LIWANLI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 3, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由立萬利公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 274,587 | 28.11 | 339,004 | 33.79 | 357,813 | 35.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 273,202 | 27.97 | 126,927 | 12.65 | 102,352 | 10.04 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 52,524 | 5.23 | 51,228 | 5.03 |
| 應收票據淨額 | 579 | 0.06 | 308 | 0.03 | 219 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 7,502 | 0.77 | 9,561 | 0.95 | 9,144 | 0.90 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 80 | 0.01 | 226 | 0.02 | 278 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 2,218 | 0.23 | 19,120 | 1.91 | 1,289 | 0.13 |
| 本期所得稅資產 | 126 | 0.01 | 78 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 8,717 | 0.89 | 27,043 | 2.70 | 48,375 | 4.75 |
| 預付款項 | 9,575 | 0.98 | 15,215 | 1.52 | 15,287 | 1.50 |
| 其他流動資產 | 27 | 0.00 | 182 | 0.02 | 6,641 | 0.65 |
| 流動資產合計 | 576,613 | 59.03 | 590,188 | 58.82 | 592,626 | 58.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 74,207 | 7.60 | 82,355 | 8.21 | 94,537 | 9.27 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,716 | 0.18 | 1,716 | 0.17 | 1,716 | 0.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,374 | 0.24 | 3,938 | 0.39 | 4,767 | 0.47 |
| 使用權資產 | 1,688 | 0.17 | 3,204 | 0.32 | 3,813 | 0.37 |
| 投資性不動產淨額 | 306,173 | 31.35 | 308,235 | 30.72 | 308,922 | 30.31 |
| 無形資產 | 813 | 0.08 | 807 | 0.08 | 609 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 13,151 | 1.35 | 12,908 | 1.29 | 12,371 | 1.21 |
| 非流動資產合計 | 400,122 | 40.97 | 413,163 | 41.18 | 426,735 | 41.86 |
| 資產總額 | 976,735 | 100.00 | 1,003,351 | 100.00 | 1,019,361 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 24,074 | 2.40 | 28,175 | 2.76 |
| 合約負債－流動 | 811 | 0.08 | 701 | 0.07 | 915 | 0.09 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 1,211 | 0.12 | 1,316 | 0.13 |
| 應付帳款 | 3,407 | 0.35 | 1,054 | 0.11 | 3,062 | 0.30 |
| 應付帳款－關係人 | 352 | 0.04 | 12 | 0.00 | 526 | 0.05 |
| 其他應付款 | 42,060 | 4.31 | 28,927 | 2.88 | 25,249 | 2.48 |
| 本期所得稅負債 | 12,191 | 1.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 3,275 | 0.34 | 3,284 | 0.33 | 3,288 | 0.32 |
| 租賃負債－流動 | 1,706 | 0.17 | 1,942 | 0.19 | 2,126 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 372 | 0.04 | 510 | 0.05 | 484 | 0.05 |
| 流動負債合計 | 64,174 | 6.57 | 61,715 | 6.15 | 65,141 | 6.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 842 | 0.09 | 880 | 0.09 | 880 | 0.09 |
| 遞延所得稅負債 | 2,193 | 0.22 | 2,193 | 0.22 | 2,265 | 0.22 |
| 租賃負債－非流動 | 0 | 0.00 | 1,282 | 0.13 | 1,707 | 0.17 |
| 其他非流動負債 | 1,169 | 0.12 | 1,250 | 0.12 | 1,225 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 4,204 | 0.43 | 5,605 | 0.56 | 6,077 | 0.60 |
| 負債總額 | 68,378 | 7.00 | 67,320 | 6.71 | 71,218 | 6.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 834,110 | 85.40 | 878,480 | 87.55 | 878,480 | 86.18 |
| 股本合計 | 834,110 | 85.40 | 878,480 | 87.55 | 878,480 | 86.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 168,799 | 17.28 | 177,777 | 17.72 | 177,777 | 17.44 |
| 資本公積合計 | 168,799 | 17.28 | 177,777 | 17.72 | 177,777 | 17.44 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 48,797 | 5.00 | 48,797 | 4.86 | 48,797 | 4.79 |
| 特別盈餘公積 | 50,439 | 5.16 | 50,439 | 5.03 | 50,439 | 4.95 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -47,907 | -4.90 | -22,583 | -2.25 | -28,401 | -2.79 |
| 保留盈餘合計 | 51,329 | 5.26 | 76,653 | 7.64 | 70,835 | 6.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,189 | -0.43 | -4,117 | -0.41 | -2,749 | -0.27 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -88,502 | -9.06 | -78,904 | -7.86 | -62,342 | -6.12 |
| 其他權益合計 | -92,691 | -9.49 | -83,021 | -8.27 | -65,091 | -6.39 |
| 庫藏股票 | -53,190 | -5.45 | -113,858 | -11.35 | -113,858 | -11.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 908,357 | 93.00 | 936,031 | 93.29 | 948,143 | 93.01 |
| 權益總額 | 908,357 | 93.00 | 936,031 | 93.29 | 948,143 | 93.01 |
| 負債及權益總計 | 976,735 | 100.00 | 1,003,351 | 100.00 | 1,019,361 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,869,000 | | 4,436,992 | | 4,436,992 | |