LIWANLI — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 4, 2021

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合併現金流量表

本資料由立萬利公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,704 | 8,480 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,704 | 8,480 |
| 折舊費用 | 11,349 | 16,392 |
| 攤銷費用 | 41 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,475 | 4,854 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -30,468 | -29,651 |
| 利息費用 | 1,774 | 212 |
| 利息收入 | -1,145 | -1,487 |
| 股利收入 | -2,221 | -4,293 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -119 | -393 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -46,230 | -36,426 |
| 其他項目 | -6 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -71,500 | -50,792 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 57,455 | -32,644 |
| 應收票據（增加）減少 | 8 | -316 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,225 | -5,861 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -136 | 72 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,652 | 1,569 |
| 存貨（增加）減少 | 120,734 | -139,826 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,757 | -7,481 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -182 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -465 | -429 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 162,230 | -184,916 |
| 合約負債增加（減少） | -105 | 806 |
| 應付票據增加（減少） | 28 | -515 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,249 | 4,369 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -107,368 | 107,380 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,092 | 3,719 |
| 負債準備增加（減少） | -10 | -173 |
| 其他流動負債增加（減少） | 89 | -86 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -109,523 | 115,500 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,707 | -69,416 |
| 調整項目合計 | -18,793 | -120,208 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -32,497 | -111,728 |
| 收取之利息 | 1,145 | 1,487 |
| 收取之股利 | 2,221 | 4,293 |
| 支付之利息 | -1,774 | -212 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,722 | -3,000 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -36,627 | -109,160 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 47,757 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -831 | -4,197 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 119 | 3,739 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 7,850 |
| 存出保證金增加 | -3,096 | -5,371 |
| 存出保證金減少 | 2,553 | 4,970 |
| 取得無形資產 | -848 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 69,147 | 61,749 |
| 其他金融資產增加 | -52,524 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 45,252 |
| 其他非流動資產增加 | -17 | -18 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,503 | 161,731 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 424,193 | 560,000 |
| 短期借款減少 | -400,119 | -560,000 |
| 存入保證金增加 | 113 | 389 |
| 存入保證金減少 | -418 | -710 |
| 租賃本金償還 | -2,507 | -1,783 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,262 | -2,104 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -816 | 150 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,678 | 50,617 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 351,682 | 301,065 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 339,004 | 351,682 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 339,004 | 351,682 |