LIWANLI — Interim / Quarterly Report 2021

May 3, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由立萬利公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 370,637 | 37.77 | 339,004 | 33.79 | 376,236 | 33.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 153,189 | 15.61 | 126,927 | 12.65 | 128,105 | 11.49 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 52,524 | 5.23 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 369 | 0.04 | 308 | 0.03 | 346 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 7,284 | 0.74 | 9,561 | 0.95 | 938 | 0.08 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 292 | 0.03 | 226 | 0.02 | 185 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 13,827 | 1.41 | 19,120 | 1.91 | 231 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 91 | 0.01 | 78 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 16,969 | 1.73 | 27,043 | 2.70 | 148,523 | 13.32 |
| 預付款項 | 11,422 | 1.16 | 15,215 | 1.52 | 41,271 | 3.70 |
| 其他流動資產 | 191 | 0.02 | 182 | 0.02 | 2,689 | 0.24 |
| 流動資產合計 | 574,271 | 58.53 | 590,188 | 58.82 | 698,524 | 62.65 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 77,464 | 7.90 | 82,355 | 8.21 | 81,392 | 7.30 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,716 | 0.17 | 1,716 | 0.17 | 1,699 | 0.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,682 | 0.38 | 3,938 | 0.39 | 7,031 | 0.63 |
| 使用權資產 | 2,594 | 0.26 | 3,204 | 0.32 | 4,034 | 0.36 |
| 投資性不動產淨額 | 307,548 | 31.34 | 308,235 | 30.72 | 310,297 | 27.83 |
| 無形資產 | 827 | 0.08 | 807 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 13,070 | 1.33 | 12,908 | 1.29 | 11,900 | 1.07 |
| 非流動資產合計 | 406,901 | 41.47 | 413,163 | 41.18 | 416,353 | 37.35 |
| 資產總額 | 981,172 | 100.00 | 1,003,351 | 100.00 | 1,114,877 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 24,074 | 2.40 | 126,068 | 11.31 |
| 合約負債－流動 | 686 | 0.07 | 701 | 0.07 | 1,356 | 0.12 |
| 應付票據 | 599 | 0.06 | 1,211 | 0.12 | 594 | 0.05 |
| 應付帳款 | 3,880 | 0.40 | 1,054 | 0.11 | 1,640 | 0.15 |
| 應付帳款－關係人 | 115 | 0.01 | 12 | 0.00 | 193 | 0.02 |
| 其他應付款 | 21,778 | 2.22 | 28,927 | 2.88 | 22,215 | 1.99 |
| 本期所得稅負債 | 442 | 0.05 | 0 | 0.00 | 5,943 | 0.53 |
| 負債準備－流動 | 3,282 | 0.33 | 3,284 | 0.33 | 3,289 | 0.30 |
| 租賃負債－流動 | 1,758 | 0.18 | 1,942 | 0.19 | 2,584 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 491 | 0.05 | 510 | 0.05 | 432 | 0.04 |
| 流動負債合計 | 33,031 | 3.37 | 61,715 | 6.15 | 164,314 | 14.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 842 | 0.09 | 880 | 0.09 | 880 | 0.08 |
| 遞延所得稅負債 | 2,193 | 0.22 | 2,193 | 0.22 | 2,265 | 0.20 |
| 租賃負債－非流動 | 856 | 0.09 | 1,282 | 0.13 | 1,470 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 1,234 | 0.13 | 1,250 | 0.12 | 1,166 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 5,125 | 0.52 | 5,605 | 0.56 | 5,781 | 0.52 |
| 負債總額 | 38,156 | 3.89 | 67,320 | 6.71 | 170,095 | 15.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 834,110 | 85.01 | 878,480 | 87.55 | 878,480 | 78.80 |
| 股本合計 | 834,110 | 85.01 | 878,480 | 87.55 | 878,480 | 78.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 168,799 | 17.20 | 177,777 | 17.72 | 177,777 | 15.95 |
| 資本公積合計 | 168,799 | 17.20 | 177,777 | 17.72 | 177,777 | 15.95 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 48,797 | 4.97 | 48,797 | 4.86 | 48,519 | 4.35 |
| 特別盈餘公積 | 50,439 | 5.14 | 50,439 | 5.03 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -71,659 | -7.30 | -22,583 | -2.25 | 25,919 | 2.32 |
| 保留盈餘合計 | 27,577 | 2.81 | 76,653 | 7.64 | 74,438 | 6.68 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,620 | -0.37 | -4,117 | -0.41 | -1,443 | -0.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -83,850 | -8.55 | -78,904 | -7.86 | -70,612 | -6.33 |
| 其他權益合計 | -87,470 | -8.91 | -83,021 | -8.27 | -72,055 | -6.46 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -113,858 | -11.35 | -113,858 | -10.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 943,016 | 96.11 | 936,031 | 93.29 | 944,782 | 84.74 |
| 權益總額 | 943,016 | 96.11 | 936,031 | 93.29 | 944,782 | 84.74 |
| 負債及權益總計 | 981,172 | 100.00 | 1,003,351 | 100.00 | 1,114,877 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 4,436,992 | | 4,436,992 | |