LIWANLI — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由立萬利公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,861 | 1,926 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 133,861 | 1,926 |
| 折舊費用 | 4,325 | 6,346 |
| 攤銷費用 | 103 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2 | -4,843 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -166,847 | 5,872 |
| 利息費用 | 401 | 905 |
| 利息收入 | -651 | -513 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -660 | -52 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -46,230 |
| 其他項目 | 0 | -6 |
| 收益費損項目合計 | -163,331 | -38,521 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 84,019 | 35,003 |
| 應收票據（增加）減少 | -764 | 112 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,193 | 10,900 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 81 | -115 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,161 | 854 |
| 存貨（增加）減少 | 18,520 | 69,909 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,204 | -17,079 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 150 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -1 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 96,242 | 99,583 |
| 合約負債增加（減少） | 107 | -217 |
| 應付票據增加（減少） | -1,211 | -373 |
| 應付帳款增加（減少） | 115 | -3,978 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 271 | -107,377 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,327 | 882 |
| 負債準備增加（減少） | -46 | -6 |
| 其他流動負債增加（減少） | -110 | 88 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,453 | -110,981 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 116,695 | -11,398 |
| 調整項目合計 | -46,636 | -49,919 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,225 | -47,993 |
| 收取之利息 | 651 | 513 |
| 支付之利息 | -401 | -905 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48 | -5,644 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,427 | -54,029 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -50,225 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 52,524 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,080 | -6,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,957 | -284 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,968 | 52 |
| 存出保證金增加 | -329 | -2,843 |
| 存出保證金減少 | 8 | 526 |
| 取得無形資產 | -188 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 69,147 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 49,946 | 10,373 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 170,000 | 218,721 |
| 短期借款減少 | -194,074 | -191,069 |
| 存入保證金增加 | 13 | 0 |
| 存入保證金減少 | -94 | -389 |
| 租賃本金償還 | -1,094 | -1,292 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,249 | 25,971 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 563 | -60 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 112,687 | -17,745 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 339,004 | 351,682 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 451,691 | 333,937 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 451,691 | 333,937 |