L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 26, 2018

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-031 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于公司2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》 （上 证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年上半年 度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866 号文核准，获准向 社会公开发行人民币普通股5,336 万股，每股面值1 元，发行价格4.94 元/ 股，募集资金总额26,359.84 万元，扣除各项发行费用5,662.50 万元后，实 际募集资金净额20,697.34万元。上述款项已于2016年12月26日全部到位。 募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016 年12 月26 日出具大华验字[2016]001162 号验资报告。

截至2018 年06 月30 日，公司对募集资金项目累计投入162,846,128.57 元，其中：本年度使用募集资金1,223,429.53。募集资金余额为人民币 50,390,350.14 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 288,078.71 元和尚未支付的发行费用为5,974,971.30 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资 者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，亚翔集成制定了《募 集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，亚翔集成对募集 资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进 行监督，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2016 年12 月28 日，公司、广州证券股份有限公司（保荐机构）分别与 中信银行苏州工业园区支行（账号：8112001013100245603）、合作金库商 业银行股份有限公司苏州分行（账号：006909801420700001）和兆丰国际 商业银行股份有限公司苏州分行（账号：1001200550）签订了《募集资金三 方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募 集资金时已经严格遵照执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2018 年06 月30 日，募集资金在专户存储情况如下：

银行名称	银行账号	期末余额（元）	备注
中信银行苏州工 业园区支行	8112001013100245603	50,390,350.14	活期存款

合作金库商业银 行股份有限公司 苏州分行	006909801420700001	0.00	已销户
兆丰国际商业银 行股份有限公司 苏州分行	1001200550	0.00	已销户
合 计		50,390,350.14

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至2018 年06 月30 日，募集资金实际使用情况详见附表。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2018 年06 月30 日，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目为拓展洁净室工程营运资金项目和研发中心建 设项目，上述项目将增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品 竞争力，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。项 目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法 单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018 年06 月30 日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情

况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司 募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对 募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018 年7 月26 日批准报出。

特此公告。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2018 年7 月26 日

附表：2018 年上半年度募集资金使用情况表

附表：2018 年上半年度募集资金使用情况表

单位：万元

附表：2018 年上半年度募集资金使用情况表	附表：2018 年上半年度募集资金使用情况表	附表：2018 年上半年度募集资金使用情况表	附表：2018 年上半年度募集资金使用情况表							单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金净额					20,697.34	本年度投入募集资金总额				16,162.27
~~变更用途的募集资金总额~~					~~0 00~~	已累计投入募集资金总额				16,162.27
变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资项目	已变更项 目，含部	募集资金 承诺投资	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入	本年度投 入募集资	截至期末 累计投入	截至期末累计 投入金额与承	截至期 末投入	项目达到预 定可使用状	本年度 实现的	是否达 到预计	项目可 行性是
拓展洁净室工	否	16,000.0	16,000.0	15,947.3	15,951.9	15,951.9	4.64	100.03	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设	否	4,750.00	4,750.00	4,750.00	122.34	332.63	-4,417.37	7.00%	2018 年12	不适用	不适用	否
合计	——	20,750.0	20,750.0	20,697.3	16,074.3	16,284.6	-4,412.73	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					研发中心建设项目：2017 年4 月28 日，本公司第三届董事会第十六次会议决定将研发中心建设 项目原计划实施地点为公司所在地苏州工业园区方达街33 号预留的西北部空地进行建设，变更 为苏州工业园区方达街33 号现有厂房加盖厂房。项目实施地点变更后，工程规划和招投标等工
项目可行性发生重大变化的情况说明					~~作~~ ~~作出相应变动~~ 不适用
~~募集资金投资项目先期投入及置换情况~~ ~~金金~~					~~无~~
~~用闲置募集资暂时补充流动资情况~~ ~~对闲置募集资金进行现金管理~~ ~~投资相关产品情况~~					~~无~~ ~~无~~
~~用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况~~					~~不适用~~
~~募集资金结余的金额及形成原因~~					~~不适用~~
募集资金其他使用情况					本公司首次公开发行股票所获募集资金扣除发行费用后的净额为20,697.34 万元，低于招股说 明书募集资金投资计划20,750.00 万元，不足部分52.66 万元由公司通过自筹解决。扣除上述 不足部分，本公司拓展洁净室工程运营资金项目截至期末承诺投入金额为15,947.34 万元，实 际投入15,951.98 万元，多出4.64 万元系募集资金存款利息收入。