LIWANLI — Interim / Quarterly Report 2021

May 3, 2021

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合併現金流量表

本資料由立萬利公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,876 | -15,548 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,876 | -15,548 |
| 折舊費用 | 2,201 | 3,572 |
| 攤銷費用 | 48 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1 | -659 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,940 | 44,613 |
| 利息費用 | 307 | 35 |
| 利息收入 | -195 | -218 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -360 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -46,230 |
| 收益費損項目合計 | -23,938 | 1,113 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -322 | -18,804 |
| 應收票據（增加）減少 | -61 | -30 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,279 | 9,040 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -66 | -95 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,293 | 2,237 |
| 存貨（增加）減少 | 10,074 | -746 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,793 | -28,813 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,981 | -37,211 |
| 合約負債增加（減少） | -15 | 550 |
| 應付票據增加（減少） | -612 | -589 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,826 | -5,663 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 103 | -107,187 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,496 | -2,620 |
| 負債準備增加（減少） | -40 | -5 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19 | 11 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,253 | -115,503 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,728 | -152,714 |
| 調整項目合計 | -8,210 | -151,601 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,666 | -167,149 |
| 收取之利息 | 195 | 218 |
| 支付之利息 | -307 | -35 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,541 | -166,966 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 52,524 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,610 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,668 | 0 |
| 存出保證金增加 | -169 | -2,689 |
| 存出保證金減少 | 7 | 0 |
| 取得無形資產 | -70 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 69,147 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 52,350 | 66,458 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 176,068 |
| 短期借款減少 | -24,074 | -50,000 |
| 存入保證金增加 | 13 | 0 |
| 存入保證金減少 | -29 | -389 |
| 租賃本金償還 | -610 | -722 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,700 | 124,957 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 442 | 105 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,633 | 24,554 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 339,004 | 351,682 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 370,637 | 376,236 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 370,637 | 376,236 |