L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jul 28, 2020

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2020-030

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于公司2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》 （上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年 上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866 号文核准，获 准向社会公开发行人民币普通股5,336 万股，每股面值1 元，发行价格 4.94 元/股，募集资金总额26,359.84 万元，扣除各项发行费用5,662.50 万元后，实际募集资金净额20,697.34 万元。上述款项已于2016 年12 月26 日全部到位。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并于2016 年12 月26 日出具大华验字[2016]001162 号验资 报告。

截至2020 年6 月30 日，公司使用募集资金对募集资金项目累计投 入181,492,467.33 元，其中：本年度使用募集资金0.00 元。募集资金

余额为人民币25,480,961.37 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护 投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况， 亚翔集成制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管 理办法》，亚翔集成对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管 理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2016 年12 月28 日，公司、保荐机构分别与中信银行苏州工业园区 支行（账号：8112001013100245603）、合作金库商业银行股份有限公司 苏州分行（账号：006909801420700001）和兆丰国际商业银行股份有限 公司苏州分行（账号：1001200550）签订了《募集资金三方监管协议》， 募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募集资金时 已经严格遵照执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2019 年6 月30 日，募集资金在专户存储情况如下：

银行名称	银行账号	期末余额（元）	备注
中信银行苏州工 业园区支行	8112001013100245603	31,973,815.77	活期存款
合作金库商业银 行股份有限公司 苏州分行	006909801420700001	0.00	已销户
兆丰国际商业银 行股份有限公司 苏州分行	1001200550	0.00	已销户
合 计		31,973,815.77

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额差异 6,492,854.40 元，系前期垫付的发行费用5,974,971.30 元暂未从募集资金专户转出、 存款利息收入519,619.24 元、支付转账手续费1,736.14 元等累计形成的金额所致。

2019 年7 月，本公司收到中信银行苏州工业园区支行（以下简称“中 信银行”）通知，公司募集资金专项账户（账号：8112001013100245603） 的资金被冻结，冻结金额31,876,124.84 元。经了解，上述账户由杭州 市中级人民法院依据杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（杭州中芯晶圆 半导体股份有限公司于2019 年9 月16 日更名为杭州中欣晶圆半导体股 份有限公司）之申请作出（2019）浙01 民初2138 号民事裁定并实施财 产保全而冻结。账户被冻结后，为保证募投项目的顺利实施，公司在上 海浦东发展银行苏州工业园区支行新设立自有资金账户，在募集资金账 户未解冻前，募投项目资金支出由新设账户统一支出，待募集资金账户 解冻后，公司将视情况予以置换或将结余资金用于补充流动资金。截至 2020 年6 月30 日，被冻结账户余额31,973,815.77 元（含利息），公司 已累计使用浦发银行自有资金账户支付募投项目款14,216,566.00 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至2020 年6 月30 日，募集资金实际使用情况详见附表。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2020 年6 月30 日，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目为拓展洁净室工程营运资金项目和研发中 心建设项目，上述项目将增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优 势和产品竞争力，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步 健康发展。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生 营业收入，故无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020 年6 月30 日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用 情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司募集资金管理规定》的相关规定真实、准确、完整、及时地披 露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的

情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020 年7 月28 日批准报出。

特此公告。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2020 年7 月28 日

附表：2020 年上半年度募集资金使用情况表

附表：2020 年上半年度募集资金使用情况表

单位：万元

附表：2020 年上半年度募集资金使用情况表	附表：2020 年上半年度募集资金使用情况表	附表：2020 年上半年度募集资金使用情况表	附表：2020 年上半年度募集资金使用情况表							单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金净额				20,697.34		本年度投入募集资金总额				0.00
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额				18,149.25
变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入募 集资金 金额（注 1）	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3) ＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度(4) ＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
拓展洁净 室工程营	否	16,000.00	16,000.00	15,947.34		15,951.98	4.64	100.03%	不适用	不适用	不适用	否
研发中心 建设项目	否	4,750.00	4,750.00	4,750.00	716.02	3,618.92	-1,131.08	76.19%	2020 年09 月	不适用	不适用	否
合计	——	20,750.00	20,750.00	20,697.34	716.02	19,570.90	-1,126.44	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					研发中心建设项目：该项目原预计2017 年9 月开工，2018 年12 月完工。2017 年4 月28 日，本公 司第三届董事会第十六次会议决定将研发中心建设项目原计划实施地点为公司所在地苏州工业园区 方达街33 号预留的西北部空地进行建设，变更为苏州工业园区方达街33 号现有厂房加盖厂房。项 目实施地点变更后，因使用需求调整，项目暂停建设并进行设计变更，在对增建的仓库及设备用房 进行岩土工程勘察并补充勘察报告后，重新向抗震办、规划局送审施工图等文件。经过重新发包、 合同备案、专家论证、实名制系统取得、测绘验线质监、安监的检查及备案，消防抽检等流程后， 2018 年11 月6 日正式取得施工许可证，故研发中心建设项目建设期调整为2018 年11 月开工建设， 预计2019 年10 月完工。截至2020 年6 月末，该项目基建工程主体已完工，内部装饰工程需完成施 工备案后实施，预计完工日期调整为2020 年9 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	本公司首次公开发行股票所获募集资金扣除发行费用后的净额为20,697.34 万元，低于招股说明书 募集资金投资计划20,750.00 万元，不足部分52.66 万元由公司通过自筹解决。扣除上述不足部分， 本公司拓展洁净室工程运营资金项目截至期末承诺投入金额为15,947.34 万元，实际投入 15,951.98 万元，多出4.64 万元系募集资金存款利息收入。

注1：公司募集资金账户被冻结后，为保证募投项目的顺利实施，公司在上海浦东发展银行苏州工业园区支行新设立自有资金账户，在募集资金账户 未解冻前，募投项目资金支出由新设账户统一支出，待募集资金账户解冻后，公司将视情况予以置换或将结余资金用于补充流动资金。截至2020 年6 月 30 日，公司已累计使用浦发银行自有资金账户支付募投项目款 14,216,566.00 元。本年投入金额均为公司使用浦发银行自有资金账户支付募投项目款项。