LIWANLI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 3, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由立萬利公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,377 | -19,450 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,377 | -19,450 |
| 折舊費用 | 5,789 | 8,859 |
| 攤銷費用 | 179 | 6 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -4,359 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -69,822 | 6,351 |
| 利息費用 | 477 | 1,351 |
| 利息收入 | -761 | -684 |
| 股利收入 | -5,348 | -2,221 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -660 | -52 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -46,230 |
| 其他項目 | 0 | -6 |
| 收益費損項目合計 | -70,146 | -36,985 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -76,453 | 45,211 |
| 應收票據（增加）減少 | -271 | 97 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,212 | 4,670 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,902 | 1,179 |
| 存貨（增加）減少 | 18,326 | 99,402 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,640 | 2,171 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,644 | 152,730 |
| 合約負債增加（減少） | 110 | 109 |
| 應付票據增加（減少） | -1,211 | 133 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,353 | -4,241 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 340 | -106,854 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,133 | 364 |
| 負債準備增加（減少） | -47 | -6 |
| 其他流動負債增加（減少） | -138 | 63 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,540 | -110,432 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,104 | 42,298 |
| 調整項目合計 | -89,250 | 5,313 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -41,873 | -14,137 |
| 收取之利息 | 761 | 684 |
| 收取之股利 | 5,348 | 2,221 |
| 支付之利息 | -477 | -1,351 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48 | -5,644 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -36,289 | -18,227 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,080 | -6,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -51,228 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 52,524 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -5,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,957 | -416 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,968 | 52 |
| 存出保證金增加 | -329 | -4,604 |
| 存出保證金減少 | 86 | 1,447 |
| 取得無形資產 | -188 | -615 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 69,147 |
| 其他金融資產增加 | 155 | -3,955 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -17 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 50,179 | -1,189 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 450,000 | 353,680 |
| 短期借款減少 | -474,074 | -325,505 |
| 存入保證金增加 | 13 | 90 |
| 存入保證金減少 | -94 | -421 |
| 租賃本金償還 | -1,518 | -1,898 |
| 庫藏股票買回成本 | -53,190 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -78,863 | 25,946 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 556 | -399 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -64,417 | 6,131 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 339,004 | 351,682 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 274,587 | 357,813 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 274,587 | 357,813 |