员及工 资增加以及投标费用增 加。
资产减值损失	-21,512,898.38	12,365,642.02	-273.97	主要系本期收回长账龄应 收账款，冲回多计提的坏 账准备。
其他收益	197,788.85	308,602.80	-35.91	本期主要是经发委2017 年度自主品牌服务专项资 金167,400.00 元。
投资收益	8,588,891.95	3,252,219.73	164.09	本期以闲置资金购买银行 理财规模增加，相应的理 财收益增加所致。
资产处置收益	25,218.07	-45,936.23	不适用	固定资产处置利得
营业外收入	426.00	2,503,000.00	-99.98	上期为公司IPO 过会苏州 工业园区奖励200 万元， 苏州市政府奖励50 万元。 本期无此项目。
营业外支出	135,253.46	0.00	不适用	本期为自查2015 及2016 年度税款缴纳滞纳金 135,253.46 元。
所得税费用	24,890,556.83	15,812,916.48	57.41	本期利润总额增加及坏帐 准备减少冲回递延所得税 资产。
经营活动产生的 现金流量净额	64,770,506.26	-141,876,633.58	不适用	营业收入增加工程款回款 增加以及本期收回长帐龄 工程款所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-76,631,643.66	-243,734,281.85	不适用	本期末购买的银行理财产 品到期。

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		2018 年第三季度报告	2018 年第三季度报告
筹资活动产生的 现金流量净额	-41,958,509.87	-17,663,867.82	不适用	分配2017 年度股息红利

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[亚翔系统集成科技（苏州）] 股份有限公司 法定代表人 姚祖骧 日期 2018 年10 月26 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年9 月30 日

编制单位:亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	297,925,444.44	350,982,128.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	753,305,255.93	635,287,265.36

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2018 年第三季度报告

其中：应收票据	34,659,575.19	26,737,538.21
应收账款	718,645,680.74	608,549,727.15
预付款项	42,328,804.86	48,787,755.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	12,546,932.16	17,835,756.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	336,760,465.63	273,234,362.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	388,803,143.57	286,629,182.21
流动资产合计	1,831,670,046.59	1,612,756,450.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	2,921,783.49	3,153,127.05
固定资产	20,666,110.12	20,611,354.67
在建工程	3,021,549.74	2,060,574.71
生产性生物资产
油气资产
无形资产	4,779,113.73	3,935,828.2
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	16,029,149.14	20,385,349.33
其他非流动资产
非流动资产合计	47,417,706.22	50,146,233.96
资产总计	1,879,087,752.81	1,662,902,684.73
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债

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应付票据及应付账款	682,623,886.08	561,618,928.29
预收款项	35,955,315.16	16,102,492.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,314,431.85	17,001,138.47
应交税费	14,014,578.43	23,412,489.55
其他应付款	4,617,722.95	7,698,825.90
其中：应付利息
应付股利	1,417,374.00	691,200.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	39,230,127.99	40,278,568.96
流动负债合计	783,756,062.46	666,112,443.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	783,756,062.46	666,112,443.74
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	213,360,000.00	213,360,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	258,623,893.80	258,623,893.80
减：库存股
其他综合收益	946,640.06	-172,923.22
专项储备
盈余公积	51,900,265.42	51,900,265.42
一般风险准备
未分配利润	554,570,524.76	456,345,164.42

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归属于母公司所有者权益合计	1,079,401,324.04	980,056,400.42
少数股东权益	15,930,366.31	16,733,840.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,095,331,690.35	996,790,240.99
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,879,087,752.81	1,662,902,684.73
法定代表人：姚祖骧 主管会计工作负责人：陈淑珍 会计机构负责人：王明君

母公司资产负债表

2018 年9 月30 日

编制单位:亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	195,676,497.76	274,404,744.63
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	660,531,001.43	447,329,462.46
其中：应收票据	15,267,293.13	21,206,369.31
应收账款	645,263,708.3	426,123,093.15
预付款项	42,252,938.37	42,763,183.69
其他应收款	12,276,099.13	17,435,984.60
其中：应收利息
应收股利
存货	310,620,518.68	261,960,481.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	261,662,519.74	203,581,318.66
流动资产合计	1,483,019,575.11	1,247,475,175.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	133,838,445.00	101,027,245.00
投资性房地产	2,921,783.49	3,153,127.05
固定资产	20,429,400.19	20,327,214.09
在建工程	3,021,549.74	2,060,574.71
生产性生物资产
油气资产
无形资产	4,779,113.73	3,935,828.2
开发支出

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2018 年第三季度报告

商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	13,240,113.15	14,924,294.19
其他非流动资产
非流动资产合计	178,230,405.30	145,428,283.24
资产总计	1,661,249,980.41	1,392,903,458.55
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	649,488,388.59	471,400,629.84
预收款项	23,311,872.00	6,821,624.57
应付职工薪酬	7,256,393.94	16,562,999.35
应交税费	6,589,396.25	7,012,490.32
其他应付款	4,617,696.95	2,372,953.25
其中：应付利息
应付股利	1,417,374.00	691,200.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	28,690,502.71	38,212,174.22
流动负债合计	719,954,250.44	542,382,871.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	719,954,250.44	542,382,871.55
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	213,360,000.00	213,360,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	259,184,171.14	259,184,171.14
减：库存股

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2018 年第三季度报告

其他综合收益	-1,167.34
专项储备
盈余公积	51,900,265.42	51,900,265.42
未分配利润	416,852,460.75	326,076,150.44
所有者权益（或股东权益）合计	941,295,729.97	850,520,587.00
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,661,249,980.41	1,392,903,458.55

法定代表人：姚祖骧 主管会计工作负责人：陈淑珍 会计机构负责人：王明君

合并利润表 2018 年1—9 月

编制单位：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	463,099,692.60	275,662,272.20	1,866,068,599.50	1,289,454,494.84
其中：营业收入	463,099,692.6	275,662,272.2	1,866,068,599.5	1,289,454,494.84
二、营业总成本	424,416,786.92	253,647,127.86	1,709,713,800.80	1,177,423,475.27
其中：营业成本	407,305,694.23	238,118,212.64	1,661,703,364.76	1,113,343,133.86
税金及附 加	895,496.57	650,796.77	3,924,609.76	1,552,153.99
销售费用	1,060,672.08	707,686.23	2,699,983.47	2,026,792.31
管理费用	16,651,797.28	15,589,293.09	51,959,073.32	42,402,223.77
研发费用	5,214,444.92	3,155,589.07	15,721,948.80	10,342,911.47
财务费用	-1,110,598.17	-870,985.04	-4,782,280.93	-4,609,382.15
其中：利 息费用
利 息收入	-956,014.88	-901,924.25	-4,076,924.69	-2,641,025.88
资产减值 损失	-5,600,719.99	-3,703,464.90	-21,512,898.38	12,365,642.02
加：其他收益	14,716.33	189,654.92	197,788.85	308,602.80
投资收益 （损失以“－” 号填列）	3,279,049.28	1,034,353.98	8,588,891.95	3,252,219.73
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益
公允价值 变动收益（损失 以“－”号填列）
资产处置	3,241.97	58.43	25,218.07	-45,936.23

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2018 年第三季度报告

收益（损失以 “－”号填列）
汇兑收益 （损失以“－” 号填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	41,979,913.26	23,239,211.67	165,166,697.57	115,545,905.87
加：营业外收 入	190.00	2,503,000.00	426.00	2,503,000.00
减：营业外支 出	135,253.46		135,253.46
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	41,844,849.80	25,742,211.67	165,031,870.11	118,048,905.87
减：所得税费 用	3,485,799.58	4,813,438.71	24,890,556.83	15,812,916.48
五、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	38,359,050.22	20,928,772.96	140,141,313.28	102,235,989.39
（一）按经营持 续性分类
1.持续经 营净利润（净亏 损以“－”号填 列）	38,359,050.22	20,928,772.96	140,141,313.28	102,235,989.39
2.终止经 营净利润（净亏 损以“－”号填 列）
（二）按所有权 归属分类
1.归属于 母公司所有者的 净利润	38,573,120.3	20,987,291.62	140,897,360.34	102,255,496.12
2.少数股 东损益	-214,070.08	-58,518.66	-756,047.06	-19,506.73
六、其他综合收 益的税后净额	1,125,331.32	661,732.55	1,119,563.28	324,795.85
归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额	1,125,331.32	661,732.55	1,119,563.28	324,795.85
（一）不能

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2018 年第三季度报告

重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计 量设定受益计划 变动额
2.权益法 下不能转损益的 其他综合收益
（二）将重 分类进损益的其 他综合收益	1,125,331.32	661,732.55	1,119,563.28	324,795.85
1.权益法 下可转损益的其 他综合收益
2.可供出 售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至 到期投资重分类 为可供出售金融 资产损益
4.现金流 量套期损益的有 效部分
5.外币财 务报表折算差额	1,125,331.32	661,732.55	1,119,563.28	324,795.85
归属于少数股 东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总 额	39,484,381.54	21,590,505.51	141,260,876.56	102,560,785.24
归属于母公司 所有者的综合收 益总额	39,698,451.62	21,649,024.17	142,016,923.62	102,580,291.97
归属于少数股 东的综合收益总 额	-214,070.08	-58,518.66	-756,047.06	-19,506.73
八、每股收益：
（一）基本每 股收益(元/股)	0.18	0.10	0.66	0.48
（二）稀释每 股收益(元/股)	0.18	0.10	0.66	0.48

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2018 年第三季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实 现的净利润为： 0.00 元。 法定代表人：姚祖骧 主管会计工作负责人：陈淑珍 会计机构负责人：王明君

母公司利润表

2018 年1—9 月

编制单位：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	452,865,303.44	256,187,561.86	1,840,744,884.36	1,005,498,466.70
减：营业成本	398,048,559.58	217,674,871.82	1,639,355,275.95	852,423,359.92
税金及附 加	502,014.51	553,673.65	3,283,764.88	1,341,274.59
销售费用	1,060,672.08	707,686.23	2,699,983.47	2,026,792.31
管理费用	14,535,057.08	13,536,339.08	45,719,492.75	34,927,102.66
研发费用	5,214,444.92	3,155,589.07	15,721,948.80	10,342,911.47
财务费用	-890,990.96	-578,635.72	-3,796,123.73	-2,129,288.06
其中：利息 费用
利 息收入	-838,333.54	-815,258.77	-3,745,309.35	-2,131,344.42
资产减值 损失	3,134,507.64	-2,038,036.12	-11,227,873.68	9,493,845.05
加：其他收益	14,716.33	184,801.75	191,391.49	303,723.63
投资收益 （损失以“－”号 填列）	2,579,597.23	514,353.98	6,076,426.19	2,221,808.77
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益
公允价值 变动收益（损失以 “－”号填列）
资产处置 收益（损失以“－” 号填列）	-25,258.03	45,994.66	-3,281.93
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	33,830,094.12	23,921,224.24	155,252,951.67	99,598,001.16
加：营业外收入	190.00	2,522,191.00	426.00	2,522,191.00
减：营业外支出	135,253.46	65,127.23	135,253.46	65,127.23

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2018 年第三季度报告

三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	33,695,030.66	26,378,288.01	155,118,124.21	102,055,064.93
减：所得税费 用	1,301,992.67	4,262,448.60	21,669,813.90	13,884,182.96
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	32,393,037.99	22,115,839.41	133,448,310.31	88,170,881.97
（一）持续经营 净利润（净亏损以 “－”号填列）	32,393,037.99	22,115,839.41	133,448,310.31	88,170,881.97
（二）终止经营 净利润（净亏损以 “－”号填列）
五、其他综合收益 的税后净额	-1,167.34	0.00	-1,167.34
（一）不能重分 类进损益的其他 综合收益
1.重新计量 设定受益计划变 动额
2.权益法下不 能转损益的其他综 合收益
（二）将重分类 进损益的其他综 合收益	-1,167.34	0.00	-1,167.34
1.权益法下 可转损益的其他 综合收益
2.可供出售 金融资产公允价 值变动损益
3.持有至到 期投资重分类为 可供出售金融资 产损益
4.现金流量 套期损益的有效 部分
5.外币财务 报表折算差额	-1,167.34		-1,167.34
六、综合收益总额	32,391,870.65	22,115,839.41	133,447,142.97	88,170,881.97

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2018 年第三季度报告

七、每股收益： （一）基本每 股收益(元/股) （二）稀释每 股收益(元/股)

法定代表人：姚祖骧 主管会计工作负责人：陈淑珍 会计机构负责人：王明君

合并现金流量表 2018 年1—9 月

编制单位：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,909,919,210.54	1,047,562,066.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	29,039,010.47	25,250,582.14
经营活动现金流入小计	1,938,958,221.01	1,072,812,648.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,666,272,269.59	1,089,681,848.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	89,624,514.26	59,461,820.79
支付的各项税费	57,608,377.67	3,931,982.60
支付其他与经营活动有关的现金	60,682,553.23	61,613,630.30
经营活动现金流出小计	1,874,187,714.75	1,214,689,282.00
经营活动产生的现金流量净额	64,770,506.26	-141,876,633.58

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2018 年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,226,380,000	648,190,000.00
取得投资收益收到的现金	8,588,891.95	3,252,219.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	168,066.57	95,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,235,136,958.52	651,537,219.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	6,308,602.18	4,977,406.58
投资支付的现金	1,305,460,000.00	873,370,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		16,924,095.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,311,768,602.18	895,271,501.58
投资活动产生的现金流量净额	-76,631,643.66	-243,734,281.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		20,223,732.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		20,223,732.18
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,958,509.87	34,137,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金		3,750,000.00
筹资活动现金流出小计	41,958,509.87	37,887,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-41,958,509.87	-17,663,867.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	761,744.62	-977,118.04
五、现金及现金等价物净增加额	-53,057,902.65	-404,251,901.29
加：期初现金及现金等价物余额	350,466,229.17	747,369,172.93
六、期末现金及现金等价物余额	297,408,326.52	343,117,271.64

法定代表人：姚祖骧 主管会计工作负责人：陈淑珍 会计机构负责人：王明君

母公司现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

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2018 年第三季度报告

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,767,688,731.65	829,831,427.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	27,342,638.92	23,703,605.02
经营活动现金流入小计	1,795,031,370.57	853,535,032.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,579,615,236.99	822,146,415.32
支付给职工以及为职工支付的现金	85,186,599.23	54,960,385.92
支付的各项税费	49,961,753.71
支付其他与经营活动有关的现金	50,102,386.77	57,787,774.54
经营活动现金流出小计	1,764,865,976.70	934,894,575.78
经营活动产生的现金流量净额	30,165,393.87	-81,359,542.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	961,380,000.00	478,190,000.00
取得投资收益收到的现金	6,076,426.19	2,221,808.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	168,066.57	95,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	967,624,492.76	480,506,808.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	6,308,602.18	4,977,406.58
投资支付的现金	995,460,000.00	623,370,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	32,811,200.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,034,579,802.18	628,347,406.58
投资活动产生的现金流量净额	-66,955,309.42	-147,840,597.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,958,509.87	34,137,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,750,000.00
筹资活动现金流出小计	41,958,509.87	37,887,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-41,958,509.87	-37,887,600.00

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2018 年第三季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,408.70
五、现金及现金等价物净增加额	-78,729,016.72	-267,087,740.80
加：期初现金及现金等价物余额	273,897,339.52	540,211,069.25
六、期末现金及现金等价物余额	195,168,322.80	273,123,328.45

法定代表人：姚祖骧 主管会计工作负责人：陈淑珍 会计机构负责人：王明君

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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