L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 29, 2021

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2021-042

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编 制了募集资金专项报告，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简 称“公司”或“亚翔集成”）将 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866 号文核准，获准向 社会公开发行人民币普通股5,336 万股，每股面值1 元，发行价格4.94 元/ 股，募集资金总额26,359.84 万元，扣除各项发行费用5,662.50 万元后，实 际募集资金净额20,697.34 万元。上述款项已于2016 年12 月26 日全部到 位。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年12 月26 日出具大华验字[2016]001162 号验资报告。

截至2021 年6 月30 日，公司使用募集资金对募集资金项目累计投入 184,948,790.54 元，其中：于2016 年12 月27 日起至2020 年12 月31 日止

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会计期间使用募集资金181,983,845.99 元；2021 年1-6 月使用募集资金 2,964,944.55 元。截至2021 年4 月22 日（账户销户日）止，募集资金结余 22,621,487.18 元（包括因使用自筹资金垫付而未动用的募集资金 22,024,638.16 元、累计收到的银行存款利息收入598,602.66 元、扣减支付 转账手续费1,753.64 元），经公司2020 年年度股东大会审议批准，鉴于公 司募投项目已全部建设完成，为提高资金使用效率，降低财务费用，公司将 全部募投项目进行结项，并将节余募集资金22,621,487.18 元，加上未支付 的发行费用5,974,971.30 元，共计28,596,458.48 元永久补充流动资金， 用于日常生产经营及业务发展。

结项募投项目募集资金节余的主要原因为：2019 年7 月，公司中信银行 苏州工业园区支行（以下简称“中信银行”）募集资金专项账户（账号： 8112001013100245603）由杭州市中级人民法院依据杭州中欣晶圆半导体股 份有限公司之申请作出（2019）浙01 民初2138 号民事裁定并实施财产保全 而被冻结。账户被冻结后，为保证研发中心建设募投项目的顺利实施，2019 年8 月公司在上海浦东发展银行苏州工业园区支行新设立自筹资金账户(账 号：8904007880**1521），在募集资金账户未解冻前，募投项目资金支出 由新设账户统一支出。2020 年12 月21 日，杭州中级人民法院以（2019）浙 01民初2138号之二号民事裁定书对公司中信银行募集资金专项账户（账号： 8112001013100245603）解除冻结。募集资金专项账户被冻结期间，公司使用 浦发银行自筹资金账户继续对研发中心建设募投项目投入。截至2021 年4 月22 日，公司已累计使用浦发银行自筹资金账户支付研发中心建设募投项 目款22,279,632.12 元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资

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者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，亚翔集成制定了《募 集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，亚翔集成对 募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情 况进行监督，保证募集资金专款专用。

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司、保荐机构分别与中信银行苏州工业园区支行（账号： 8112001013100245603）、合作金库商业银行股份有限公司苏州分行（账号： 006909801420700001）和兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行（账号： 1001200550）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确 了各方权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2021 年6 月30 日，募集资金在专户存储情况如下：

银行名称	银行账号	期末余额 （元）	备注
中信银行苏州工业园 区支行	8112001013100245603	0	2021 年4 月已销户
合作金库商业银行股 份有限公司苏州分行	006909801420700001	0	2017 年9 月已销户
兆丰国际商业银行股 份有限公司苏州分行	1001200550	0	2017 年9 月已销户
合 计		0

注：公司于2017 年9 月办理完成合作金库商业银行股份有限公司苏州分行开设募集 资金专项账户（账号：006909801420700001）、兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行 开设募集资金专项账户（账号：1001200550）的注销手续。于2021 年4 月办理完成中信 银行苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：8112001013100245603）的注销手 续。上述募集资金专户注销后，公司、保荐机构分别与合作金库商业银行股份有限公司苏 州分行、兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行、中信银行苏州工业园区支行签署的 《募集资金三方监管协议》相应终止。

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三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至2021 年6 月30 日，募集资金实际使用情况详见附表。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目为拓展洁净室工程营运资金项目和研发中心建 设项目，上述项目增强了公司自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品 竞争力，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。项 目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法 单独核算效益。

四、募集资金投向变更的情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了 公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

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六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2021 年7 月29 日批准报出。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

2021 年7 月29 日

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附表：2021 年半年度募集资金使用情况表

									金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
募集资金总额				206,973,428.70		本年度投入募集资金总额			2,964,944.55
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			184,948,790.54
变更用途的募集资金总额比例				0.00
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入 金额(1)	本年度投入金额 （注）	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
拓展洁净室工程运营资金项 目	0.00	160,000,000.00	160,000,000.00	159,473,428.70		159,519,839.44	46,410.74	100.03	不适用	不适 用	不适用	否
研发中心建设项目	0.00	47,500,000.00	47,500,000.00	47,500,000.00	2,964,944.55	47,708,583.22	208,583.22	100.44	2020 年12 月	不适 用	不适用	否
合计	—	207,500,000.00	207,500,000.00	206,973,428.70	2,964,944.55	207,228,422.66	254,993.96	100.12	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相 关产品情况		无
用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况		不适用
募集资金结余的金额及形成原因		不适用
募集资金其他使用情况		（1）公司首次公开发行股票所获募集资金扣除发行费用后的净额为206,973,428.70 元，低于招股说明书募集资金投资计划207,500,000.00 元，不足部分 526,571.30 元由公司通过自筹解决。扣除上述不足部分，公司拓展洁净室工程运营资金项目截至期末承诺投入金额为159,473,428.70 元，实际投入 159,519,839.44 元，多出46,410.74 元系募集资金存款利息收入。 （2）研发中心建设项目已于2020 年完工并投入使用。项目计划使用募集资金投资4,750 万元，决算投入资金4,958.90 万元，多出208.90 万元由公司通过 自有资金补足。截至2021 年6 月30 日止，公司已累计使用募集资金支付该项目2,542.89 万元，累计使用浦发银行自有资金账户支付2,227.96 万元，共计 支付4,770.85 万元。

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