LIWANLI — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 26, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 451,691 | 40.11 | 339,004 | 33.79 | 333,937 | 32.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 209,755 | 18.62 | 126,927 | 12.65 | 113,039 | 10.99 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 52,524 | 5.23 | 50,208 | 4.88 |
| 應收票據淨額 | 1,072 | 0.10 | 308 | 0.03 | 204 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 4,376 | 0.39 | 9,561 | 0.95 | 3,262 | 0.32 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 145 | 0.01 | 226 | 0.02 | 205 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 35,281 | 3.13 | 19,120 | 1.91 | 1,614 | 0.16 |
| 本期所得稅資產 | 126 | 0.01 | 78 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 8,523 | 0.76 | 27,043 | 2.70 | 77,868 | 7.57 |
| 預付款項 | 10,011 | 0.89 | 15,215 | 1.52 | 29,537 | 2.87 |
| 其他流動資產 | 32 | 0.00 | 182 | 0.02 | 2,687 | 0.26 |
| 流動資產合計 | 721,012 | 64.02 | 590,188 | 58.82 | 612,561 | 59.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 77,705 | 6.90 | 82,355 | 8.21 | 84,466 | 8.21 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,716 | 0.15 | 1,716 | 0.17 | 1,716 | 0.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,728 | 0.24 | 3,938 | 0.39 | 5,821 | 0.57 |
| 使用權資產 | 2,110 | 0.19 | 3,204 | 0.32 | 2,691 | 0.26 |
| 投資性不動產淨額 | 306,861 | 27.25 | 308,235 | 30.72 | 309,610 | 30.11 |
| 無形資產 | 888 | 0.08 | 807 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 13,229 | 1.17 | 12,908 | 1.29 | 11,531 | 1.12 |
| 非流動資產合計 | 405,237 | 35.98 | 413,163 | 41.18 | 415,835 | 40.44 |
| 資產總額 | 1,126,249 | 100.00 | 1,003,351 | 100.00 | 1,028,396 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 24,074 | 2.40 | 27,652 | 2.69 |
| 合約負債－流動 | 808 | 0.07 | 701 | 0.07 | 589 | 0.06 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 1,211 | 0.12 | 810 | 0.08 |
| 應付帳款 | 1,169 | 0.10 | 1,054 | 0.11 | 3,325 | 0.32 |
| 應付帳款－關係人 | 283 | 0.03 | 12 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 其他應付款 | 50,254 | 4.46 | 28,927 | 2.88 | 25,739 | 2.50 |
| 本期所得稅負債 | 12,278 | 1.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 3,276 | 0.29 | 3,284 | 0.33 | 3,288 | 0.32 |
| 租賃負債－流動 | 1,701 | 0.15 | 1,942 | 0.19 | 1,536 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 400 | 0.04 | 510 | 0.05 | 509 | 0.05 |
| 流動負債合計 | 70,169 | 6.23 | 61,715 | 6.15 | 63,451 | 6.17 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 842 | 0.07 | 880 | 0.09 | 880 | 0.09 |
| 遞延所得稅負債 | 2,193 | 0.19 | 2,193 | 0.22 | 2,265 | 0.22 |
| 租賃負債－非流動 | 429 | 0.04 | 1,282 | 0.13 | 1,170 | 0.11 |
| 其他非流動負債 | 1,169 | 0.10 | 1,250 | 0.12 | 1,166 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 4,633 | 0.41 | 5,605 | 0.56 | 5,481 | 0.53 |
| 負債總額 | 74,802 | 6.64 | 67,320 | 6.71 | 68,932 | 6.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 834,110 | 74.06 | 878,480 | 87.55 | 878,480 | 85.42 |
| 股本合計 | 834,110 | 74.06 | 878,480 | 87.55 | 878,480 | 85.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 168,799 | 14.99 | 177,777 | 17.72 | 177,777 | 17.29 |
| 資本公積合計 | 168,799 | 14.99 | 177,777 | 17.72 | 177,777 | 17.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 48,797 | 4.33 | 48,797 | 4.86 | 48,797 | 4.74 |
| 特別盈餘公積 | 50,439 | 4.48 | 50,439 | 5.03 | 50,439 | 4.90 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 38,490 | 3.42 | -22,583 | -2.25 | -7,025 | -0.68 |
| 保留盈餘合計 | 137,726 | 12.23 | 76,653 | 7.64 | 92,211 | 8.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,174 | -0.37 | -4,117 | -0.41 | -2,203 | -0.21 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -85,014 | -7.55 | -78,904 | -7.86 | -72,943 | -7.09 |
| 其他權益合計 | -89,188 | -7.92 | -83,021 | -8.27 | -75,146 | -7.31 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -113,858 | -11.35 | -113,858 | -11.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,051,447 | 93.36 | 936,031 | 93.29 | 959,464 | 93.30 |
| 權益總額 | 1,051,447 | 93.36 | 936,031 | 93.29 | 959,464 | 93.30 |
| 負債及權益總計 | 1,126,249 | 100.00 | 1,003,351 | 100.00 | 1,028,396 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 4,436,992 | | 4,436,992 | |