LIWANLI — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由立萬利公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,109 | -88,108 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,109 | -88,108 |
| 折舊費用 | 35,440 | 41,773 |
| 攤銷費用 | 3,887 | 1,575 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,454 | 6,684 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,358 | -3,461 |
| 利息費用 | 2,935 | 3,935 |
| 利息收入 | -537 | -985 |
| 股利收入 | -3,979 | -5,365 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 18 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,063 | -104 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -34,253 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | -750 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -324 | -7,095 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 4,000 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,566 |
| 其他項目 | 5,812 | 5,901 |
| 收益費損項目合計 | -7,644 | 48,442 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,459 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 9 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,573 | 70,640 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 77,662 | 11,849 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,010 | -13,228 |
| 存貨（增加）減少 | -40,304 | 59,914 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,295 | 66,944 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,824 | -1,720 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 83,519 | 194,408 |
| 應付票據增加（減少） | -500 | 617 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,567 | -14,510 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 25,757 | -58,979 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,067 | -19,150 |
| 負債準備增加（減少） | -5,998 | -5,926 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,454 | 8,741 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,829 | -89,207 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,690 | 105,201 |
| 調整項目合計 | 47,046 | 153,643 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,155 | 65,535 |
| 收取之利息 | 517 | 985 |
| 收取之股利 | 3,979 | 5,365 |
| 支付之利息 | -2,935 | -3,935 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32 | -5,067 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,684 | 62,883 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -115,797 | -93,480 |
| 處分備供出售金融資產 | 58,147 | 32,906 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -54,825 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5 | -52,212 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,944 | 10,050 |
| 存出保證金減少 | 609 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,401 |
| 處分無形資產 | 2,225 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -505 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 57,083 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -27,725 |
| 其他金融資產減少 | 27,725 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 336 | 1,550 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,762 | -185,137 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 1,195,000 |
| 短期借款減少 | -150,000 | -1,195,000 |
| 存入保證金增加 | 1,135 | 0 |
| 存入保證金減少 | -268 | -235 |
| 發放現金股利 | 0 | -13,507 |
| 員工執行認股權 | 0 | 6,964 |
| 庫藏股票買回成本 | -59,801 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -108,934 | -6,778 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34 | 857 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,546 | -128,175 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 359,885 | 488,060 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 401,431 | 359,885 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 401,431 | 359,885 |