L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 28, 2018

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-017 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于公司2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》 （上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，亚翔系统集成科技 （苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）将 2017 年度募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866 号文核准，获 准向社会公开发行人民币普通股5,336 万股，每股面值1 元，发行价格 4.94 元/股，募集资金总额26,359.84 万元，扣除各项发行费用5,662.50 万元后，实际募集资金净额20,697.34 万元。上述款项已于2016 年12 月26 日全部到位。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并于2016 年12 月26 日出具大华验字[2016]001162 号验 资报告。

截至2017 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入 161,622,699.04 元，其中：本年度使用募集资金161,622,699.04 元。 募集资金余额为人民币51,537,388.45 元（包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额211,687.49 元和尚未支付的发行费用为 5,974,971.30 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护 投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况， 亚翔集成制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管 理办法》，亚翔集成对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管 理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2016 年12 月28 日，公司、广州证券股份有限公司（保荐机构）分 别与中信银行苏州工业园区支行（账号：8112001013100245603）、合 作金库商业银行股份有限公司苏州分行（账号：006909801420700001） 和兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行（账号：1001200550）签订 了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和 义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2017 年12 月31 日，募集资金在专户存储情况如下：

银行名称	银行账号	期末余额（元）	备注
中信银行苏州工业园区支行	81120010131002456 03	51,537,388.45	活期存款
合作金库商业银行股份有限公 司苏州分行	00690980142070000 1	0.00	已销户
兆丰国际商业银行股份有限公 司苏州分行	1001200550	0.00	已销户

合计 51,537,388.45

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至2017 年12 月31 日，募集资金实际使用情况详见附表。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2017 年12 月31 日，本公司募集资金投资项目未出现异常情 况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目为拓展洁净室工程营运资金项目和研发中 心建设项目，上述项目将增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优 势和产品竞争力，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步 健康发展。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生 营业收入，故无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017 年度内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司募集资金管理规定》的相关规定真实、准确、完整、及时地披 露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的 情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告 的结论性意见

亚翔集成公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督

管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所 有重大方面公允反映了亚翔集成公司2017 年度募集资金存放与使用情 况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的 结论性意见

经核查，保荐机构广州证券认为：亚翔集成2017 年度募集资金存放 和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公 司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金 进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

八、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018 年3 月28 日批准报出。

特此公告。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2018 年3 月28 日

附表：2017 年度募集资金使用情况表

附表：2017 年度募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额		20,697.34	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	16,162.27	16,162.27	16,162.27
~~变途的募金总额~~						已累计投入募集资金总额				16,162.27
~~更用集资~~ 变更用途的募集资金总额比例					~~0 00~~ 0.00%
承诺投资项目	已变更项 目，含部分	募集资金 承诺投资	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入	本年度投 入募集资	截至期末 累计投入	截至期末累计 投入金额与承	截至期末 投入进度	项目达到预 定可使用状	本年度 实现的	是否达 到预计	项目可 行性是
拓展洁净室工程	否	16,000.00	16,000.00	15,947.34	15,951.98	15,951.98	4.64	100.03%	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项	否	4,750.00	4,750.00	4,750.00	210.29	210.29	-4,539.71	4.43%	2018 年12	不适用	不适用	否
合计	——	20,750.00	20,750.00	20,697.34	16,162.27	16,162.27	-4,535.07	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					研发中心建设项目：2017 年4 月28 日，本公司第三届董事会第十六次会议决定将研发中心建设项目原计 划实施地点为公司所在地苏州工业园区方达街33 号预留的西北部空地进行建设，变更为苏州工业园区方达 街33 号现有厂房加盖厂房。项目实施地点变更后，工程规划和招投标等工作需作出相应变动。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
~~募集资金结余的金额形成因~~					~~适~~
~~及原~~					~~不用~~

	募集资金其他使用情况	本公司首次公开发行股票所获募集资金扣除发行费用后的净额为20,697.34 万元，低于招股说明书募集资 金投资计划20,750.00 万元，不足部分52.66 万元由公司通过自筹解决。扣除上述不足部分，本公司拓展 洁净室工程运营资金项目截至期末承诺投入金额为15,947.34 万元，实际投入15,951.98 万元，多出4.64